Faro

MATD3

HOSPITAL MATER DEI S/A · Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos · Ação

Preço

R$ 5,93

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
13,95
P/VP
1,32
Dividend yield
2,5%
ROE
9,6%
Margem líquida
6,1%
Dív. líq./EBITDA
1,43

No período: +33,86%

Linha do tempo do período

  1. 08 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,15 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 4,43
07 de out. de 2025R$ 4,25
08 de out. de 2025R$ 4,21
09 de out. de 2025R$ 4,13
10 de out. de 2025R$ 4,29
13 de out. de 2025R$ 4,25
14 de out. de 2025R$ 4,19
15 de out. de 2025R$ 4,30
16 de out. de 2025R$ 4,25
17 de out. de 2025R$ 4,38
20 de out. de 2025R$ 4,25
21 de out. de 2025R$ 4,28
22 de out. de 2025R$ 4,19
23 de out. de 2025R$ 4,21
24 de out. de 2025R$ 4,22
27 de out. de 2025R$ 4,24
28 de out. de 2025R$ 4,23
29 de out. de 2025R$ 4,23
30 de out. de 2025R$ 4,26
31 de out. de 2025R$ 4,26
03 de nov. de 2025R$ 4,20
04 de nov. de 2025R$ 4,19
05 de nov. de 2025R$ 4,25
06 de nov. de 2025R$ 4,21
07 de nov. de 2025R$ 4,20
10 de nov. de 2025R$ 4,34
11 de nov. de 2025R$ 4,69
12 de nov. de 2025R$ 4,95
13 de nov. de 2025R$ 4,65
14 de nov. de 2025R$ 4,82
17 de nov. de 2025R$ 4,52
18 de nov. de 2025R$ 4,58
19 de nov. de 2025R$ 4,79
21 de nov. de 2025R$ 4,75
24 de nov. de 2025R$ 4,69
25 de nov. de 2025R$ 4,68
26 de nov. de 2025R$ 4,86
27 de nov. de 2025R$ 4,85
28 de nov. de 2025R$ 4,80
01 de dez. de 2025R$ 4,70
02 de dez. de 2025R$ 4,80
03 de dez. de 2025R$ 4,86
04 de dez. de 2025R$ 4,90
05 de dez. de 2025R$ 4,74
08 de dez. de 2025R$ 4,71
09 de dez. de 2025R$ 4,64
10 de dez. de 2025R$ 4,88
11 de dez. de 2025R$ 4,88
12 de dez. de 2025R$ 4,89
15 de dez. de 2025R$ 4,87
16 de dez. de 2025R$ 4,85
17 de dez. de 2025R$ 5,09
18 de dez. de 2025R$ 5,23
19 de dez. de 2025R$ 5,34
22 de dez. de 2025R$ 5,23
23 de dez. de 2025R$ 5,48
26 de dez. de 2025R$ 5,44
29 de dez. de 2025R$ 5,30
30 de dez. de 2025R$ 5,26
02 de jan. de 2026R$ 5,15
05 de jan. de 2026R$ 5,20
06 de jan. de 2026R$ 5,34
07 de jan. de 2026R$ 5,38
08 de jan. de 2026R$ 5,15
09 de jan. de 2026R$ 5,27
12 de jan. de 2026R$ 5,50
13 de jan. de 2026R$ 5,26
14 de jan. de 2026R$ 5,34
15 de jan. de 2026R$ 5,16
16 de jan. de 2026R$ 5,21
19 de jan. de 2026R$ 5,33
20 de jan. de 2026R$ 5,22
21 de jan. de 2026R$ 5,34
22 de jan. de 2026R$ 5,44
23 de jan. de 2026R$ 5,59
26 de jan. de 2026R$ 5,59
27 de jan. de 2026R$ 5,73
28 de jan. de 2026R$ 5,67
29 de jan. de 2026R$ 5,65
30 de jan. de 2026R$ 5,80
02 de fev. de 2026R$ 5,95
03 de fev. de 2026R$ 5,91
04 de fev. de 2026R$ 5,79
05 de fev. de 2026R$ 5,74
06 de fev. de 2026R$ 5,73
09 de fev. de 2026R$ 5,73
10 de fev. de 2026R$ 5,79
11 de fev. de 2026R$ 5,84
12 de fev. de 2026R$ 5,82
13 de fev. de 2026R$ 5,78
18 de fev. de 2026R$ 5,69
19 de fev. de 2026R$ 5,72
20 de fev. de 2026R$ 5,85
23 de fev. de 2026R$ 5,78
24 de fev. de 2026R$ 5,96
25 de fev. de 2026R$ 5,87
26 de fev. de 2026R$ 6,14
27 de fev. de 2026R$ 5,96
02 de mar. de 2026R$ 6,03
03 de mar. de 2026R$ 5,96
04 de mar. de 2026R$ 6,11
05 de mar. de 2026R$ 6,05
06 de mar. de 2026R$ 5,86
09 de mar. de 2026R$ 6,02
10 de mar. de 2026R$ 6,02
11 de mar. de 2026R$ 6,07
12 de mar. de 2026R$ 5,62
13 de mar. de 2026R$ 5,59
16 de mar. de 2026R$ 5,71
17 de mar. de 2026R$ 5,66
18 de mar. de 2026R$ 5,58
19 de mar. de 2026R$ 5,66
20 de mar. de 2026R$ 5,49
23 de mar. de 2026R$ 5,80
24 de mar. de 2026R$ 5,74
25 de mar. de 2026R$ 5,61
26 de mar. de 2026R$ 5,50
