Faro

ENEV3

ENEVA S.A · Energia Elétrica · Ação

Preço

R$ 30,24

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
61,08
P/VP
2,89
Dividend yield
0,0%
ROE
4,8%
Margem líquida
5,0%
Dív. líq./EBITDA
3,18

No período: +84,05%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 16,43
07 de out. de 2025R$ 16,08
08 de out. de 2025R$ 16,47
09 de out. de 2025R$ 16,51
10 de out. de 2025R$ 16,42
13 de out. de 2025R$ 16,48
14 de out. de 2025R$ 16,31
15 de out. de 2025R$ 16,52
16 de out. de 2025R$ 16,67
17 de out. de 2025R$ 16,70
20 de out. de 2025R$ 16,74
21 de out. de 2025R$ 16,50
22 de out. de 2025R$ 16,60
23 de out. de 2025R$ 16,70
24 de out. de 2025R$ 17,41
27 de out. de 2025R$ 17,88
28 de out. de 2025R$ 17,80
29 de out. de 2025R$ 18,05
30 de out. de 2025R$ 18,12
31 de out. de 2025R$ 18,31
03 de nov. de 2025R$ 18,79
04 de nov. de 2025R$ 18,71
05 de nov. de 2025R$ 18,90
06 de nov. de 2025R$ 19,15
07 de nov. de 2025R$ 19,07
10 de nov. de 2025R$ 19,35
11 de nov. de 2025R$ 19,29
12 de nov. de 2025R$ 19,25
13 de nov. de 2025R$ 19,29
14 de nov. de 2025R$ 19,49
17 de nov. de 2025R$ 19,39
18 de nov. de 2025R$ 19,29
19 de nov. de 2025R$ 19,01
21 de nov. de 2025R$ 19,05
24 de nov. de 2025R$ 19,10
25 de nov. de 2025R$ 19,41
26 de nov. de 2025R$ 20,20
27 de nov. de 2025R$ 20,04
28 de nov. de 2025R$ 19,87
01 de dez. de 2025R$ 20,55
02 de dez. de 2025R$ 21,02
03 de dez. de 2025R$ 20,53
04 de dez. de 2025R$ 20,79
05 de dez. de 2025R$ 19,85
08 de dez. de 2025R$ 19,73
09 de dez. de 2025R$ 19,93
10 de dez. de 2025R$ 20,03
11 de dez. de 2025R$ 20,22
12 de dez. de 2025R$ 20,56
15 de dez. de 2025R$ 20,85
16 de dez. de 2025R$ 20,23
17 de dez. de 2025R$ 19,78
18 de dez. de 2025R$ 19,97
19 de dez. de 2025R$ 19,92
22 de dez. de 2025R$ 19,65
23 de dez. de 2025R$ 20,26
26 de dez. de 2025R$ 20,09
29 de dez. de 2025R$ 19,92
30 de dez. de 2025R$ 20,18
02 de jan. de 2026R$ 20,02
05 de jan. de 2026R$ 20,10
06 de jan. de 2026R$ 20,37
07 de jan. de 2026R$ 20,02
08 de jan. de 2026R$ 20,53
09 de jan. de 2026R$ 20,76
12 de jan. de 2026R$ 20,73
13 de jan. de 2026R$ 20,48
14 de jan. de 2026R$ 21,29
15 de jan. de 2026R$ 20,90
16 de jan. de 2026R$ 20,60
19 de jan. de 2026R$ 20,85
20 de jan. de 2026R$ 20,94
21 de jan. de 2026R$ 21,55
22 de jan. de 2026R$ 22,38
23 de jan. de 2026R$ 22,49
26 de jan. de 2026R$ 22,06
27 de jan. de 2026R$ 21,46
28 de jan. de 2026R$ 21,53
29 de jan. de 2026R$ 21,17
30 de jan. de 2026R$ 21,12
02 de fev. de 2026R$ 21,00
03 de fev. de 2026R$ 21,17
04 de fev. de 2026R$ 20,81
05 de fev. de 2026R$ 21,58
06 de fev. de 2026R$ 21,89
09 de fev. de 2026R$ 21,94
10 de fev. de 2026R$ 19,82
11 de fev. de 2026R$ 20,21
12 de fev. de 2026R$ 19,84
13 de fev. de 2026R$ 21,44
18 de fev. de 2026R$ 21,29
19 de fev. de 2026R$ 21,90
20 de fev. de 2026R$ 22,20
23 de fev. de 2026R$ 21,82
24 de fev. de 2026R$ 22,07
25 de fev. de 2026R$ 21,55
26 de fev. de 2026R$ 21,60
27 de fev. de 2026R$ 21,40
02 de mar. de 2026R$ 21,28
03 de mar. de 2026R$ 20,49
04 de mar. de 2026R$ 21,06
05 de mar. de 2026R$ 20,31
06 de mar. de 2026R$ 20,09
09 de mar. de 2026R$ 21,09
10 de mar. de 2026R$ 21,38
11 de mar. de 2026R$ 21,29
12 de mar. de 2026R$ 20,35
13 de mar. de 2026R$ 20,04
16 de mar. de 2026R$ 20,50
17 de mar. de 2026R$ 21,16
18 de mar. de 2026R$ 24,35
19 de mar. de 2026R$ 25,30
20 de mar. de 2026R$ 24,99
23 de mar. de 2026R$ 25,10
24 de mar. de 2026R$ 24,98
25 de mar. de 2026R$ 25,22
26 de mar. de 2026R$ 24,54
27 de mar. de 2026R$ 23,91
30 de mar. de 2026R$ 24,19
31 de mar. de 2026R$ 24,54
