Faro

HGRU11

PÁTRIA RENDA URBANA · Outros · FII

Preço

R$ 119,58

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/VP
0,93
Dividend yield
10,0%
Vacância física
0,8%
Cap rate
8,6%
Patrimônio líquido
R$ 3,2 bi
Liquidez diária
R$ 9,2 mi

No período: -5,34%

Linha do tempo do período

  1. 30 de set. de 2026Data-com: R$ 0,95 por cota
  2. 31 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,95 por cota
  3. 31 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,95 por cota
  4. 30 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,95 por cota
  5. 29 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,95 por cota
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 126,32
07 de out. de 2025R$ 126,11
08 de out. de 2025R$ 126,37
09 de out. de 2025R$ 126,50
10 de out. de 2025R$ 126,30
13 de out. de 2025R$ 126,20
14 de out. de 2025R$ 126,55
15 de out. de 2025R$ 126,70
16 de out. de 2025R$ 126,49
17 de out. de 2025R$ 126,65
20 de out. de 2025R$ 126,08
21 de out. de 2025R$ 126,50
22 de out. de 2025R$ 126,56
23 de out. de 2025R$ 126,28
24 de out. de 2025R$ 126,61
27 de out. de 2025R$ 126,54
28 de out. de 2025R$ 126,60
29 de out. de 2025R$ 126,20
30 de out. de 2025R$ 126,68
31 de out. de 2025R$ 126,45
03 de nov. de 2025R$ 126,07
04 de nov. de 2025R$ 126,29
05 de nov. de 2025R$ 126,32
06 de nov. de 2025R$ 126,19
07 de nov. de 2025R$ 126,30
10 de nov. de 2025R$ 126,30
11 de nov. de 2025R$ 126,46
12 de nov. de 2025R$ 126,40
13 de nov. de 2025R$ 126,20
14 de nov. de 2025R$ 126,88
17 de nov. de 2025R$ 126,45
18 de nov. de 2025R$ 126,50
19 de nov. de 2025R$ 126,60
21 de nov. de 2025R$ 127,45
24 de nov. de 2025R$ 126,58
25 de nov. de 2025R$ 126,93
26 de nov. de 2025R$ 126,64
27 de nov. de 2025R$ 126,80
28 de nov. de 2025R$ 126,98
01 de dez. de 2025R$ 126,71
02 de dez. de 2025R$ 126,95
03 de dez. de 2025R$ 126,62
04 de dez. de 2025R$ 126,60
05 de dez. de 2025R$ 126,75
08 de dez. de 2025R$ 126,61
09 de dez. de 2025R$ 126,80
10 de dez. de 2025R$ 127,15
11 de dez. de 2025R$ 127,15
12 de dez. de 2025R$ 127,00
15 de dez. de 2025R$ 127,49
16 de dez. de 2025R$ 126,97
17 de dez. de 2025R$ 126,70
18 de dez. de 2025R$ 125,82
19 de dez. de 2025R$ 125,30
22 de dez. de 2025R$ 126,45
23 de dez. de 2025R$ 126,50
26 de dez. de 2025R$ 126,21
29 de dez. de 2025R$ 126,39
30 de dez. de 2025R$ 126,11
02 de jan. de 2026R$ 125,43
05 de jan. de 2026R$ 125,83
06 de jan. de 2026R$ 126,00
07 de jan. de 2026R$ 125,81
08 de jan. de 2026R$ 126,05
09 de jan. de 2026R$ 126,02
12 de jan. de 2026R$ 125,35
13 de jan. de 2026R$ 125,70
