Faro

TRXF11

TRX REAL ESTATE · Multicategoria · FII

Preço

R$ 71,15

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/VP
0,74
Dividend yield
16,6%
Vacância física
0,0%
Cap rate
3,4%
Patrimônio líquido
R$ 6,0 bi
Liquidez diária
R$ 31,1 mi

No período: -28,49%

Linha do tempo do período

  1. 30 de set. de 2026Data-com: R$ 0,93 por cota
  2. 31 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,93 por cota
  3. 31 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,93 por cota
  4. 30 de jun. de 2026Data-com: R$ 1,50 por cota
  5. 29 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,93 por cota
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 99,50
07 de out. de 2025R$ 100,00
08 de out. de 2025R$ 100,39
09 de out. de 2025R$ 100,55
10 de out. de 2025R$ 100,64
13 de out. de 2025R$ 100,59
14 de out. de 2025R$ 101,10
15 de out. de 2025R$ 100,86
16 de out. de 2025R$ 100,75
17 de out. de 2025R$ 100,85
20 de out. de 2025R$ 100,95
21 de out. de 2025R$ 100,97
22 de out. de 2025R$ 100,69
23 de out. de 2025R$ 100,90
24 de out. de 2025R$ 101,11
27 de out. de 2025R$ 100,87
28 de out. de 2025R$ 101,39
29 de out. de 2025R$ 101,19
30 de out. de 2025R$ 100,70
31 de out. de 2025R$ 101,22
03 de nov. de 2025R$ 100,92
04 de nov. de 2025R$ 100,60
05 de nov. de 2025R$ 100,59
06 de nov. de 2025R$ 100,79
07 de nov. de 2025R$ 100,60
10 de nov. de 2025R$ 100,65
11 de nov. de 2025R$ 100,50
12 de nov. de 2025R$ 100,18
13 de nov. de 2025R$ 100,00
14 de nov. de 2025R$ 100,21
17 de nov. de 2025R$ 100,17
18 de nov. de 2025R$ 100,24
19 de nov. de 2025R$ 100,59
21 de nov. de 2025R$ 100,65
24 de nov. de 2025R$ 100,57
25 de nov. de 2025R$ 100,78
26 de nov. de 2025R$ 100,50
27 de nov. de 2025R$ 100,47
28 de nov. de 2025R$ 101,27
01 de dez. de 2025R$ 100,35
02 de dez. de 2025R$ 100,30
03 de dez. de 2025R$ 100,18
04 de dez. de 2025R$ 100,13
05 de dez. de 2025R$ 100,00
08 de dez. de 2025R$ 100,05
09 de dez. de 2025R$ 99,95
10 de dez. de 2025R$ 99,79
11 de dez. de 2025R$ 99,54
12 de dez. de 2025R$ 99,39
15 de dez. de 2025R$ 98,99
16 de dez. de 2025R$ 98,71
17 de dez. de 2025R$ 97,41
18 de dez. de 2025R$ 97,37
19 de dez. de 2025R$ 93,75
22 de dez. de 2025R$ 96,40
23 de dez. de 2025R$ 96,71
26 de dez. de 2025R$ 97,38
29 de dez. de 2025R$ 97,70
30 de dez. de 2025R$ 97,97
02 de jan. de 2026R$ 97,02
05 de jan. de 2026R$ 97,23
06 de jan. de 2026R$ 97,16
07 de jan. de 2026R$ 96,97
08 de jan. de 2026R$ 96,98
09 de jan. de 2026R$ 97,05
12 de jan. de 2026R$ 97,00
