Faro

CPUR11

CAPITANIA HBC II · Multicategoria · FII

Preço

R$ 10,34

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/VP
1,04
Dividend yield
11,2%
Vacância física
1,2%
Cap rate
7,5%
Patrimônio líquido
R$ 673,7 mi
Liquidez diária
R$ 349 mil

No período: -1,99%

Linha do tempo do período

  1. 15 de set. de 2026Data-com: R$ 0,10 por cota
  2. 14 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,10 por cota
  3. 14 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,10 por cota
  4. 15 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,10 por cota
  5. 18 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,06 por cota
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 10,55
07 de out. de 2025R$ 10,55
08 de out. de 2025R$ 10,56
09 de out. de 2025R$ 10,52
10 de out. de 2025R$ 10,49
13 de out. de 2025R$ 10,50
14 de out. de 2025R$ 10,56
15 de out. de 2025R$ 10,56
16 de out. de 2025R$ 10,56
17 de out. de 2025R$ 10,54
20 de out. de 2025R$ 10,42
21 de out. de 2025R$ 10,42
22 de out. de 2025R$ 10,45
23 de out. de 2025R$ 10,45
24 de out. de 2025R$ 10,45
27 de out. de 2025R$ 10,49
28 de out. de 2025R$ 10,50
29 de out. de 2025R$ 10,60
30 de out. de 2025R$ 10,60
31 de out. de 2025R$ 10,65
03 de nov. de 2025R$ 10,65
04 de nov. de 2025R$ 10,65
05 de nov. de 2025R$ 10,62
06 de nov. de 2025R$ 10,60
07 de nov. de 2025R$ 10,68
10 de nov. de 2025R$ 10,45
11 de nov. de 2025R$ 10,51
12 de nov. de 2025R$ 10,55
13 de nov. de 2025R$ 10,54
14 de nov. de 2025R$ 10,60
17 de nov. de 2025R$ 10,60
18 de nov. de 2025R$ 10,75
19 de nov. de 2025R$ 10,76
21 de nov. de 2025R$ 10,84
24 de nov. de 2025R$ 10,81
25 de nov. de 2025R$ 10,80
26 de nov. de 2025R$ 10,62
27 de nov. de 2025R$ 10,80
28 de nov. de 2025R$ 10,80
01 de dez. de 2025R$ 10,80
02 de dez. de 2025R$ 10,84
03 de dez. de 2025R$ 10,84
04 de dez. de 2025R$ 10,84
05 de dez. de 2025R$ 10,84
08 de dez. de 2025R$ 10,84
09 de dez. de 2025R$ 10,46
10 de dez. de 2025R$ 10,78
11 de dez. de 2025R$ 10,82
12 de dez. de 2025R$ 10,84
15 de dez. de 2025R$ 10,84
16 de dez. de 2025R$ 10,48
17 de dez. de 2025R$ 10,35
18 de dez. de 2025R$ 10,25
19 de dez. de 2025R$ 10,32
22 de dez. de 2025R$ 10,50
23 de dez. de 2025R$ 10,63
26 de dez. de 2025R$ 10,98
29 de dez. de 2025R$ 10,98
30 de dez. de 2025R$ 10,89
02 de jan. de 2026R$ 11,00
05 de jan. de 2026R$ 11,04
06 de jan. de 2026R$ 11,00
07 de jan. de 2026R$ 11,00
08 de jan. de 2026R$ 10,80
09 de jan. de 2026R$ 10,79
12 de jan. de 2026R$ 10,63
13 de jan. de 2026R$ 10,63
14 de jan. de 2026R$ 10,62
15 de jan. de 2026R$ 10,78
16 de jan. de 2026R$ 10,99
19 de jan. de 2026R$ 10,80
20 de jan. de 2026R$ 10,80
21 de jan. de 2026R$ 10,68
22 de jan. de 2026R$ 10,90
23 de jan. de 2026R$ 10,91
26 de jan. de 2026R$ 10,94
27 de jan. de 2026R$ 10,89
28 de jan. de 2026R$ 10,80
29 de jan. de 2026R$ 10,75
30 de jan. de 2026R$ 10,73
02 de fev. de 2026R$ 10,58
03 de fev. de 2026R$ 10,70
04 de fev. de 2026R$ 10,62
05 de fev. de 2026R$ 10,30
06 de fev. de 2026R$ 10,61
09 de fev. de 2026R$ 10,70
10 de fev. de 2026R$ 10,69
11 de fev. de 2026R$ 10,63
12 de fev. de 2026R$ 10,63
13 de fev. de 2026R$ 10,68
18 de fev. de 2026R$ 10,68
19 de fev. de 2026R$ 10,45
20 de fev. de 2026R$ 10,60
23 de fev. de 2026R$ 10,60
24 de fev. de 2026R$ 10,50
25 de fev. de 2026R$ 10,34
26 de fev. de 2026R$ 10,39
27 de fev. de 2026R$ 10,40
02 de mar. de 2026R$ 10,40
03 de mar. de 2026R$ 10,39
04 de mar. de 2026R$ 10,40
05 de mar. de 2026R$ 10,40
06 de mar. de 2026R$ 10,40
09 de mar. de 2026R$ 10,30
10 de mar. de 2026R$ 10,50
11 de mar. de 2026R$ 10,40
12 de mar. de 2026R$ 10,40
13 de mar. de 2026R$ 10,39
16 de mar. de 2026R$ 10,37
17 de mar. de 2026R$ 10,36
18 de mar. de 2026R$ 10,40
19 de mar. de 2026R$ 10,30
20 de mar. de 2026R$ 10,36
