Faro

BAZA3

BCO AMAZONIA S.A. · Bancos · Ação

Preço

R$ 74,91

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
4,75
P/VP
0,58
Dividend yield
16,0%
ROE
12,2%
Margem líquida
12,8%
Dív. líq./EBITDA
—

No período: +1,12%

Linha do tempo do período

  1. 09 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,24 por cota
  2. 09 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,48 por cota
  3. 09 de jun. de 2026Data-com: R$ 7,50 por ação
  4. 09 de jun. de 2026Data-com: R$ 3,77 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 74,08
07 de out. de 2025R$ 74,05
08 de out. de 2025R$ 74,72
09 de out. de 2025R$ 74,17
10 de out. de 2025R$ 73,02
13 de out. de 2025R$ 73,15
14 de out. de 2025R$ 74,02
15 de out. de 2025R$ 75,00
16 de out. de 2025R$ 74,26
17 de out. de 2025R$ 74,19
20 de out. de 2025R$ 75,36
21 de out. de 2025R$ 74,40
22 de out. de 2025R$ 74,75
23 de out. de 2025R$ 74,78
24 de out. de 2025R$ 76,15
27 de out. de 2025R$ 76,28
28 de out. de 2025R$ 76,79
29 de out. de 2025R$ 77,04
30 de out. de 2025R$ 77,82
31 de out. de 2025R$ 78,80
03 de nov. de 2025R$ 78,50
04 de nov. de 2025R$ 78,66
05 de nov. de 2025R$ 78,38
06 de nov. de 2025R$ 78,30
07 de nov. de 2025R$ 78,54
10 de nov. de 2025R$ 79,40
11 de nov. de 2025R$ 79,57
12 de nov. de 2025R$ 78,60
13 de nov. de 2025R$ 78,85
14 de nov. de 2025R$ 79,00
17 de nov. de 2025R$ 77,82
18 de nov. de 2025R$ 78,55
19 de nov. de 2025R$ 78,74
21 de nov. de 2025R$ 78,79
24 de nov. de 2025R$ 78,47
25 de nov. de 2025R$ 76,36
26 de nov. de 2025R$ 73,62
27 de nov. de 2025R$ 74,49
28 de nov. de 2025R$ 74,79
01 de dez. de 2025R$ 74,51
02 de dez. de 2025R$ 74,98
03 de dez. de 2025R$ 75,00
04 de dez. de 2025R$ 75,53
05 de dez. de 2025R$ 74,20
08 de dez. de 2025R$ 74,66
09 de dez. de 2025R$ 74,30
10 de dez. de 2025R$ 74,76
11 de dez. de 2025R$ 74,79
12 de dez. de 2025R$ 74,91
15 de dez. de 2025R$ 75,51
16 de dez. de 2025R$ 75,40
17 de dez. de 2025R$ 75,68
18 de dez. de 2025R$ 75,47
19 de dez. de 2025R$ 75,46
22 de dez. de 2025R$ 75,70
23 de dez. de 2025R$ 75,89
26 de dez. de 2025R$ 76,88
29 de dez. de 2025R$ 77,40
30 de dez. de 2025R$ 77,79
02 de jan. de 2026R$ 77,80
05 de jan. de 2026R$ 77,87
06 de jan. de 2026R$ 78,00
07 de jan. de 2026R$ 77,70
08 de jan. de 2026R$ 77,75
09 de jan. de 2026R$ 77,56
12 de jan. de 2026R$ 76,91
13 de jan. de 2026R$ 76,17
14 de jan. de 2026R$ 76,28
15 de jan. de 2026R$ 76,26
16 de jan. de 2026R$ 76,22