27 de mar. de 2026R$ 5,40
30 de mar. de 2026R$ 5,32
31 de mar. de 2026R$ 5,73
01 de abr. de 2026R$ 5,75
02 de abr. de 2026R$ 5,77
06 de abr. de 2026R$ 5,63
07 de abr. de 2026R$ 5,58
08 de abr. de 2026R$ 5,67
09 de abr. de 2026R$ 5,79
10 de abr. de 2026R$ 5,71
13 de abr. de 2026R$ 5,77
14 de abr. de 2026R$ 5,88
15 de abr. de 2026R$ 5,73
16 de abr. de 2026R$ 5,77
17 de abr. de 2026R$ 5,85
20 de abr. de 2026R$ 5,80
22 de abr. de 2026R$ 5,76
23 de abr. de 2026R$ 5,88
24 de abr. de 2026R$ 5,78
27 de abr. de 2026R$ 5,80
28 de abr. de 2026R$ 5,79
29 de abr. de 2026R$ 5,63
30 de abr. de 2026R$ 5,74
04 de mai. de 2026R$ 5,61
05 de mai. de 2026R$ 5,63
06 de mai. de 2026R$ 5,72
07 de mai. de 2026R$ 5,69
08 de mai. de 2026R$ 5,63
11 de mai. de 2026R$ 5,56
12 de mai. de 2026R$ 5,49
13 de mai. de 2026R$ 5,22
14 de mai. de 2026R$ 5,38
15 de mai. de 2026R$ 5,25
18 de mai. de 2026R$ 5,20
19 de mai. de 2026R$ 5,07
20 de mai. de 2026R$ 5,26
21 de mai. de 2026R$ 5,16
22 de mai. de 2026R$ 5,06
25 de mai. de 2026R$ 5,25
26 de mai. de 2026R$ 5,15
27 de mai. de 2026R$ 5,12
28 de mai. de 2026R$ 5,20
29 de mai. de 2026R$ 5,13
01 de jun. de 2026R$ 4,94
02 de jun. de 2026R$ 5,01
03 de jun. de 2026R$ 4,88
05 de jun. de 2026R$ 4,84
08 de jun. de 2026R$ 4,75
09 de jun. de 2026R$ 4,85
10 de jun. de 2026R$ 4,84
11 de jun. de 2026R$ 4,91
12 de jun. de 2026R$ 4,86
15 de jun. de 2026R$ 4,91
16 de jun. de 2026R$ 4,89
17 de jun. de 2026R$ 4,76
18 de jun. de 2026R$ 4,76
19 de jun. de 2026R$ 4,79
22 de jun. de 2026R$ 4,78
23 de jun. de 2026R$ 4,71
24 de jun. de 2026R$ 4,86
25 de jun. de 2026R$ 4,90
26 de jun. de 2026R$ 4,88
29 de jun. de 2026R$ 4,77
30 de jun. de 2026R$ 4,84
01 de jul. de 2026R$ 4,72
02 de jul. de 2026R$ 4,69
03 de jul. de 2026R$ 4,70
06 de jul. de 2026R$ 4,64
07 de jul. de 2026R$ 4,64
08 de jul. de 2026R$ 4,60
09 de jul. de 2026R$ 4,70
10 de jul. de 2026R$ 4,84
13 de jul. de 2026R$ 4,91
14 de jul. de 2026R$ 4,87
15 de jul. de 2026R$ 4,80
16 de jul. de 2026R$ 4,77
17 de jul. de 2026R$ 4,80
20 de jul. de 2026R$ 4,79
21 de jul. de 2026R$ 4,78
22 de jul. de 2026R$ 4,99
23 de jul. de 2026R$ 4,87
24 de jul. de 2026R$ 4,86
27 de jul. de 2026R$ 4,96
28 de jul. de 2026R$ 4,93
29 de jul. de 2026R$ 4,81
30 de jul. de 2026R$ 4,92
31 de jul. de 2026R$ 4,84
03 de ago. de 2026R$ 5,00
04 de ago. de 2026R$ 5,00
05 de ago. de 2026R$ 4,96
06 de ago. de 2026R$ 4,80
07 de ago. de 2026R$ 4,79
10 de ago. de 2026R$ 4,75
11 de ago. de 2026R$ 4,58
12 de ago. de 2026R$ 4,59
13 de ago. de 2026R$ 4,91
14 de ago. de 2026R$ 4,84
17 de ago. de 2026R$ 4,93
18 de ago. de 2026R$ 4,95
19 de ago. de 2026R$ 4,88
20 de ago. de 2026R$ 4,92
21 de ago. de 2026R$ 4,94
24 de ago. de 2026R$ 4,94
25 de ago. de 2026R$ 5,12
26 de ago. de 2026R$ 5,01
27 de ago. de 2026R$ 5,05
28 de ago. de 2026R$ 4,99
31 de ago. de 2026R$ 4,90
01 de set. de 2026R$ 4,97
02 de set. de 2026R$ 5,01
03 de set. de 2026R$ 5,05
04 de set. de 2026R$ 5,17
08 de set. de 2026R$ 5,07
09 de set. de 2026R$ 4,98
10 de set. de 2026R$ 5,03
11 de set. de 2026R$ 5,00
14 de set. de 2026R$ 4,99
15 de set. de 2026R$ 5,13
16 de set. de 2026R$ 4,99
17 de set. de 2026R$ 4,98
18 de set. de 2026R$ 5,06
21 de set. de 2026R$ 5,15
22 de set. de 2026R$ 5,17
23 de set. de 2026R$ 5,05
24 de set. de 2026R$ 5,02
25 de set. de 2026R$ 4,95
28 de set. de 2026R$ 4,97
29 de set. de 2026R$ 5,04
30 de set. de 2026R$ 5,06
01 de out. de 2026R$ 5,08
02 de out. de 2026R$ 5,19
05 de out. de 2026R$ 5,56
06 de out. de 2026R$ 5,93