23 de mar. de 2026R$ 10,35
24 de mar. de 2026R$ 10,37
25 de mar. de 2026R$ 10,37
26 de mar. de 2026R$ 10,39
27 de mar. de 2026R$ 10,30
30 de mar. de 2026R$ 10,29
31 de mar. de 2026R$ 10,32
01 de abr. de 2026R$ 10,33
02 de abr. de 2026R$ 10,34
06 de abr. de 2026R$ 10,37
07 de abr. de 2026R$ 10,33
08 de abr. de 2026R$ 10,38
09 de abr. de 2026R$ 10,39
10 de abr. de 2026R$ 10,40
13 de abr. de 2026R$ 10,32
14 de abr. de 2026R$ 10,33
15 de abr. de 2026R$ 10,33
16 de abr. de 2026R$ 10,40
17 de abr. de 2026R$ 10,40
20 de abr. de 2026R$ 10,33
22 de abr. de 2026R$ 10,34
23 de abr. de 2026R$ 10,36
24 de abr. de 2026R$ 10,40
27 de abr. de 2026R$ 10,39
28 de abr. de 2026R$ 10,39
29 de abr. de 2026R$ 10,40
30 de abr. de 2026R$ 10,39
04 de mai. de 2026R$ 10,28
05 de mai. de 2026R$ 10,26
06 de mai. de 2026R$ 10,26
07 de mai. de 2026R$ 10,18
08 de mai. de 2026R$ 10,27
11 de mai. de 2026R$ 10,30
12 de mai. de 2026R$ 10,15
13 de mai. de 2026R$ 10,28
14 de mai. de 2026R$ 10,25
15 de mai. de 2026R$ 10,39
18 de mai. de 2026R$ 10,39
19 de mai. de 2026R$ 10,33
20 de mai. de 2026R$ 10,28
21 de mai. de 2026R$ 10,20
22 de mai. de 2026R$ 10,37
25 de mai. de 2026R$ 10,36
26 de mai. de 2026R$ 10,38
27 de mai. de 2026R$ 10,43
28 de mai. de 2026R$ 10,37
29 de mai. de 2026R$ 10,39
01 de jun. de 2026R$ 10,34
02 de jun. de 2026R$ 10,38
03 de jun. de 2026R$ 10,48
05 de jun. de 2026R$ 10,46
08 de jun. de 2026R$ 10,36
09 de jun. de 2026R$ 10,22
10 de jun. de 2026R$ 10,09
11 de jun. de 2026R$ 10,04
12 de jun. de 2026R$ 10,18
15 de jun. de 2026R$ 10,19
16 de jun. de 2026R$ 10,09
17 de jun. de 2026R$ 10,09
18 de jun. de 2026R$ 10,15
19 de jun. de 2026R$ 10,15
22 de jun. de 2026R$ 10,15
23 de jun. de 2026R$ 10,17
24 de jun. de 2026R$ 10,12
25 de jun. de 2026R$ 10,17
26 de jun. de 2026R$ 10,13
29 de jun. de 2026R$ 10,13
30 de jun. de 2026R$ 10,20
01 de jul. de 2026R$ 10,23
02 de jul. de 2026R$ 10,23
03 de jul. de 2026R$ 10,23
06 de jul. de 2026R$ 10,23
07 de jul. de 2026R$ 10,23
08 de jul. de 2026R$ 10,49
09 de jul. de 2026R$ 10,50
10 de jul. de 2026R$ 10,49
13 de jul. de 2026R$ 10,40
14 de jul. de 2026R$ 10,49
15 de jul. de 2026R$ 10,60
16 de jul. de 2026R$ 10,60
17 de jul. de 2026R$ 10,60
20 de jul. de 2026R$ 10,60
21 de jul. de 2026R$ 10,31
22 de jul. de 2026R$ 10,60
23 de jul. de 2026R$ 10,60
24 de jul. de 2026R$ 10,77
27 de jul. de 2026R$ 10,70
28 de jul. de 2026R$ 10,70
29 de jul. de 2026R$ 10,70
30 de jul. de 2026R$ 10,74
31 de jul. de 2026R$ 10,75
03 de ago. de 2026R$ 10,75
04 de ago. de 2026R$ 11,00
05 de ago. de 2026R$ 11,06
06 de ago. de 2026R$ 11,05
07 de ago. de 2026R$ 11,02
10 de ago. de 2026R$ 11,03
11 de ago. de 2026R$ 10,97
12 de ago. de 2026R$ 10,96
13 de ago. de 2026R$ 10,92
14 de ago. de 2026R$ 10,96
17 de ago. de 2026R$ 10,89
18 de ago. de 2026R$ 11,00
19 de ago. de 2026R$ 10,99
20 de ago. de 2026R$ 10,97
21 de ago. de 2026R$ 10,93
24 de ago. de 2026R$ 10,81
25 de ago. de 2026R$ 10,67
26 de ago. de 2026R$ 10,75
27 de ago. de 2026R$ 10,78
28 de ago. de 2026R$ 10,76
31 de ago. de 2026R$ 10,74
01 de set. de 2026R$ 10,82
02 de set. de 2026R$ 10,81
03 de set. de 2026R$ 10,81
04 de set. de 2026R$ 10,84
08 de set. de 2026R$ 10,79
09 de set. de 2026R$ 10,70
10 de set. de 2026R$ 10,67
11 de set. de 2026R$ 10,67
14 de set. de 2026R$ 10,74
15 de set. de 2026R$ 10,75
16 de set. de 2026R$ 10,82
17 de set. de 2026R$ 10,80
18 de set. de 2026R$ 10,49
21 de set. de 2026R$ 10,38
22 de set. de 2026R$ 10,50
23 de set. de 2026R$ 10,50
24 de set. de 2026R$ 10,50
25 de set. de 2026R$ 10,49
28 de set. de 2026R$ 10,49
29 de set. de 2026R$ 10,50
30 de set. de 2026R$ 10,49
01 de out. de 2026R$ 10,49
02 de out. de 2026R$ 10,34
05 de out. de 2026R$ 10,34
06 de out. de 2026R$ 10,34

