Faro

BMGB4

BANCO BMG S.A. · Bancos · Ação

Preço

R$ 6,87

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
7,04
P/VP
0,88
Dividend yield
8,0%
ROE
13,0%
Margem líquida
6,9%
Dív. líq./EBITDA
—

No período: +74,81%

Linha do tempo do período

  1. 21 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,10 por ação
  2. 11 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,10 por ação
  3. 22 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,15 por ação
  4. 11 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,10 por ação
  5. 11 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,10 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 3,93
07 de out. de 2025R$ 3,89
08 de out. de 2025R$ 3,89
09 de out. de 2025R$ 3,89
10 de out. de 2025R$ 3,85
13 de out. de 2025R$ 3,86
14 de out. de 2025R$ 3,88
15 de out. de 2025R$ 3,97
16 de out. de 2025R$ 3,95
17 de out. de 2025R$ 3,95
20 de out. de 2025R$ 3,98
21 de out. de 2025R$ 3,99
22 de out. de 2025R$ 3,93
23 de out. de 2025R$ 3,95
24 de out. de 2025R$ 3,91
27 de out. de 2025R$ 3,93
28 de out. de 2025R$ 3,92
29 de out. de 2025R$ 3,95
30 de out. de 2025R$ 3,97
31 de out. de 2025R$ 4,03
03 de nov. de 2025R$ 4,04
04 de nov. de 2025R$ 4,01
05 de nov. de 2025R$ 4,10
06 de nov. de 2025R$ 4,10
07 de nov. de 2025R$ 4,11
10 de nov. de 2025R$ 4,10
11 de nov. de 2025R$ 4,14
12 de nov. de 2025R$ 4,06
13 de nov. de 2025R$ 4,16
14 de nov. de 2025R$ 4,21
17 de nov. de 2025R$ 4,35
18 de nov. de 2025R$ 4,31
19 de nov. de 2025R$ 4,24
21 de nov. de 2025R$ 4,26
24 de nov. de 2025R$ 4,25
25 de nov. de 2025R$ 4,25
26 de nov. de 2025R$ 4,30
27 de nov. de 2025R$ 4,35
28 de nov. de 2025R$ 4,46
01 de dez. de 2025R$ 4,41
02 de dez. de 2025R$ 4,50
03 de dez. de 2025R$ 4,44
04 de dez. de 2025R$ 4,43
05 de dez. de 2025R$ 4,30
08 de dez. de 2025R$ 4,39
09 de dez. de 2025R$ 4,36
10 de dez. de 2025R$ 4,70
11 de dez. de 2025R$ 4,48
12 de dez. de 2025R$ 4,44
15 de dez. de 2025R$ 4,52
16 de dez. de 2025R$ 4,52
17 de dez. de 2025R$ 4,62
18 de dez. de 2025R$ 4,58
19 de dez. de 2025R$ 4,73
22 de dez. de 2025R$ 4,84
23 de dez. de 2025R$ 4,75
26 de dez. de 2025R$ 4,88
29 de dez. de 2025R$ 4,92
30 de dez. de 2025R$ 4,95
02 de jan. de 2026R$ 4,96
05 de jan. de 2026R$ 5,01
06 de jan. de 2026R$ 5,23
07 de jan. de 2026R$ 5,06
08 de jan. de 2026R$ 4,92
09 de jan. de 2026R$ 4,89
12 de jan. de 2026R$ 4,96
13 de jan. de 2026R$ 4,91