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

13,95

P/VP

1,32

P/Receita (PSR)

0,85

EV/EBITDA

5,26

EV/EBIT

6,77

P/EBITDA

3,83

P/EBIT

4,93

P/Ativo

0,45

P/Capital de giro

1,95

P/Ativo circ. líq.

-1,51

LPA

R$ 0,43

VPA

R$ 4,48

Earnings yield

7,2%

FCF yield

8,6%

Valor da firma (EV)

R$ 2,7 bi

Valor de mercado

R$ 2,0 bi

Rentabilidade

ROE

9,6%

ROA

3,3%

ROIC

11,9%

ROCE

10,5%

RoTE

18,6%

Eficiência

Margem bruta

30,3%

Margem EBITDA

22,3%

Margem EBIT

17,3%

Margem líquida

6,1%

Giro do ativo

0,53

Ciclo de caixa

104 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 737,1 mi

Dív. líq./EBITDA

1,43

Dív. líq./PL

0,49

Dív. líq./EBIT

1,84

Dív. bruta/PL

0,91

Liquidez corrente

2,87

Liquidez seca

2,73

Liquidez imediata

1,10

Cobertura de juros

1,33

PL/Ativos

34,4%

Passivos/Ativos

65,6%

Crescimento

Receita no ano

-2,3%

Lucro no ano

132,7%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

2,5%

Dividendo por ação

R$ 0,15

Payout

35,6%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 6,54

Margem Graham

10,3%

Preço teto (Bazin)