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

1,04

Valor de mercado

R$ 701,3 mi

Dividendos

Dividend yield

11,2%

Preço justo

Preço teto (Bazin)

R$ 14,49

Margem Bazin

40,1%

FIIs

Rendimento 12m (R$/cota)

R$ 1,16

Valor patrimonial/cota

R$ 9,93

Patrimônio líquido

R$ 673,7 mi

Cotistas

1.900

Taxa de administração

0,0%

Vacância física

1,2%

Inadimplência

0,0%

Cap rate

7,5%

Imóveis

14

Área total (m²)

107.532

Desempenho

Retorno 12m

-1,1%

Risco

Liquidez diária

R$ 349 mil

Volatilidade 12m

14,7%

Queda máxima 12m

-9,1%

Beta

0,01

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de CPUR11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP1,04 · mediana 0,85

    Maior que o de 89% do setor (122 comparáveis, de 0,03 a 2,38)

  • Dividend yield11,2% · mediana 12,7%

    Maior que o de 37% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 90,5%)

  • Vacância física1,2% · mediana 0,6%

    Maior que o de 53% do setor (49 comparáveis, de 0,0% a 100,0%)

  • Cap rate7,5% · mediana 7,8%

    Maior que o de 37% do setor (41 comparáveis, de 0,5% a 25,8%)

  • Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%

    Maior que o de 73% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)

  • Liquidez diáriaR$ 349 mil · mediana R$ 217 mil

    Maior que o de 55% do setor (127 comparáveis, de R$ 48 a R$ 31,1 mi)

Rentabilidade

CPUR11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.

