Faro

ISAE3

ISA ENERGIA BRASIL S.A · Energia Elétrica · Ação

Preço

R$ 35,88

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
7,89
P/VP
1,00
Dividend yield
5,2%
ROE
13,0%
Margem líquida
26,4%
Dív. líq./EBITDA
3,17

No período: +15,70%

Linha do tempo do período

  1. 17 de abr. de 2026Data-com: R$ 0,14 por ação
  2. 02 de abr. de 2026Data-com: R$ 0,14 por ação
  3. 12 de mar. de 2026Data-com: R$ 0,14 por ação
  4. 26 de fev. de 2026Data-com: R$ 0,25 por ação
  5. 29 de jan. de 2026Data-com: R$ 0,25 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 31,01
07 de out. de 2025R$ 30,77
08 de out. de 2025R$ 30,96
09 de out. de 2025R$ 31,12
10 de out. de 2025R$ 31,55
13 de out. de 2025R$ 31,09
14 de out. de 2025R$ 31,44
15 de out. de 2025R$ 31,08
16 de out. de 2025R$ 31,49
17 de out. de 2025R$ 32,00
20 de out. de 2025R$ 31,70
21 de out. de 2025R$ 32,01
22 de out. de 2025R$ 31,90
23 de out. de 2025R$ 31,91
24 de out. de 2025R$ 32,01
27 de out. de 2025R$ 31,90
28 de out. de 2025R$ 32,50
29 de out. de 2025R$ 32,50
30 de out. de 2025R$ 32,05
31 de out. de 2025R$ 31,00
03 de nov. de 2025R$ 30,98
04 de nov. de 2025R$ 31,65
05 de nov. de 2025R$ 31,25
06 de nov. de 2025R$ 31,51
07 de nov. de 2025R$ 31,77
10 de nov. de 2025R$ 31,87
11 de nov. de 2025R$ 32,10
12 de nov. de 2025R$ 31,46
13 de nov. de 2025R$ 32,30
14 de nov. de 2025R$ 33,00
17 de nov. de 2025R$ 32,51
18 de nov. de 2025R$ 32,99
19 de nov. de 2025R$ 32,59
21 de nov. de 2025R$ 32,47
24 de nov. de 2025R$ 32,61
25 de nov. de 2025R$ 32,70
26 de nov. de 2025R$ 32,75
27 de nov. de 2025R$ 32,75
28 de nov. de 2025R$ 32,99
01 de dez. de 2025R$ 32,98
02 de dez. de 2025R$ 32,93
03 de dez. de 2025R$ 33,00
04 de dez. de 2025R$ 34,00
05 de dez. de 2025R$ 33,99
08 de dez. de 2025R$ 33,44
09 de dez. de 2025R$ 33,79
10 de dez. de 2025R$ 33,74
11 de dez. de 2025R$ 33,11
12 de dez. de 2025R$ 32,60
15 de dez. de 2025R$ 33,15
16 de dez. de 2025R$ 33,50
17 de dez. de 2025R$ 33,30
18 de dez. de 2025R$ 33,11
19 de dez. de 2025R$ 33,50
22 de dez. de 2025R$ 33,10
23 de dez. de 2025R$ 33,80
26 de dez. de 2025R$ 33,84
29 de dez. de 2025R$ 34,00
30 de dez. de 2025R$ 34,00
02 de jan. de 2026R$ 34,00
05 de jan. de 2026R$ 34,00
06 de jan. de 2026R$ 34,17
07 de jan. de 2026R$ 33,51
08 de jan. de 2026R$ 34,30
09 de jan. de 2026R$ 34,30
12 de jan. de 2026R$ 34,30
13 de jan. de 2026R$ 34,17
14 de jan. de 2026R$ 34,24
15 de jan. de 2026R$ 34,20
16 de jan. de 2026R$ 34,22