19 de jan. de 2026R$ 76,14
20 de jan. de 2026R$ 76,16
21 de jan. de 2026R$ 76,27
22 de jan. de 2026R$ 77,82
23 de jan. de 2026R$ 80,01
26 de jan. de 2026R$ 80,57
27 de jan. de 2026R$ 84,23
28 de jan. de 2026R$ 87,29
29 de jan. de 2026R$ 86,28
30 de jan. de 2026R$ 86,54
02 de fev. de 2026R$ 85,17
03 de fev. de 2026R$ 85,79
04 de fev. de 2026R$ 84,40
05 de fev. de 2026R$ 85,71
06 de fev. de 2026R$ 85,43
09 de fev. de 2026R$ 86,24
10 de fev. de 2026R$ 86,03
11 de fev. de 2026R$ 86,40
12 de fev. de 2026R$ 86,04
13 de fev. de 2026R$ 86,64
18 de fev. de 2026R$ 85,99
19 de fev. de 2026R$ 88,98
20 de fev. de 2026R$ 88,70
23 de fev. de 2026R$ 87,99
24 de fev. de 2026R$ 88,24
25 de fev. de 2026R$ 87,80
26 de fev. de 2026R$ 87,29
27 de fev. de 2026R$ 88,47
02 de mar. de 2026R$ 88,43
03 de mar. de 2026R$ 87,21
04 de mar. de 2026R$ 87,56
05 de mar. de 2026R$ 86,00
06 de mar. de 2026R$ 86,52
09 de mar. de 2026R$ 85,71
10 de mar. de 2026R$ 85,35
11 de mar. de 2026R$ 85,09
12 de mar. de 2026R$ 85,06
13 de mar. de 2026R$ 83,67
16 de mar. de 2026R$ 84,19
17 de mar. de 2026R$ 84,25
18 de mar. de 2026R$ 83,55
19 de mar. de 2026R$ 83,53
20 de mar. de 2026R$ 83,32
23 de mar. de 2026R$ 83,36
24 de mar. de 2026R$ 83,45
25 de mar. de 2026R$ 83,40
26 de mar. de 2026R$ 82,50
27 de mar. de 2026R$ 82,28
30 de mar. de 2026R$ 83,06
31 de mar. de 2026R$ 83,22
01 de abr. de 2026R$ 82,92
02 de abr. de 2026R$ 82,30
06 de abr. de 2026R$ 82,45
07 de abr. de 2026R$ 82,04
08 de abr. de 2026R$ 82,20
09 de abr. de 2026R$ 82,60
10 de abr. de 2026R$ 82,64
13 de abr. de 2026R$ 82,57
14 de abr. de 2026R$ 83,39
15 de abr. de 2026R$ 86,45
16 de abr. de 2026R$ 85,64
17 de abr. de 2026R$ 85,31
20 de abr. de 2026R$ 85,40
22 de abr. de 2026R$ 85,97
23 de abr. de 2026R$ 85,79
24 de abr. de 2026R$ 85,74
27 de abr. de 2026R$ 85,19
28 de abr. de 2026R$ 85,17
29 de abr. de 2026R$ 84,10
30 de abr. de 2026R$ 84,48
04 de mai. de 2026R$ 83,77
05 de mai. de 2026R$ 83,90
06 de mai. de 2026R$ 83,88
07 de mai. de 2026R$ 83,52
08 de mai. de 2026R$ 83,99
11 de mai. de 2026R$ 82,79
12 de mai. de 2026R$ 82,51
13 de mai. de 2026R$ 82,00
14 de mai. de 2026R$ 82,20
15 de mai. de 2026R$ 82,25
18 de mai. de 2026R$ 72,88
19 de mai. de 2026R$ 69,66
20 de mai. de 2026R$ 70,70
21 de mai. de 2026R$ 70,25
22 de mai. de 2026R$ 69,99
25 de mai. de 2026R$ 70,42
26 de mai. de 2026R$ 69,40
27 de mai. de 2026R$ 69,15
28 de mai. de 2026R$ 69,20
29 de mai. de 2026R$ 69,19