14 de jan. de 2026R$ 126,20
15 de jan. de 2026R$ 127,71
16 de jan. de 2026R$ 128,00
19 de jan. de 2026R$ 127,80
20 de jan. de 2026R$ 128,52
21 de jan. de 2026R$ 128,61
22 de jan. de 2026R$ 130,00
23 de jan. de 2026R$ 132,03
26 de jan. de 2026R$ 129,30
27 de jan. de 2026R$ 127,95
28 de jan. de 2026R$ 128,50
29 de jan. de 2026R$ 127,59
30 de jan. de 2026R$ 129,05
02 de fev. de 2026R$ 126,25
03 de fev. de 2026R$ 126,25
04 de fev. de 2026R$ 125,80
05 de fev. de 2026R$ 126,15
06 de fev. de 2026R$ 127,00
09 de fev. de 2026R$ 126,56
10 de fev. de 2026R$ 125,95
11 de fev. de 2026R$ 126,00
12 de fev. de 2026R$ 125,65
13 de fev. de 2026R$ 126,01
18 de fev. de 2026R$ 126,07
19 de fev. de 2026R$ 126,66
20 de fev. de 2026R$ 126,50
23 de fev. de 2026R$ 126,59
24 de fev. de 2026R$ 127,78
25 de fev. de 2026R$ 129,13
26 de fev. de 2026R$ 130,29
27 de fev. de 2026R$ 131,10
02 de mar. de 2026R$ 129,53
03 de mar. de 2026R$ 126,88
04 de mar. de 2026R$ 127,98
05 de mar. de 2026R$ 128,90
06 de mar. de 2026R$ 129,83
09 de mar. de 2026R$ 128,89
10 de mar. de 2026R$ 129,70
11 de mar. de 2026R$ 129,58
12 de mar. de 2026R$ 129,29
13 de mar. de 2026R$ 129,98
16 de mar. de 2026R$ 129,39
17 de mar. de 2026R$ 129,17
18 de mar. de 2026R$ 129,27
19 de mar. de 2026R$ 129,76
20 de mar. de 2026R$ 129,50
23 de mar. de 2026R$ 128,57
24 de mar. de 2026R$ 128,06
25 de mar. de 2026R$ 128,89
26 de mar. de 2026R$ 129,20
27 de mar. de 2026R$ 129,50
30 de mar. de 2026R$ 129,53
31 de mar. de 2026R$ 129,99
01 de abr. de 2026R$ 128,53
02 de abr. de 2026R$ 129,00
06 de abr. de 2026R$ 128,29
07 de abr. de 2026R$ 128,30
08 de abr. de 2026R$ 128,00
09 de abr. de 2026R$ 128,50
10 de abr. de 2026R$ 129,03
13 de abr. de 2026R$ 129,16
14 de abr. de 2026R$ 129,40
15 de abr. de 2026R$ 129,20
16 de abr. de 2026R$ 129,82
17 de abr. de 2026R$ 130,89
20 de abr. de 2026R$ 132,90
22 de abr. de 2026R$ 133,50
23 de abr. de 2026R$ 132,70
24 de abr. de 2026R$ 132,16
27 de abr. de 2026R$ 131,63
28 de abr. de 2026R$ 131,10
29 de abr. de 2026R$ 132,66
30 de abr. de 2026R$ 132,53
04 de mai. de 2026R$ 130,36
05 de mai. de 2026R$ 129,96
06 de mai. de 2026R$ 131,54
07 de mai. de 2026R$ 130,94
08 de mai. de 2026R$ 131,30
11 de mai. de 2026R$ 129,60
12 de mai. de 2026R$ 128,64
13 de mai. de 2026R$ 127,51
14 de mai. de 2026R$ 129,82
15 de mai. de 2026R$ 131,38
18 de mai. de 2026R$ 129,17
19 de mai. de 2026R$ 128,57
20 de mai. de 2026R$ 130,68
21 de mai. de 2026R$ 132,00
22 de mai. de 2026R$ 131,09
25 de mai. de 2026R$ 130,45
26 de mai. de 2026R$ 129,29
27 de mai. de 2026R$ 129,30
28 de mai. de 2026R$ 129,70