19 de jan. de 2026R$ 34,17
20 de jan. de 2026R$ 34,30
21 de jan. de 2026R$ 34,30
22 de jan. de 2026R$ 34,30
23 de jan. de 2026R$ 34,70
26 de jan. de 2026R$ 34,69
27 de jan. de 2026R$ 34,70
28 de jan. de 2026R$ 35,00
29 de jan. de 2026R$ 34,37
30 de jan. de 2026R$ 33,70
02 de fev. de 2026R$ 34,33
03 de fev. de 2026R$ 34,21
04 de fev. de 2026R$ 33,51
05 de fev. de 2026R$ 34,02
06 de fev. de 2026R$ 34,76
09 de fev. de 2026R$ 34,72
10 de fev. de 2026R$ 34,88
11 de fev. de 2026R$ 35,01
12 de fev. de 2026R$ 34,97
13 de fev. de 2026R$ 34,97
18 de fev. de 2026R$ 35,20
19 de fev. de 2026R$ 35,20
20 de fev. de 2026R$ 35,27
23 de fev. de 2026R$ 34,91
24 de fev. de 2026R$ 35,27
25 de fev. de 2026R$ 35,21
26 de fev. de 2026R$ 35,10
27 de fev. de 2026R$ 34,29
02 de mar. de 2026R$ 34,39
03 de mar. de 2026R$ 33,14
04 de mar. de 2026R$ 33,11
05 de mar. de 2026R$ 32,60
06 de mar. de 2026R$ 32,50
09 de mar. de 2026R$ 32,00
10 de mar. de 2026R$ 32,00
11 de mar. de 2026R$ 32,23
12 de mar. de 2026R$ 32,70
13 de mar. de 2026R$ 32,85
16 de mar. de 2026R$ 32,76
17 de mar. de 2026R$ 32,70
18 de mar. de 2026R$ 32,61
19 de mar. de 2026R$ 32,60
20 de mar. de 2026R$ 32,50
23 de mar. de 2026R$ 35,00
24 de mar. de 2026R$ 34,93
25 de mar. de 2026R$ 34,13
26 de mar. de 2026R$ 34,50
27 de mar. de 2026R$ 34,21
30 de mar. de 2026R$ 34,27
31 de mar. de 2026R$ 34,39
01 de abr. de 2026R$ 34,38
02 de abr. de 2026R$ 34,30
06 de abr. de 2026R$ 34,89
07 de abr. de 2026R$ 34,89
08 de abr. de 2026R$ 35,00
09 de abr. de 2026R$ 34,86
10 de abr. de 2026R$ 34,65
13 de abr. de 2026R$ 35,05
14 de abr. de 2026R$ 34,50
15 de abr. de 2026R$ 35,23
16 de abr. de 2026R$ 34,30
17 de abr. de 2026R$ 34,38
20 de abr. de 2026R$ 34,40
22 de abr. de 2026R$ 34,45
23 de abr. de 2026R$ 34,54
24 de abr. de 2026R$ 34,61
27 de abr. de 2026R$ 34,70
28 de abr. de 2026R$ 34,40
29 de abr. de 2026R$ 34,21
30 de abr. de 2026R$ 34,80
04 de mai. de 2026R$ 34,66
05 de mai. de 2026R$ 34,68
06 de mai. de 2026R$ 35,25
07 de mai. de 2026R$ 34,52
08 de mai. de 2026R$ 34,56
11 de mai. de 2026R$ 34,15
12 de mai. de 2026R$ 33,32
13 de mai. de 2026R$ 32,82
14 de mai. de 2026R$ 33,97
15 de mai. de 2026R$ 33,81
18 de mai. de 2026R$ 33,76
19 de mai. de 2026R$ 34,00
20 de mai. de 2026R$ 33,50
21 de mai. de 2026R$ 34,17
22 de mai. de 2026R$ 34,00
25 de mai. de 2026R$ 33,65
26 de mai. de 2026R$ 33,56
27 de mai. de 2026R$ 33,57
28 de mai. de 2026R$ 34,20
29 de mai. de 2026R$ 33,90