01 de jun. de 2026R$ 68,49
02 de jun. de 2026R$ 67,97
03 de jun. de 2026R$ 67,14
05 de jun. de 2026R$ 66,72
08 de jun. de 2026R$ 66,51
09 de jun. de 2026R$ 68,99
10 de jun. de 2026R$ 59,00
11 de jun. de 2026R$ 62,25
12 de jun. de 2026R$ 61,42
15 de jun. de 2026R$ 62,40
16 de jun. de 2026R$ 61,52
17 de jun. de 2026R$ 60,65
18 de jun. de 2026R$ 60,70
19 de jun. de 2026R$ 59,95
22 de jun. de 2026R$ 60,22
23 de jun. de 2026R$ 59,72
24 de jun. de 2026R$ 59,81
25 de jun. de 2026R$ 59,98
26 de jun. de 2026R$ 59,99
29 de jun. de 2026R$ 62,05
30 de jun. de 2026R$ 65,08
01 de jul. de 2026R$ 63,07
02 de jul. de 2026R$ 63,99
03 de jul. de 2026R$ 63,90
06 de jul. de 2026R$ 62,19
07 de jul. de 2026R$ 61,99
08 de jul. de 2026R$ 61,00
09 de jul. de 2026R$ 60,50
10 de jul. de 2026R$ 59,80
13 de jul. de 2026R$ 59,60
14 de jul. de 2026R$ 59,70
15 de jul. de 2026R$ 59,87
16 de jul. de 2026R$ 59,17
17 de jul. de 2026R$ 59,37
20 de jul. de 2026R$ 59,01
21 de jul. de 2026R$ 59,20
22 de jul. de 2026R$ 61,00
23 de jul. de 2026R$ 61,70
24 de jul. de 2026R$ 61,47
27 de jul. de 2026R$ 60,89
28 de jul. de 2026R$ 60,00
29 de jul. de 2026R$ 59,30
30 de jul. de 2026R$ 61,38
31 de jul. de 2026R$ 62,99
03 de ago. de 2026R$ 63,21
04 de ago. de 2026R$ 63,67
05 de ago. de 2026R$ 65,18
06 de ago. de 2026R$ 64,41
07 de ago. de 2026R$ 63,23
10 de ago. de 2026R$ 61,73
11 de ago. de 2026R$ 61,44
12 de ago. de 2026R$ 61,32
13 de ago. de 2026R$ 61,30
14 de ago. de 2026R$ 60,98
17 de ago. de 2026R$ 60,30
18 de ago. de 2026R$ 60,60
19 de ago. de 2026R$ 61,11
20 de ago. de 2026R$ 63,99
21 de ago. de 2026R$ 64,45
24 de ago. de 2026R$ 65,79
25 de ago. de 2026R$ 65,01
26 de ago. de 2026R$ 64,12
27 de ago. de 2026R$ 64,00
28 de ago. de 2026R$ 64,46
31 de ago. de 2026R$ 63,55
01 de set. de 2026R$ 64,95
02 de set. de 2026R$ 67,11
03 de set. de 2026R$ 68,49
04 de set. de 2026R$ 68,15
08 de set. de 2026R$ 69,49
09 de set. de 2026R$ 68,31
10 de set. de 2026R$ 67,42
11 de set. de 2026R$ 69,75
14 de set. de 2026R$ 69,04
15 de set. de 2026R$ 69,97
16 de set. de 2026R$ 69,06
17 de set. de 2026R$ 69,62
18 de set. de 2026R$ 69,61
21 de set. de 2026R$ 69,89
22 de set. de 2026R$ 69,51
23 de set. de 2026R$ 69,44
24 de set. de 2026R$ 68,60
25 de set. de 2026R$ 68,80
28 de set. de 2026R$ 68,95
29 de set. de 2026R$ 68,53
30 de set. de 2026R$ 69,37
01 de out. de 2026R$ 69,29
02 de out. de 2026R$ 69,76
05 de out. de 2026R$ 71,00
06 de out. de 2026R$ 74,91