13 de jan. de 2026R$ 96,50
14 de jan. de 2026R$ 96,28
15 de jan. de 2026R$ 96,25
16 de jan. de 2026R$ 96,49
19 de jan. de 2026R$ 96,30
20 de jan. de 2026R$ 95,90
21 de jan. de 2026R$ 95,65
22 de jan. de 2026R$ 95,71
23 de jan. de 2026R$ 95,63
26 de jan. de 2026R$ 95,51
27 de jan. de 2026R$ 95,40
28 de jan. de 2026R$ 95,43
29 de jan. de 2026R$ 95,40
30 de jan. de 2026R$ 95,39
02 de fev. de 2026R$ 94,36
03 de fev. de 2026R$ 94,54
04 de fev. de 2026R$ 94,52
05 de fev. de 2026R$ 93,94
06 de fev. de 2026R$ 93,50
09 de fev. de 2026R$ 93,04
10 de fev. de 2026R$ 92,89
11 de fev. de 2026R$ 93,11
12 de fev. de 2026R$ 93,12
13 de fev. de 2026R$ 93,10
18 de fev. de 2026R$ 92,98
19 de fev. de 2026R$ 93,00
20 de fev. de 2026R$ 93,05
23 de fev. de 2026R$ 93,00
24 de fev. de 2026R$ 93,00
25 de fev. de 2026R$ 93,01
26 de fev. de 2026R$ 93,01
27 de fev. de 2026R$ 92,96
02 de mar. de 2026R$ 92,66
03 de mar. de 2026R$ 92,54
04 de mar. de 2026R$ 92,00
05 de mar. de 2026R$ 91,92
06 de mar. de 2026R$ 91,96
09 de mar. de 2026R$ 91,99
10 de mar. de 2026R$ 91,89
11 de mar. de 2026R$ 91,90
12 de mar. de 2026R$ 91,69
13 de mar. de 2026R$ 91,90
16 de mar. de 2026R$ 91,90
17 de mar. de 2026R$ 91,86
18 de mar. de 2026R$ 91,76
19 de mar. de 2026R$ 91,59
20 de mar. de 2026R$ 91,60
23 de mar. de 2026R$ 91,70
24 de mar. de 2026R$ 91,67
25 de mar. de 2026R$ 91,63
26 de mar. de 2026R$ 91,70
27 de mar. de 2026R$ 91,74
30 de mar. de 2026R$ 91,70
31 de mar. de 2026R$ 91,83
01 de abr. de 2026R$ 91,09
02 de abr. de 2026R$ 91,46
06 de abr. de 2026R$ 91,50
07 de abr. de 2026R$ 91,49
08 de abr. de 2026R$ 91,80
09 de abr. de 2026R$ 91,70
10 de abr. de 2026R$ 91,73
13 de abr. de 2026R$ 91,78
14 de abr. de 2026R$ 91,78
15 de abr. de 2026R$ 91,80
16 de abr. de 2026R$ 91,79
17 de abr. de 2026R$ 91,77
20 de abr. de 2026R$ 91,80
22 de abr. de 2026R$ 91,80
23 de abr. de 2026R$ 91,73
24 de abr. de 2026R$ 91,77
27 de abr. de 2026R$ 91,78
28 de abr. de 2026R$ 91,80
29 de abr. de 2026R$ 91,80
30 de abr. de 2026R$ 91,69
04 de mai. de 2026R$ 90,73
05 de mai. de 2026R$ 90,55
06 de mai. de 2026R$ 91,13
07 de mai. de 2026R$ 91,50
08 de mai. de 2026R$ 91,79
11 de mai. de 2026R$ 91,30
12 de mai. de 2026R$ 91,07
13 de mai. de 2026R$ 91,17
14 de mai. de 2026R$ 91,78
15 de mai. de 2026R$ 91,80
18 de mai. de 2026R$ 91,21
19 de mai. de 2026R$ 90,50
20 de mai. de 2026R$ 91,15
21 de mai. de 2026R$ 91,76
22 de mai. de 2026R$ 91,76
25 de mai. de 2026R$ 91,80
26 de mai. de 2026R$ 91,64
27 de mai. de 2026R$ 91,78