29 de mai. de 2026R$ 129,93
01 de jun. de 2026R$ 128,50
02 de jun. de 2026R$ 127,32
03 de jun. de 2026R$ 127,40
05 de jun. de 2026R$ 128,47
08 de jun. de 2026R$ 128,49
09 de jun. de 2026R$ 128,03
10 de jun. de 2026R$ 127,50
11 de jun. de 2026R$ 128,89
12 de jun. de 2026R$ 128,97
15 de jun. de 2026R$ 128,90
16 de jun. de 2026R$ 128,87
17 de jun. de 2026R$ 129,08
18 de jun. de 2026R$ 128,96
19 de jun. de 2026R$ 130,50
22 de jun. de 2026R$ 129,39
23 de jun. de 2026R$ 129,40
24 de jun. de 2026R$ 129,10
25 de jun. de 2026R$ 129,67
26 de jun. de 2026R$ 130,87
29 de jun. de 2026R$ 130,67
30 de jun. de 2026R$ 131,49
01 de jul. de 2026R$ 130,50
02 de jul. de 2026R$ 130,00
03 de jul. de 2026R$ 130,02
06 de jul. de 2026R$ 129,62
07 de jul. de 2026R$ 128,20
08 de jul. de 2026R$ 128,00
09 de jul. de 2026R$ 128,60
10 de jul. de 2026R$ 129,15
13 de jul. de 2026R$ 128,71
14 de jul. de 2026R$ 126,81
15 de jul. de 2026R$ 126,17
16 de jul. de 2026R$ 126,00
17 de jul. de 2026R$ 126,41
20 de jul. de 2026R$ 126,45
21 de jul. de 2026R$ 126,00
22 de jul. de 2026R$ 125,56
23 de jul. de 2026R$ 125,10
24 de jul. de 2026R$ 125,60
27 de jul. de 2026R$ 125,20
28 de jul. de 2026R$ 124,72
29 de jul. de 2026R$ 123,64
30 de jul. de 2026R$ 123,38
31 de jul. de 2026R$ 125,25
03 de ago. de 2026R$ 122,68
04 de ago. de 2026R$ 122,30
05 de ago. de 2026R$ 121,61
06 de ago. de 2026R$ 119,60
07 de ago. de 2026R$ 119,25
10 de ago. de 2026R$ 116,28
11 de ago. de 2026R$ 116,80
12 de ago. de 2026R$ 116,20
13 de ago. de 2026R$ 115,85
14 de ago. de 2026R$ 115,57
17 de ago. de 2026R$ 114,63
18 de ago. de 2026R$ 114,70
19 de ago. de 2026R$ 114,50
20 de ago. de 2026R$ 113,09
21 de ago. de 2026R$ 114,99
24 de ago. de 2026R$ 114,38
25 de ago. de 2026R$ 114,35
26 de ago. de 2026R$ 114,00
27 de ago. de 2026R$ 114,69
28 de ago. de 2026R$ 115,10
31 de ago. de 2026R$ 115,33
01 de set. de 2026R$ 115,50
02 de set. de 2026R$ 114,12
03 de set. de 2026R$ 114,96
04 de set. de 2026R$ 115,10
08 de set. de 2026R$ 115,49
09 de set. de 2026R$ 114,48
10 de set. de 2026R$ 114,28
11 de set. de 2026R$ 115,00
14 de set. de 2026R$ 113,90
15 de set. de 2026R$ 114,55
16 de set. de 2026R$ 114,30
17 de set. de 2026R$ 113,80
18 de set. de 2026R$ 114,06
21 de set. de 2026R$ 115,25
22 de set. de 2026R$ 114,78
23 de set. de 2026R$ 113,52
24 de set. de 2026R$ 113,25
25 de set. de 2026R$ 113,82
28 de set. de 2026R$ 114,36
29 de set. de 2026R$ 114,55
30 de set. de 2026R$ 114,55
01 de out. de 2026R$ 114,60
02 de out. de 2026R$ 114,40
05 de out. de 2026R$ 117,90
06 de out. de 2026R$ 119,58