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

4,75

P/VP

0,58

P/Receita (PSR)

0,61

P/Ativo

0,06

LPA

R$ 15,76

VPA

R$ 129,76

Earnings yield

21,0%

FCF yield

49,0%

Valor de mercado

R$ 4,2 bi

Rentabilidade

ROE

12,2%

ROA

1,4%

Eficiência

Margem líquida

12,8%

Giro do ativo

0,10

Endividamento

PL/Ativos

10,8%

Passivos/Ativos

89,2%

Crescimento

CAGR receita 5a

46,5%

CAGR lucro 5a

33,0%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

16,0%

Dividendo por ação

R$ 11,98

Payout

76,1%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 214,49

Margem Graham

186,3%

Preço teto (Bazin)

R$ 199,70

Margem Bazin

166,6%

Desempenho

Retorno 12m

0,9%

Risco

Liquidez diária

R$ 196 mil

Volatilidade 12m

29,5%

Queda máxima 12m

-33,7%

Beta

0,41

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de BAZA3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L4,75 · mediana 7,32

    Maior que o de 25% do setor (8 comparáveis, de 2,77 a 16,83)

  • P/VP0,58 · mediana 0,88

    Maior que o de 0% do setor (7 comparáveis, de 0,63 a 3,74)

  • Dividend yield16,0% · mediana 7,8%

    Maior que o de 100% do setor (9 comparáveis, de 0,0% a 9,4%)

  • ROE12,2% · mediana 15,7%

    Maior que o de 25% do setor (8 comparáveis, de 8,8% a 23,6%)

  • Margem líquida12,8% · mediana 12,6%

    Maior que o de 56% do setor (9 comparáveis, de 6,9% a 59,2%)

  • CAGR lucro 5a33,0% · mediana 14,6%

    Maior que o de 86% do setor (7 comparáveis, de -1,0% a 33,5%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

BAZA3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • BAZA3 (com proventos)+238,69%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BAZA3 contra as referências
BAZA3 (com proventos)+238,69%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
BAZA3 (com proventos)+21,66%+7,28%+246,60%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Bancos por valor de mercado, lado a lado com BAZA3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 54,8612,412,675,7%22,2%12,1%—
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
BBDC3BCO BRADESCO S.A.R$ 19,999,321,255,7%13,5%8,1%—
SANB11BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 29,767,950,867,8%11,0%8,2%—
BAZA3BCO AMAZONIA S.A.R$ 74,914,750,5816,0%12,2%12,8%—

Rentabilidade com proventos

  • BAZA3+238,69%
  • ITUB3+262,67%
  • BPAC11+251,15%
  • BBDC3+78,45%
  • SANB11+12,49%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BAZA3 contra os maiores do setor
BAZA3+238,69%
ITUB3+262,67%
BPAC11+251,15%
BBDC3+78,45%
SANB11+12,49%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

16,0%

Dividend yield médio de 5 anos

8,8%

Payout atual

76,1%

Payout médio de 5 anos

27,3%

Costuma ter data-com em abril, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 0,63
2018R$ 0,64
2019R$ 1,44
2020R$ 3,58
2021R$ 2,60
2022R$ 6,87
2023R$ 5,56
2024R$ 6,63
2025R$ 8,01
2026R$ 11,98
TipoData comPagamentoValor por ação
Rendimento09/06/202617/06/2026R$ 0,24
Rendimento09/06/202617/06/2026R$ 0,48
JCP09/06/202617/06/2026R$ 7,50
Dividendo09/06/202617/06/2026R$ 3,77
Rendimento28/04/2025—R$ 0,02
Rendimento28/04/2025—R$ 0,31
JCP28/04/2025—R$ 7,11
Dividendo28/04/2025—R$ 0,57
Rendimento26/04/2024—R$ 0,24
JCP26/04/2024—R$ 6,39

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 1,6 biR$ 130,7 mi
2017R$ 1,4 biR$ 64,5 mi
2018R$ 1,3 biR$ 109,1 mi
2019R$ 1,5 biR$ 275,3 mi
2020R$ 950,4 miR$ 265,6 mi
2021R$ 1,4 biR$ 737,8 mi
2022R$ 3,2 biR$ 1,1 bi
2023R$ 4,1 biR$ 1,3 bi
2024R$ 0R$ 0
2025R$ 6,4 biR$ 1,1 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 1,6 biR$ 1,4 biR$ 1,3 biR$ 1,5 biR$ 950,4 miR$ 1,4 biR$ 3,2 biR$ 4,1 biR$ 0R$ 6,4 bi
EBIT——————————
Lucro líquidoR$ 130,7 miR$ 64,5 miR$ 109,1 miR$ 275,3 miR$ 265,6 miR$ 737,8 miR$ 1,1 biR$ 1,3 biR$ 0R$ 1,1 bi
Margem líquida8,1%4,5%8,4%18,3%27,9%52,3%35,1%32,6%—17,3%
Patrimônio líquido——————R$ 4,8 biR$ 5,9 biR$ 0R$ 7,2 bi
Dívida bruta——————————
Caixa——————R$ 889,7 miR$ 1,2 biR$ 0R$ 55,5 mi
Proventos pagos——————R$ 203,1 miR$ 311,5 miR$ 0R$ 448,6 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.