28 de mai. de 2026R$ 91,60
29 de mai. de 2026R$ 91,80
01 de jun. de 2026R$ 90,63
02 de jun. de 2026R$ 91,00
03 de jun. de 2026R$ 90,80
05 de jun. de 2026R$ 91,49
08 de jun. de 2026R$ 91,15
09 de jun. de 2026R$ 91,37
10 de jun. de 2026R$ 91,10
11 de jun. de 2026R$ 91,36
12 de jun. de 2026R$ 91,76
15 de jun. de 2026R$ 91,79
16 de jun. de 2026R$ 91,78
17 de jun. de 2026R$ 92,74
18 de jun. de 2026R$ 91,73
19 de jun. de 2026R$ 91,77
22 de jun. de 2026R$ 91,95
23 de jun. de 2026R$ 91,53
24 de jun. de 2026R$ 91,21
25 de jun. de 2026R$ 91,73
26 de jun. de 2026R$ 91,85
29 de jun. de 2026R$ 91,80
30 de jun. de 2026R$ 91,80
01 de jul. de 2026R$ 90,86
02 de jul. de 2026R$ 91,30
03 de jul. de 2026R$ 91,43
06 de jul. de 2026R$ 91,40
07 de jul. de 2026R$ 91,00
08 de jul. de 2026R$ 91,00
09 de jul. de 2026R$ 90,99
10 de jul. de 2026R$ 91,10
13 de jul. de 2026R$ 90,91
14 de jul. de 2026R$ 91,15
15 de jul. de 2026R$ 91,36
16 de jul. de 2026R$ 91,55
17 de jul. de 2026R$ 91,43
20 de jul. de 2026R$ 91,45
21 de jul. de 2026R$ 91,35
22 de jul. de 2026R$ 91,00
23 de jul. de 2026R$ 91,17
24 de jul. de 2026R$ 91,02
27 de jul. de 2026R$ 91,38
28 de jul. de 2026R$ 91,54
29 de jul. de 2026R$ 91,10
30 de jul. de 2026R$ 91,10
31 de jul. de 2026R$ 91,10
03 de ago. de 2026R$ 89,38
04 de ago. de 2026R$ 89,43
05 de ago. de 2026R$ 89,15
06 de ago. de 2026R$ 84,41
07 de ago. de 2026R$ 85,90
10 de ago. de 2026R$ 82,55
11 de ago. de 2026R$ 81,91
12 de ago. de 2026R$ 81,35
13 de ago. de 2026R$ 78,91
14 de ago. de 2026R$ 79,22
17 de ago. de 2026R$ 78,50
18 de ago. de 2026R$ 78,34
19 de ago. de 2026R$ 78,24
20 de ago. de 2026R$ 74,00
21 de ago. de 2026R$ 71,80
24 de ago. de 2026R$ 70,65
25 de ago. de 2026R$ 70,93
26 de ago. de 2026R$ 70,11
27 de ago. de 2026R$ 75,89
28 de ago. de 2026R$ 78,31
31 de ago. de 2026R$ 79,30
01 de set. de 2026R$ 75,66
02 de set. de 2026R$ 75,09
03 de set. de 2026R$ 75,35
04 de set. de 2026R$ 74,94
08 de set. de 2026R$ 72,00
09 de set. de 2026R$ 71,50
10 de set. de 2026R$ 71,40
11 de set. de 2026R$ 72,93
14 de set. de 2026R$ 71,70
15 de set. de 2026R$ 72,69
16 de set. de 2026R$ 73,16
17 de set. de 2026R$ 73,13
18 de set. de 2026R$ 74,20
21 de set. de 2026R$ 73,76
22 de set. de 2026R$ 73,00
23 de set. de 2026R$ 73,99
24 de set. de 2026R$ 72,96
25 de set. de 2026R$ 73,00
28 de set. de 2026R$ 72,83
29 de set. de 2026R$ 72,25
30 de set. de 2026R$ 71,79
01 de out. de 2026R$ 70,31
02 de out. de 2026R$ 70,32
05 de out. de 2026R$ 70,42
06 de out. de 2026R$ 71,15