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

0,93

Valor de mercado

R$ 3,0 bi

Dividendos

Dividend yield

10,0%

Preço justo

Preço teto (Bazin)

R$ 148,75

Margem Bazin

24,4%

FIIs

Rendimento 12m (R$/cota)

R$ 11,90

Valor patrimonial/cota

R$ 128,11

Patrimônio líquido

R$ 3,2 bi

Cotistas

232.516

Taxa de administração

0,0%

Vacância física

0,8%

Inadimplência

0,0%

Cap rate

8,6%

Imóveis

98

Área total (m²)

598.745

Desempenho

Retorno 12m

-4,8%

Risco

Liquidez diária

R$ 9,2 mi

Volatilidade 12m

11,2%

Queda máxima 12m

-15,3%

Beta

0,13

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de HGRU11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,93 · mediana 0,88

    Maior que o de 77% do setor (52 comparáveis, de 0,23 a 1,02)

  • Dividend yield10,0% · mediana 13,9%

    Maior que o de 19% do setor (52 comparáveis, de 1,8% a 20,6%)

  • Vacância física0,8% · mediana 1,1%

    Maior que o de 47% do setor (15 comparáveis, de 0,0% a 69,6%)

  • Cap rate8,6% · mediana 8,5%

    Maior que o de 53% do setor (15 comparáveis, de 3,5% a 99,3%)

  • Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%

    Maior que o de 23% do setor (52 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)

  • Liquidez diáriaR$ 9,2 mi · mediana R$ 276 mil

    Maior que o de 98% do setor (57 comparáveis, de R$ 5 mil a R$ 16,3 mi)

Rentabilidade

HGRU11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.

  • HGRU11 (com proventos)+72,58%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • IFIX+41,34%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de HGRU11 contra as referências
HGRU11 (com proventos)+72,58%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
IFIX+41,34%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
HGRU11 (com proventos)+4,84%+21,18%+73,30%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
IFIX+9,84%+20,26%+41,19%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Outros por liquidez, lado a lado com HGRU11.

AtivoPreçoP/VPDividend yieldVacância físicaCap ratePatrimônio líquidoLiquidez diária
CPOF11CAPITÂNIA OFFICER$ 118,000,893,8%16,7%8,2%R$ 730,6 miR$ 16,3 mi
HGRU11PÁTRIA RENDA URBANAR$ 119,580,9310,0%0,8%8,6%R$ 3,2 biR$ 9,2 mi
SNEL11SUNO ENERGIAS LIMPASR$ 7,950,9915,1%——R$ 1,8 biR$ 8,1 mi
CPTS11CAPITANIA SEC IIR$ 7,780,9213,9%——R$ 3,1 biR$ 6,6 mi
BTRU11BTG RENDA URBR$ 86,000,992,0%0,0%9,6%R$ 771,0 miR$ 5,3 mi

Rentabilidade com proventos

  • HGRU11+72,58%
  • CPOF11+34,65%
  • SNEL11+12,98%
  • CPTS11+45,58%
  • BTRU11+0,30%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de HGRU11 contra os maiores do setor
HGRU11+72,58%
CPOF11+34,65%
SNEL11+12,98%
CPTS11+45,58%
BTRU11+0,30%

Proventos

Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.

Dividend yield atual

10,0%

Dividend yield médio de 5 anos

9,0%

Costuma pagar rendimento todo mês.

Proventos por cota em cada ano
2021R$ 8,68
2022R$ 11,33
2023R$ 12,23
2024R$ 11,76
2025R$ 12,29
2026R$ 7,59
TipoData comPagamentoValor por cota
Rendimento30/09/202615/10/2026R$ 0,95
Rendimento31/08/202615/09/2026R$ 0,95
Rendimento31/07/202614/08/2026R$ 0,95
Rendimento30/06/202614/07/2026R$ 0,95
Rendimento29/05/202615/06/2026R$ 0,95
Rendimento30/04/202615/05/2026R$ 0,95
Rendimento31/03/202615/04/2026R$ 0,95
Rendimento27/02/202613/03/2026R$ 0,95
Rendimento30/01/202613/02/2026R$ 0,95
Rendimento30/12/202515/01/2026R$ 1,45

Imóveis

Informe trimestral da CVM de 30/06/2026: 98 imóveis prontos para renda, vacância física de 0,8% e cap rate de 8,6%. Colunas que a administradora informou zeradas em todos os imóveis ficaram de fora.

ImóvelÁrea (m²)Vacância% da receita
Estácio Salvador32.8080,0%4,0%
Walmart Joaquina Ramalho29.6400,0%2,2%
Walmart Indianópolis24.3450,0%2,1%
Sam's Club Morumbi24.2920,0%3,0%
Sam's Club Granja Viana24.2350,0%1,0%
Universidade de Mogi das Cruzes23.2980,0%2,5%
Hines Leroy Merlin21.48222,7%1,9%
Palmas15.7890,0%1,7%
Sam's Club Campinas15.7760,0%2,9%
Mineirão Contagem15.7400,0%0,9%

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.