  • CPUR11 (com proventos)+31,53%
  • CDI+28,54%
  • Ibovespa+61,65%
  • IFIX+23,23%
  • Inflação (IPCA)+8,06%

Acumulado desde 08 de nov. de 2024

Rentabilidade de CPUR11 contra as referências
CPUR11 (com proventos)+31,53%
CDI+28,54%
Ibovespa+61,65%
IFIX+23,23%
Inflação (IPCA)+8,06%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
CPUR11 (com proventos)+9,37%——
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
IFIX+9,84%+20,26%+41,19%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Multicategoria por liquidez, lado a lado com CPUR11.

AtivoPreçoP/VPDividend yieldVacância físicaCap ratePatrimônio líquidoLiquidez diária
TRXF11TRX REAL ESTATER$ 71,150,7416,6%0,0%3,4%R$ 6,0 biR$ 31,1 mi
KNCR11KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOSR$ 105,301,0313,2%——R$ 11,0 biR$ 27,9 mi
MIDW11MIDWAY MALLR$ 11,001,133,9%0,0%—R$ 184,1 miR$ 25,4 mi
HBCR11HBC RENDA URBANAR$ 143,421,104,8%0,0%11,8%R$ 209,1 miR$ 23,3 mi
CPUR11CAPITANIA HBC IIR$ 10,341,0411,2%1,2%7,5%R$ 673,7 miR$ 349 mil

Rentabilidade com proventos

  • CPUR11+31,53%
  • TRXF11-7,14%
  • KNCR11+33,28%
  • MIDW11+14,54%
  • HBCR11+29,36%

Acumulado desde 08 de nov. de 2024

Rentabilidade de CPUR11 contra os maiores do setor
CPUR11+31,53%
TRXF11-7,14%
KNCR11+33,28%
MIDW11+14,54%
HBCR11+29,36%

Proventos

Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.

Dividend yield atual

11,2%

Dividend yield médio de 5 anos

26,8%

Costuma pagar rendimento todo mês.

Proventos por cota em cada ano
2021R$ 6,57
2022R$ 11,63
2023R$ 13,38
2024R$ 4,45
2025R$ 1,23
2026R$ 0,69
TipoData comPagamentoValor por cota
Rendimento15/09/202622/09/2026R$ 0,10
Rendimento14/08/202621/08/2026R$ 0,10
Rendimento14/07/202621/07/2026R$ 0,10
Rendimento15/06/202622/06/2026R$ 0,10
Rendimento18/05/202625/05/2026R$ 0,06
Rendimento16/04/202624/04/2026R$ 0,10
Rendimento18/03/202625/03/2026R$ 0,10
Rendimento18/02/202625/02/2026R$ 0,10
Rendimento16/01/202623/01/2026R$ 0,10
Rendimento16/12/202523/12/2025R$ 0,10

Imóveis

Informe trimestral da CVM de 30/06/2026: 14 imóveis prontos para renda, vacância física de 1,2% e cap rate de 7,5%. Colunas que a administradora informou zeradas em todos os imóveis ficaram de fora.

ImóvelÁrea (m²)Vacância% da receita
ASSAI PORTO VELHO-RO16.0860,0%2,1%
Assai Macae - RJ14.8310,0%2,2%
ASSAI DOURADOS-MS13.8760,0%4,7%
Assai Aracatuba-SP13.1890,0%1,8%
SODIMAC Ribeiro Preto12.0000,0%1,8%
Lojas Belo Horizonte7.2120,0%6,1%
Barra Medical Center7.14017,5%5,8%
Assai Bauru-SP6.9130,0%6,9%
Assai Ipatinga5.5000,0%2,6%
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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.