01 de jun. de 2026R$ 33,60
02 de jun. de 2026R$ 33,80
03 de jun. de 2026R$ 33,57
05 de jun. de 2026R$ 33,77
08 de jun. de 2026R$ 33,61
09 de jun. de 2026R$ 33,50
10 de jun. de 2026R$ 32,90
11 de jun. de 2026R$ 33,30
12 de jun. de 2026R$ 31,41
15 de jun. de 2026R$ 30,63
16 de jun. de 2026R$ 30,63
17 de jun. de 2026R$ 30,34
18 de jun. de 2026R$ 31,71
19 de jun. de 2026R$ 32,34
22 de jun. de 2026R$ 32,31
23 de jun. de 2026R$ 33,76
24 de jun. de 2026R$ 33,50
25 de jun. de 2026R$ 32,57
26 de jun. de 2026R$ 33,84
29 de jun. de 2026R$ 33,30
30 de jun. de 2026R$ 33,30
01 de jul. de 2026R$ 33,03
02 de jul. de 2026R$ 32,00
03 de jul. de 2026R$ 32,44
06 de jul. de 2026R$ 32,44
07 de jul. de 2026R$ 32,31
08 de jul. de 2026R$ 32,43
09 de jul. de 2026R$ 32,20
10 de jul. de 2026R$ 32,01
13 de jul. de 2026R$ 31,88
14 de jul. de 2026R$ 31,71
15 de jul. de 2026R$ 31,70
16 de jul. de 2026R$ 31,58
17 de jul. de 2026R$ 32,15
20 de jul. de 2026R$ 32,00
21 de jul. de 2026R$ 31,61
22 de jul. de 2026R$ 32,00
23 de jul. de 2026R$ 32,04
24 de jul. de 2026R$ 31,07
27 de jul. de 2026R$ 31,99
28 de jul. de 2026R$ 32,15
29 de jul. de 2026R$ 32,37
30 de jul. de 2026R$ 31,41
31 de jul. de 2026R$ 31,35
03 de ago. de 2026R$ 30,60
04 de ago. de 2026R$ 31,30
05 de ago. de 2026R$ 31,40
06 de ago. de 2026R$ 31,42
07 de ago. de 2026R$ 31,50
10 de ago. de 2026R$ 31,26
11 de ago. de 2026R$ 31,67
12 de ago. de 2026R$ 31,05
13 de ago. de 2026R$ 31,30
14 de ago. de 2026R$ 31,45
17 de ago. de 2026R$ 29,00
18 de ago. de 2026R$ 30,26
19 de ago. de 2026R$ 30,06
20 de ago. de 2026R$ 30,10
21 de ago. de 2026R$ 28,78
24 de ago. de 2026R$ 29,88
25 de ago. de 2026R$ 32,10
26 de ago. de 2026R$ 31,13
27 de ago. de 2026R$ 32,08
28 de ago. de 2026R$ 32,01
31 de ago. de 2026R$ 33,30
01 de set. de 2026R$ 33,99
02 de set. de 2026R$ 33,93
03 de set. de 2026R$ 33,05
04 de set. de 2026R$ 32,60
08 de set. de 2026R$ 32,91
09 de set. de 2026R$ 33,16
10 de set. de 2026R$ 33,66
11 de set. de 2026R$ 32,31
14 de set. de 2026R$ 32,90
15 de set. de 2026R$ 33,25
16 de set. de 2026R$ 36,05
17 de set. de 2026R$ 35,36
18 de set. de 2026R$ 35,37
21 de set. de 2026R$ 34,56
22 de set. de 2026R$ 33,24
23 de set. de 2026R$ 32,90
24 de set. de 2026R$ 34,00
25 de set. de 2026R$ 33,42
28 de set. de 2026R$ 33,05
29 de set. de 2026R$ 32,67
30 de set. de 2026R$ 34,08
01 de out. de 2026R$ 33,02
02 de out. de 2026R$ 33,49
05 de out. de 2026R$ 35,99
06 de out. de 2026R$ 35,88