14 de jan. de 2026R$ 5,05
15 de jan. de 2026R$ 5,00
16 de jan. de 2026R$ 4,97
19 de jan. de 2026R$ 5,07
20 de jan. de 2026R$ 5,09
21 de jan. de 2026R$ 5,34
22 de jan. de 2026R$ 4,76
23 de jan. de 2026R$ 4,92
26 de jan. de 2026R$ 4,87
27 de jan. de 2026R$ 4,93
28 de jan. de 2026R$ 5,12
29 de jan. de 2026R$ 5,06
30 de jan. de 2026R$ 5,01
02 de fev. de 2026R$ 4,95
03 de fev. de 2026R$ 4,98
04 de fev. de 2026R$ 4,88
05 de fev. de 2026R$ 4,88
06 de fev. de 2026R$ 4,89
09 de fev. de 2026R$ 4,86
10 de fev. de 2026R$ 4,86
11 de fev. de 2026R$ 4,87
12 de fev. de 2026R$ 4,75
13 de fev. de 2026R$ 4,80
18 de fev. de 2026R$ 4,87
19 de fev. de 2026R$ 4,90
20 de fev. de 2026R$ 4,86
23 de fev. de 2026R$ 4,80
24 de fev. de 2026R$ 4,83
25 de fev. de 2026R$ 4,81
26 de fev. de 2026R$ 4,94
27 de fev. de 2026R$ 4,99
02 de mar. de 2026R$ 5,23
03 de mar. de 2026R$ 4,97
04 de mar. de 2026R$ 5,02
05 de mar. de 2026R$ 4,82
06 de mar. de 2026R$ 4,76
09 de mar. de 2026R$ 4,73
10 de mar. de 2026R$ 4,91
11 de mar. de 2026R$ 4,81
12 de mar. de 2026R$ 4,71
13 de mar. de 2026R$ 4,73
16 de mar. de 2026R$ 4,99
17 de mar. de 2026R$ 5,08
18 de mar. de 2026R$ 5,02
19 de mar. de 2026R$ 4,95
20 de mar. de 2026R$ 4,85
23 de mar. de 2026R$ 5,07
24 de mar. de 2026R$ 4,97
25 de mar. de 2026R$ 5,03
26 de mar. de 2026R$ 4,95
27 de mar. de 2026R$ 4,85
30 de mar. de 2026R$ 4,83
31 de mar. de 2026R$ 5,00
01 de abr. de 2026R$ 5,28
02 de abr. de 2026R$ 5,30
06 de abr. de 2026R$ 5,30
07 de abr. de 2026R$ 5,33
08 de abr. de 2026R$ 5,58
09 de abr. de 2026R$ 5,69
10 de abr. de 2026R$ 5,66
13 de abr. de 2026R$ 5,89
14 de abr. de 2026R$ 5,77
15 de abr. de 2026R$ 5,62
16 de abr. de 2026R$ 5,53
17 de abr. de 2026R$ 5,55
20 de abr. de 2026R$ 5,59
22 de abr. de 2026R$ 5,46
23 de abr. de 2026R$ 5,40
24 de abr. de 2026R$ 5,39
27 de abr. de 2026R$ 5,41
28 de abr. de 2026R$ 5,37
29 de abr. de 2026R$ 5,28
30 de abr. de 2026R$ 5,35
04 de mai. de 2026R$ 5,37
05 de mai. de 2026R$ 5,45
06 de mai. de 2026R$ 5,45
07 de mai. de 2026R$ 5,40
08 de mai. de 2026R$ 5,44
11 de mai. de 2026R$ 5,50
12 de mai. de 2026R$ 5,29
13 de mai. de 2026R$ 5,23
14 de mai. de 2026R$ 5,20
15 de mai. de 2026R$ 5,16
18 de mai. de 2026R$ 5,15
19 de mai. de 2026R$ 5,06
20 de mai. de 2026R$ 5,21
21 de mai. de 2026R$ 5,26
22 de mai. de 2026R$ 5,17
25 de mai. de 2026R$ 5,38
26 de mai. de 2026R$ 5,29
27 de mai. de 2026R$ 5,17