R$ 2,51

Margem Bazin

-57,7%

Desempenho

Retorno 12m

32,7%

Risco

Liquidez diária

R$ 1,3 mi

Volatilidade 12m

37,3%

Queda máxima 12m

-25,4%

Beta

0,94

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de MATD3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L13,95 · mediana 10,89

    Maior que o de 61% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP1,32 · mediana 1,22

    Maior que o de 54% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA5,26 · mediana 5,85

    Maior que o de 42% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield2,5% · mediana 3,1%

    Maior que o de 48% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE9,6% · mediana 8,3%

    Maior que o de 52% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida6,1% · mediana 3,7%

    Maior que o de 58% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA1,43 · mediana 1,45

    Maior que o de 50% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

MATD3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • MATD3 (com proventos)-60,75%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de MATD3 contra as referências
MATD3 (com proventos)-60,75%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
MATD3 (com proventos)+38,20%+35,31%-60,70%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos por valor de mercado, lado a lado com MATD3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.R$ 4,37-6,110,800,0%-13,1%-9,6%3,25
MATD3HOSPITAL MATER DEI S/AR$ 5,9313,951,322,5%9,6%6,1%1,43
ONCO3ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A.R$ 1,00-0,2768,970,0%-922,2%-84,8%-1,54
QUAL3QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.R$ 1,8720,360,400,5%2,0%1,9%1,45
AALR3ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.R$ 3,21-0,36-1,760,0%-335,8%-118,9%-0,37

Rentabilidade com proventos

  • MATD3-60,75%
  • DASA3-89,76%
  • ONCO3-92,86%
  • QUAL3-89,82%
  • AALR3-74,88%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de MATD3 contra os maiores do setor
MATD3-60,75%
DASA3-89,76%
ONCO3-92,86%
QUAL3-89,82%
AALR3-74,88%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

2,5%

Dividend yield médio de 5 anos

2,1%

Payout atual

35,6%

Payout médio de 5 anos

45,4%

Costuma ter data-com em abril, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2022R$ 0,09
2023R$ 0,06
2024R$ 0,07
2025R$ 0,23
2026R$ 0,00
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo08/12/202522/12/2025R$ 0,15
Dividendo13/05/2025—R$ 0,07
Dividendo30/04/2024—R$ 0,07
Dividendo28/04/2023—R$ 0,06
Dividendo29/04/2022—R$ 0,09

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2020R$ 0R$ 0
2021R$ 1,0 biR$ 144,9 mi
2022R$ 1,8 biR$ 103,5 mi
2023R$ 2,2 biR$ 119,7 mi
2024R$ 2,2 bi−R$ 338,4 mi
2025R$ 2,2 biR$ 110,5 mi
Ano202020212022202320242025
ReceitaR$ 0R$ 1,0 biR$ 1,8 biR$ 2,2 biR$ 2,2 biR$ 2,2 bi
EBITR$ 0R$ 242,3 miR$ 337,9 miR$ 423,6 mi−R$ 335,8 miR$ 353,7 mi
Lucro líquidoR$ 0R$ 144,9 miR$ 103,5 miR$ 119,7 mi−R$ 338,4 miR$ 110,5 mi
Margem líquida—14,1%5,9%5,5%-15,2%5,1%
Patrimônio líquido——R$ 1,7 biR$ 1,8 biR$ 1,5 biR$ 1,5 bi
Dívida bruta——R$ 1,2 biR$ 1,3 biR$ 1,4 biR$ 1,4 bi
Caixa——R$ 246,4 miR$ 227,3 miR$ 622,6 miR$ 599,1 mi
Proventos pagos——R$ 59,0 miR$ 24,6 miR$ 28,4 miR$ 64,8 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.