01 de abr. de 2026R$ 24,99
02 de abr. de 2026R$ 24,88
06 de abr. de 2026R$ 25,52
07 de abr. de 2026R$ 25,24
08 de abr. de 2026R$ 25,83
09 de abr. de 2026R$ 26,00
10 de abr. de 2026R$ 26,71
13 de abr. de 2026R$ 26,85
14 de abr. de 2026R$ 27,14
15 de abr. de 2026R$ 27,27
16 de abr. de 2026R$ 27,14
17 de abr. de 2026R$ 26,92
20 de abr. de 2026R$ 27,29
22 de abr. de 2026R$ 27,03
23 de abr. de 2026R$ 26,94
24 de abr. de 2026R$ 27,33
27 de abr. de 2026R$ 27,21
28 de abr. de 2026R$ 27,08
29 de abr. de 2026R$ 26,56
30 de abr. de 2026R$ 27,08
04 de mai. de 2026R$ 27,23
05 de mai. de 2026R$ 27,32
06 de mai. de 2026R$ 27,59
07 de mai. de 2026R$ 26,98
08 de mai. de 2026R$ 27,27
11 de mai. de 2026R$ 26,76
12 de mai. de 2026R$ 26,35
13 de mai. de 2026R$ 25,80
14 de mai. de 2026R$ 25,95
15 de mai. de 2026R$ 25,06
18 de mai. de 2026R$ 24,99
19 de mai. de 2026R$ 24,21
20 de mai. de 2026R$ 25,21
21 de mai. de 2026R$ 25,52
22 de mai. de 2026R$ 24,96
25 de mai. de 2026R$ 25,22
26 de mai. de 2026R$ 25,06
27 de mai. de 2026R$ 25,14
28 de mai. de 2026R$ 25,00
29 de mai. de 2026R$ 25,63
01 de jun. de 2026R$ 24,88
02 de jun. de 2026R$ 25,35
03 de jun. de 2026R$ 24,23
05 de jun. de 2026R$ 23,89
08 de jun. de 2026R$ 23,95
09 de jun. de 2026R$ 24,70
10 de jun. de 2026R$ 23,87
11 de jun. de 2026R$ 24,40
12 de jun. de 2026R$ 24,54
15 de jun. de 2026R$ 25,06
16 de jun. de 2026R$ 24,44
17 de jun. de 2026R$ 24,08
18 de jun. de 2026R$ 24,10
19 de jun. de 2026R$ 24,49
22 de jun. de 2026R$ 24,63
23 de jun. de 2026R$ 25,20
24 de jun. de 2026R$ 25,94
25 de jun. de 2026R$ 26,12
26 de jun. de 2026R$ 26,81
29 de jun. de 2026R$ 26,71
30 de jun. de 2026R$ 26,72
01 de jul. de 2026R$ 26,25
02 de jul. de 2026R$ 26,22
03 de jul. de 2026R$ 26,63
06 de jul. de 2026R$ 26,10
07 de jul. de 2026R$ 25,67
08 de jul. de 2026R$ 25,50
09 de jul. de 2026R$ 26,20
10 de jul. de 2026R$ 27,55
13 de jul. de 2026R$ 26,88
14 de jul. de 2026R$ 27,17
15 de jul. de 2026R$ 26,95
16 de jul. de 2026R$ 25,95
17 de jul. de 2026R$ 25,68
20 de jul. de 2026R$ 25,65
21 de jul. de 2026R$ 25,42
22 de jul. de 2026R$ 25,97
23 de jul. de 2026R$ 25,70
24 de jul. de 2026R$ 24,90
27 de jul. de 2026R$ 25,47
28 de jul. de 2026R$ 25,85
29 de jul. de 2026R$ 25,87
30 de jul. de 2026R$ 26,15
31 de jul. de 2026R$ 26,31
03 de ago. de 2026R$ 26,75
04 de ago. de 2026R$ 27,16
05 de ago. de 2026R$ 26,98
06 de ago. de 2026R$ 26,60
07 de ago. de 2026R$ 26,18
10 de ago. de 2026R$ 25,32
11 de ago. de 2026R$ 24,55
12 de ago. de 2026R$ 24,11
13 de ago. de 2026R$ 24,34
14 de ago. de 2026R$ 24,45
17 de ago. de 2026R$ 24,53
18 de ago. de 2026R$ 24,65
19 de ago. de 2026R$ 25,10
20 de ago. de 2026R$ 24,92
21 de ago. de 2026R$ 25,36
24 de ago. de 2026R$ 26,10
25 de ago. de 2026R$ 26,69
26 de ago. de 2026R$ 26,38
27 de ago. de 2026R$ 26,15
28 de ago. de 2026R$ 26,30
31 de ago. de 2026R$ 26,21
01 de set. de 2026R$ 26,52
02 de set. de 2026R$ 27,43
03 de set. de 2026R$ 27,64
04 de set. de 2026R$ 27,59
08 de set. de 2026R$ 27,69
09 de set. de 2026R$ 27,33
10 de set. de 2026R$ 27,68
11 de set. de 2026R$ 27,36
14 de set. de 2026R$ 26,94
15 de set. de 2026R$ 26,98
16 de set. de 2026R$ 27,00
17 de set. de 2026R$ 27,56
18 de set. de 2026R$ 27,13
21 de set. de 2026R$ 27,97
22 de set. de 2026R$ 27,70
23 de set. de 2026R$ 27,78
24 de set. de 2026R$ 27,20
25 de set. de 2026R$ 27,40
28 de set. de 2026R$ 26,75
29 de set. de 2026R$ 27,10
30 de set. de 2026R$ 27,87
01 de out. de 2026R$ 28,04
02 de out. de 2026R$ 28,71
05 de out. de 2026R$ 30,26
06 de out. de 2026R$ 30,24