28 de mai. de 2026R$ 5,10
29 de mai. de 2026R$ 5,03
01 de jun. de 2026R$ 5,02
02 de jun. de 2026R$ 5,09
03 de jun. de 2026R$ 5,03
05 de jun. de 2026R$ 5,00
08 de jun. de 2026R$ 4,99
09 de jun. de 2026R$ 5,04
10 de jun. de 2026R$ 4,97
11 de jun. de 2026R$ 5,11
12 de jun. de 2026R$ 5,07
15 de jun. de 2026R$ 5,16
16 de jun. de 2026R$ 5,17
17 de jun. de 2026R$ 5,30
18 de jun. de 2026R$ 5,38
19 de jun. de 2026R$ 5,15
22 de jun. de 2026R$ 5,24
23 de jun. de 2026R$ 5,36
24 de jun. de 2026R$ 5,22
25 de jun. de 2026R$ 5,25
26 de jun. de 2026R$ 5,30
29 de jun. de 2026R$ 5,37
30 de jun. de 2026R$ 5,27
01 de jul. de 2026R$ 5,34
02 de jul. de 2026R$ 5,35
03 de jul. de 2026R$ 5,38
06 de jul. de 2026R$ 5,29
07 de jul. de 2026R$ 5,33
08 de jul. de 2026R$ 5,22
09 de jul. de 2026R$ 5,31
10 de jul. de 2026R$ 5,32
13 de jul. de 2026R$ 5,29
14 de jul. de 2026R$ 5,34
15 de jul. de 2026R$ 5,38
16 de jul. de 2026R$ 5,31
17 de jul. de 2026R$ 5,13
20 de jul. de 2026R$ 5,24
21 de jul. de 2026R$ 5,23
22 de jul. de 2026R$ 5,36
23 de jul. de 2026R$ 5,35
24 de jul. de 2026R$ 5,30
27 de jul. de 2026R$ 5,33
28 de jul. de 2026R$ 5,32
29 de jul. de 2026R$ 5,23
30 de jul. de 2026R$ 5,27
31 de jul. de 2026R$ 5,32
03 de ago. de 2026R$ 5,40
04 de ago. de 2026R$ 5,46
05 de ago. de 2026R$ 5,51
06 de ago. de 2026R$ 5,43
07 de ago. de 2026R$ 5,20
10 de ago. de 2026R$ 5,09
11 de ago. de 2026R$ 4,91
12 de ago. de 2026R$ 4,94
13 de ago. de 2026R$ 4,91
14 de ago. de 2026R$ 5,04
17 de ago. de 2026R$ 5,04
18 de ago. de 2026R$ 5,02
19 de ago. de 2026R$ 5,02
20 de ago. de 2026R$ 4,97
21 de ago. de 2026R$ 5,08
24 de ago. de 2026R$ 5,06
25 de ago. de 2026R$ 5,15
26 de ago. de 2026R$ 5,18
27 de ago. de 2026R$ 5,11
28 de ago. de 2026R$ 5,16
31 de ago. de 2026R$ 5,39
01 de set. de 2026R$ 5,53
02 de set. de 2026R$ 5,87
03 de set. de 2026R$ 5,93
04 de set. de 2026R$ 5,98
08 de set. de 2026R$ 5,82
09 de set. de 2026R$ 5,78
10 de set. de 2026R$ 6,06
11 de set. de 2026R$ 6,09
14 de set. de 2026R$ 6,08
15 de set. de 2026R$ 6,16
16 de set. de 2026R$ 6,03
17 de set. de 2026R$ 6,05
18 de set. de 2026R$ 6,07
21 de set. de 2026R$ 6,17
22 de set. de 2026R$ 6,12
23 de set. de 2026R$ 6,03
24 de set. de 2026R$ 6,00
25 de set. de 2026R$ 5,96
28 de set. de 2026R$ 5,97
29 de set. de 2026R$ 6,08
30 de set. de 2026R$ 6,38
01 de out. de 2026R$ 6,51
02 de out. de 2026R$ 6,59
05 de out. de 2026R$ 6,90
06 de out. de 2026R$ 6,87