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

0,74

Valor de mercado

R$ 4,4 bi

Dividendos

Dividend yield

16,6%

Preço justo

Preço teto (Bazin)

R$ 147,50

Margem Bazin

107,3%

FIIs

Rendimento 12m (R$/cota)

R$ 11,80

Valor patrimonial/cota

R$ 96,62

Patrimônio líquido

R$ 6,0 bi

Cotistas

351.702

Taxa de administração

0,0%

Vacância física

0,0%

Inadimplência

0,0%

Cap rate

3,4%

Imóveis

91

Área total (m²)

1.600.660

Desempenho

Retorno 12m

-27,3%

Risco

Liquidez diária

R$ 31,1 mi

Volatilidade 12m

17,1%

Queda máxima 12m

-30,9%

Beta

0,01

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de TRXF11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,74 · mediana 0,86

    Maior que o de 31% do setor (122 comparáveis, de 0,03 a 2,38)

  • Dividend yield16,6% · mediana 12,7%

    Maior que o de 83% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 90,5%)

  • Vacância física0,0% · mediana 1,0%

    Maior que o de 21% do setor (49 comparáveis, de 0,0% a 100,0%)

  • Cap rate3,4% · mediana 7,8%

    Maior que o de 10% do setor (41 comparáveis, de 0,5% a 25,8%)

  • Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%

    Maior que o de 57% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)

  • Liquidez diáriaR$ 31,1 mi · mediana R$ 217 mil

    Maior que o de 100% do setor (127 comparáveis, de R$ 48 a R$ 27,9 mi)

Rentabilidade

TRXF11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.

  • TRXF11 (com proventos)+24,10%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • IFIX+41,34%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de TRXF11 contra as referências
TRXF11 (com proventos)+24,10%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
IFIX+41,34%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
TRXF11 (com proventos)-17,73%-10,19%+25,64%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
IFIX+9,84%+20,26%+41,19%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Multicategoria por liquidez, lado a lado com TRXF11.

AtivoPreçoP/VPDividend yieldVacância físicaCap ratePatrimônio líquidoLiquidez diária
TRXF11TRX REAL ESTATER$ 71,150,7416,6%0,0%3,4%R$ 6,0 biR$ 31,1 mi
KNCR11KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOSR$ 105,301,0313,2%——R$ 11,0 biR$ 27,9 mi
MIDW11MIDWAY MALLR$ 11,001,133,9%0,0%—R$ 184,1 miR$ 25,4 mi
HBCR11HBC RENDA URBANAR$ 143,421,104,8%0,0%11,8%R$ 209,1 miR$ 23,3 mi
HGLG11PÁTRIA LOGR$ 154,000,938,7%2,4%8,0%R$ 7,6 biR$ 22,4 mi

Rentabilidade com proventos

  • TRXF11+24,10%
  • KNCR11+105,66%
  • MIDW11+14,54%
  • HBCR11+120,13%
  • HGLG11+48,98%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de TRXF11 contra os maiores do setor
TRXF11+24,10%
KNCR11+105,66%
MIDW11+14,54%
HBCR11+120,13%
HGLG11+48,98%

Proventos

Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.

Dividend yield atual

16,6%

Dividend yield médio de 5 anos

10,4%

Costuma pagar rendimento todo mês.

Proventos por cota em cada ano
2021R$ 8,21
2022R$ 9,54
2023R$ 11,53
2024R$ 11,94
2025R$ 12,83
2026R$ 7,93
TipoData comPagamentoValor por cota
Rendimento30/09/202615/10/2026R$ 0,93
Rendimento31/08/202615/09/2026R$ 0,93
Rendimento31/07/202614/08/2026R$ 0,93
Rendimento30/06/202614/07/2026R$ 1,50
Rendimento29/05/202615/06/2026R$ 0,93
Rendimento30/04/202615/05/2026R$ 0,93
Rendimento31/03/202615/04/2026R$ 0,93
Rendimento27/02/202613/03/2026R$ 0,93
Rendimento30/01/202613/02/2026R$ 0,93
Rendimento30/12/202515/01/2026R$ 1,00

Imóveis

Informe trimestral da CVM de 30/06/2026: 91 imóveis prontos para renda, vacância física de 0,0% e cap rate de 3,4%. Colunas que a administradora informou zeradas em todos os imóveis ficaram de fora.

ImóvelÁrea (m²)
ASSAI TEOTONIO VILELA107.457
SHOPEE LONDRINA99.118
ATACADÃO - MOSSORÓ87.176
MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BA70.050
SHOPPING BARREIRO59.460
DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS56.899
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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.