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

61,08

P/VP

2,89

P/Receita (PSR)

3,07

EV/EBITDA

12,60

EV/EBIT

21,76

P/EBITDA

9,42

P/EBIT

16,28

P/Ativo

1,01

P/Capital de giro

32,92

P/Ativo circ. líq.

-2,11

LPA

R$ 0,50

VPA

R$ 10,47

Earnings yield

1,6%

FCF yield

-1,6%

Valor da firma (EV)

R$ 78,6 bi

Valor de mercado

R$ 58,8 bi

Rentabilidade

ROE

4,8%

ROA

1,7%

ROIC

7,7%

ROCE

7,0%

RoTE

7,3%

Eficiência

Margem bruta

25,7%

Margem EBITDA

32,6%

Margem EBIT

18,9%

Margem líquida

5,0%

Giro do ativo

0,33

Ciclo de caixa

11 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 19,8 bi

Dív. líq./EBITDA

3,18

Dív. líq./PL

0,97

Dív. líq./EBIT

5,49

Dív. bruta/PL

1,10

Liquidez corrente

1,28

Liquidez seca

1,19

Liquidez imediata

0,28

Cobertura de juros

1,15

PL/Ativos

37,9%

Passivos/Ativos

62,1%

Crescimento

CAGR receita 5a

41,5%

CAGR lucro 5a

2,8%

Receita no ano

61,7%

Lucro no ano

2.655,3%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Payout

55,1%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 10,80

Margem Graham

-64,3%

Desempenho

Retorno 12m

80,1%

Risco

Liquidez diária

R$ 293,5 mi

Volatilidade 12m

35,0%

Queda máxima 12m

-13,5%

Beta

1,02

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de ENEV3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L61,08 · mediana 12,28