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

7,04

P/VP

0,88

P/Receita (PSR)

0,48

P/Ativo

0,09

LPA

R$ 0,98

VPA

R$ 7,82

Earnings yield

14,2%

FCF yield

-7,6%

Valor de mercado

R$ 4,5 bi

Rentabilidade

ROE

13,0%

ROA

1,3%

Eficiência

Margem líquida

6,9%

Giro do ativo

0,19

Endividamento

PL/Ativos

10,2%

Passivos/Ativos

89,8%

Crescimento

CAGR receita 5a

16,8%

CAGR lucro 5a

13,1%

Receita no ano

-0,1%

Lucro no ano

129,2%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

8,0%

Dividendo por ação

R$ 0,55

Payout

52,2%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 13,10

Margem Graham

90,7%

Preço teto (Bazin)

R$ 9,12

Margem Bazin

32,7%

Desempenho

Retorno 12m

71,3%

Risco

Liquidez diária

R$ 10,5 mi

Volatilidade 12m

33,6%

Queda máxima 12m

-16,6%

Beta

0,86

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de BMGB4 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L7,04 · mediana 7,32

    Maior que o de 38% do setor (8 comparáveis, de 2,77 a 16,83)

  • P/VP0,88 · mediana 0,86

    Maior que o de 57% do setor (7 comparáveis, de 0,58 a 3,74)

  • Dividend yield8,0% · mediana 7,8%

    Maior que o de 56% do setor (9 comparáveis, de 0,0% a 16,0%)

  • ROE13,0% · mediana 15,7%

    Maior que o de 38% do setor (8 comparáveis, de 8,8% a 23,6%)

  • Margem líquida6,9% · mediana 12,8%

    Maior que o de 0% do setor (9 comparáveis, de 7,6% a 59,2%)

  • CAGR lucro 5a13,1% · mediana 24,8%

    Maior que o de 29% do setor (7 comparáveis, de -1,0% a 33,5%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

BMGB4 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • BMGB4 (com proventos)+245,70%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BMGB4 contra as referências
BMGB4 (com proventos)+245,70%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
BMGB4 (com proventos)+96,19%+108,11%+247,57%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Bancos por valor de mercado, lado a lado com BMGB4.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 54,8612,412,675,7%22,2%12,1%—
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
BBDC3BCO BRADESCO S.A.R$ 19,999,321,255,7%13,5%8,1%—
SANB11BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 29,767,950,867,8%11,0%8,2%—
BMGB4BANCO BMG S.A.R$ 6,877,040,888,0%13,0%6,9%—

Rentabilidade com proventos

  • BMGB4+245,70%
  • ITUB3+262,67%
  • BPAC11+251,15%
  • BBDC3+78,45%
  • SANB11+12,49%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BMGB4 contra os maiores do setor
BMGB4+245,70%
ITUB3+262,67%
BPAC11+251,15%
BBDC3+78,45%
SANB11+12,49%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

8,0%

Dividend yield médio de 5 anos

11,8%

Payout atual

52,2%

Payout médio de 5 anos

176,4%

Costuma ter data-com em abril, outubro e dezembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2019R$ 0,25
2020R$ 0,18
2021R$ 0,32
2022R$ 0,37
2023R$ 0,38
2024R$ 0,37
2025R$ 0,55
2026R$ 0,20
TipoData comPagamentoValor por ação
JCP21/08/202604/09/2026R$ 0,10
JCP11/05/202621/05/2026R$ 0,10
JCP22/12/202514/01/2026R$ 0,15
JCP11/12/202523/12/2025R$ 0,10
JCP11/11/202525/11/2025R$ 0,10
JCP24/07/2025—R$ 0,10
JCP02/04/2025—R$ 0,10
JCP04/12/2024—R$ 0,12
JCP21/10/2024—R$ 0,08
JCP22/07/2024—R$ 0,08

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 2,5 biR$ 194,8 mi
2017R$ 2,6 biR$ 12,3 mi
2018R$ 3,0 biR$ 219,4 mi
2019R$ 3,5 biR$ 387,4 mi
2020R$ 4,0 biR$ 313,7 mi
2021R$ 4,6 biR$ 169,7 mi
2022R$ 6,3 biR$ 60,3 mi
2023R$ 7,4 biR$ 267,9 mi
2024R$ 8,7 biR$ 252,9 mi
2025R$ 8,7 biR$ 579,5 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 2,5 biR$ 2,6 biR$ 3,0 biR$ 3,5 biR$ 4,0 biR$ 4,6 biR$ 6,3 biR$ 7,4 biR$ 8,7 biR$ 8,7 bi
EBIT——————————
Lucro líquidoR$ 194,8 miR$ 12,3 miR$ 219,4 miR$ 387,4 miR$ 313,7 miR$ 169,7 miR$ 60,3 miR$ 267,9 miR$ 252,9 miR$ 579,5 mi
Margem líquida7,9%0,5%7,3%11,0%7,8%3,7%1,0%3,6%2,9%6,6%
Patrimônio líquido——————R$ 4,1 biR$ 4,2 biR$ 4,4 biR$ 4,6 bi
Dívida bruta——————————
Caixa——————R$ 621,0 miR$ 874,7 miR$ 1,7 biR$ 568,0 mi
Proventos pagos——————R$ 298,5 miR$ 85,5 miR$ 349,5 miR$ 236,0 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.