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

7,89

P/VP

1,00

P/Receita (PSR)

2,08

EV/EBITDA

7,58

EV/EBIT

7,63

P/EBITDA

4,41

P/EBIT

4,44

P/Ativo

0,45

P/Capital de giro

3,83

P/Ativo circ. líq.

-1,10

LPA

R$ 4,01

VPA

R$ 31,51

Earnings yield

12,7%

FCF yield

-5,8%

Valor da firma (EV)

R$ 38,2 bi

Valor de mercado

R$ 22,2 bi

Rentabilidade

ROE

13,0%

ROA

5,8%

ROIC

10,6%

ROCE

10,3%

RoTE

13,0%

Eficiência

Margem bruta

45,8%

Margem EBITDA

47,2%

Margem EBIT

46,9%

Margem líquida

26,4%

Giro do ativo

0,21

Ciclo de caixa

141 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 16,0 bi

Dív. líq./EBITDA

3,17

Dív. líq./PL

0,72

Dív. líq./EBIT

3,19

Dív. bruta/PL

0,80

Liquidez corrente

5,28

Liquidez seca

5,22

Liquidez imediata

0,35

Cobertura de juros

2,30

PL/Ativos

45,0%

Passivos/Ativos

55,0%

Crescimento

CAGR receita 5a

20,6%

CAGR lucro 5a

-6,1%

Receita no ano

18,1%

Lucro no ano

-30,0%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

1

Dividendos

Dividend yield

5,2%

Dividendo por ação

R$ 1,85

Payout

36,5%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 53,29

Margem Graham

48,5%

Preço teto (Bazin)

R$ 30,84

Margem Bazin

-14,0%

Desempenho

Retorno 12m

15,2%

Risco

Liquidez diária

R$ 104 mil

Volatilidade 12m

30,0%

Queda máxima 12m

-18,4%

Beta

0,39

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de ISAE3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L7,89 · mediana 13,41

    Maior que o de 7% do setor (14 comparáveis, de 7,78 a 68,74)

  • P/VP1,00 · mediana 1,97

    Maior que o de 17% do setor (18 comparáveis, de 0,28 a 2,98)

  • EV/EBITDA7,58 · mediana 8,33

    Maior que o de 44% do setor (18 comparáveis, de 5,42 a 59,05)

  • Dividend yield5,2% · mediana 4,0%

    Maior que o de 56% do setor (18 comparáveis, de 0,0% a 18,8%)

  • ROE13,0% · mediana 13,9%

    Maior que o de 44% do setor (18 comparáveis, de -9,1% a 30,1%)

  • Margem líquida26,4% · mediana 5,6%

    Maior que o de 83% do setor (18 comparáveis, de -22,0% a 56,0%)

  • Dív. líq./EBITDA3,17 · mediana 3,55

    Maior que o de 39% do setor (18 comparáveis, de -0,64 a 11,48)

  • CAGR lucro 5a-6,1% · mediana 5,1%

    Maior que o de 23% do setor (13 comparáveis, de -10,8% a 16,7%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Lucro que não vira caixa

    Nos últimos 2 anos, lucro de R$ 5,9 bi e caixa das operações de −R$ 1,4 bi. Lucro bem acima do caixa por muito tempo pode indicar vendas a prazo demais ou contabilidade agressiva.

    Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (caixa das atividades operacionais) e Demonstração do resultado (lucro).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

ISAE3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • ISAE3 (com proventos)+31,63%
  • CDI+28,10%
  • Ibovespa+59,70%
  • Inflação (IPCA)+8,06%

Acumulado desde 22 de nov. de 2024

Rentabilidade de ISAE3 contra as referências
ISAE3 (com proventos)+31,63%
CDI+28,10%
Ibovespa+59,70%
Inflação (IPCA)+8,06%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
ISAE3 (com proventos)+22,29%——
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Energia Elétrica por valor de mercado, lado a lado com ISAE3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
EQTL3EQUATORIAL S.A.R$ 48,2063,342,323,3%3,7%1,8%4,76
ENEV3ENEVA S.AR$ 30,2461,082,890,0%4,8%5,0%3,18
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.R$ 49,959,582,537,5%26,6%13,2%1,97
CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPELR$ 17,3316,492,146,1%13,3%11,2%2,81
ISAE3ISA ENERGIA BRASIL S.AR$ 35,887,891,005,2%13,0%26,4%3,17

Rentabilidade com proventos

  • ISAE3+31,63%
  • EQTL3+56,93%
  • ENEV3+152,63%
  • CPFE3+74,93%
  • CPLE3+138,76%

Acumulado desde 22 de nov. de 2024

Rentabilidade de ISAE3 contra os maiores do setor
ISAE3+31,63%
EQTL3+56,93%
ENEV3+152,63%
CPFE3+74,93%
CPLE3+138,76%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

5,2%

Dividend yield médio de 5 anos

9,7%

Payout atual

36,5%

Payout médio de 5 anos

32,6%

Costuma ter data-com em dezembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 3,04
2018R$ 12,57
2019R$ 1,51
2020R$ 1,74
2021R$ 3,59
2022R$ 1,06
2023R$ 2,20
2024R$ 0,00
2025R$ 3,29
2026R$ 0,93
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo17/04/202629/04/2026R$ 0,14
Dividendo02/04/202629/04/2026R$ 0,14
Dividendo12/03/202629/04/2026R$ 0,14
JCP26/02/202631/03/2026R$ 0,25
JCP29/01/202625/02/2026R$ 0,25
JCP29/12/202528/01/2026R$ 0,25
JCP17/12/202530/12/2025R$ 0,22
JCP24/11/202512/12/2025R$ 0,22
JCP30/10/202528/11/2025R$ 0,22
JCP11/03/2025—R$ 0,79

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 7,8 biR$ 4,9 bi
2017R$ 2,7 biR$ 1,4 bi
2018R$ 3,2 biR$ 1,9 bi
2019R$ 3,3 biR$ 1,8 bi
2020R$ 3,7 biR$ 3,4 bi
2021R$ 5,5 biR$ 3,0 bi
2022R$ 5,5 biR$ 2,3 bi
2023R$ 6,2 biR$ 2,8 bi
2024R$ 8,0 biR$ 3,5 bi
2025R$ 9,4 biR$ 2,4 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 7,8 biR$ 2,7 biR$ 3,2 biR$ 3,3 biR$ 3,7 biR$ 5,5 biR$ 5,5 biR$ 6,2 biR$ 8,0 biR$ 9,4 bi
EBITR$ 7,4 biR$ 2,0 biR$ 2,5 biR$ 2,3 biR$ 4,4 biR$ 4,4 biR$ 3,5 biR$ 3,9 biR$ 5,1 biR$ 4,1 bi
Lucro líquidoR$ 4,9 biR$ 1,4 biR$ 1,9 biR$ 1,8 biR$ 3,4 biR$ 3,0 biR$ 2,3 biR$ 2,8 biR$ 3,5 biR$ 2,4 bi
Margem líquida63,4%50,6%59,1%53,3%90,9%54,5%41,5%45,7%43,9%26,0%
Patrimônio líquido——————R$ 16,5 biR$ 17,8 biR$ 20,1 biR$ 21,4 bi
Dívida bruta——————R$ 8,0 biR$ 9,3 biR$ 13,3 biR$ 16,0 bi
Caixa——————R$ 336,5 miR$ 245,8 miR$ 2,9 biR$ 1,4 bi
Proventos pagos——————R$ 97,7 miR$ 597,8 miR$ 1,2 biR$ 1,7 bi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.