    Maior que o de 86% do setor (14 comparáveis, de 7,78 a 68,74)

  • P/VP2,89 · mediana 1,90

    Maior que o de 94% do setor (18 comparáveis, de 0,28 a 2,98)

  • EV/EBITDA12,60 · mediana 7,88

    Maior que o de 94% do setor (18 comparáveis, de 5,42 a 59,05)

  • Dividend yield0,0% · mediana 5,3%

    Maior que o de 11% do setor (18 comparáveis, de 0,0% a 18,8%)

  • ROE4,8% · mediana 13,9%

    Maior que o de 33% do setor (18 comparáveis, de -9,1% a 30,1%)

  • Margem líquida5,0% · mediana 6,9%

    Maior que o de 39% do setor (18 comparáveis, de -22,0% a 56,0%)

  • Dív. líq./EBITDA3,18 · mediana 3,55

    Maior que o de 44% do setor (18 comparáveis, de -0,64 a 11,48)

  • CAGR lucro 5a2,8% · mediana 5,1%

    Maior que o de 38% do setor (13 comparáveis, de -10,8% a 16,7%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

ENEV3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • ENEV3 (com proventos)+97,90%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de ENEV3 contra as referências
ENEV3 (com proventos)+97,90%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
ENEV3 (com proventos)+84,05%+116,46%+102,95%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Energia Elétrica por valor de mercado, lado a lado com ENEV3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
EQTL3EQUATORIAL S.A.R$ 48,2063,342,323,3%3,7%1,8%4,76
ENEV3ENEVA S.AR$ 30,2461,082,890,0%4,8%5,0%3,18
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.R$ 49,959,582,537,5%26,6%13,2%1,97
CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPELR$ 17,3316,492,146,1%13,3%11,2%2,81
EGIE3ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.R$ 31,6011,302,983,5%28,5%28,9%3,04

Rentabilidade com proventos

  • ENEV3+97,90%
  • EQTL3+120,09%
  • CPFE3+196,56%
  • CPLE3+320,09%
  • EGIE3+56,42%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de ENEV3 contra os maiores do setor
ENEV3+97,90%
EQTL3+120,09%
CPFE3+196,56%
CPLE3+320,09%
EGIE3+56,42%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 2,2 bi−R$ 108,1 mi
2017R$ 2,7 biR$ 95,5 mi
2018R$ 3,1 biR$ 887,9 mi
2019R$ 3,1 biR$ 600,8 mi
2020R$ 3,2 biR$ 1,0 bi
2021R$ 5,1 biR$ 1,2 bi
2022R$ 6,1 biR$ 375,8 mi
2023R$ 10,1 biR$ 217,7 mi
2024R$ 11,4 biR$ 42,0 mi
2025R$ 18,4 biR$ 1,2 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 2,2 biR$ 2,7 biR$ 3,1 biR$ 3,1 biR$ 3,2 biR$ 5,1 biR$ 6,1 biR$ 10,1 biR$ 11,4 biR$ 18,4 bi
EBITR$ 560,1 miR$ 705,9 miR$ 1,1 biR$ 966,6 miR$ 1,1 biR$ 1,6 biR$ 1,3 biR$ 2,7 biR$ 2,2 biR$ 3,7 bi
Lucro líquido−R$ 108,1 miR$ 95,5 miR$ 887,9 miR$ 600,8 miR$ 1,0 biR$ 1,2 biR$ 375,8 miR$ 217,7 miR$ 42,0 miR$ 1,2 bi
Margem líquida-5,0%3,5%28,4%19,1%31,1%22,9%6,1%2,2%0,4%6,3%
Patrimônio líquido——————R$ 13,7 biR$ 14,9 biR$ 20,2 biR$ 21,4 bi
Dívida bruta——————R$ 18,5 biR$ 19,7 biR$ 17,4 biR$ 19,6 bi
Caixa——————R$ 1,3 biR$ 2,3 biR$ 3,2 biR$ 2,1 bi
Proventos pagos——————R$ 0R$ 42,6 miR$ 233,7 miR$ 451,0 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.