Faro

ALZR11

ALIANZA TRUST · Multicategoria · FII

Preço

R$ 10,38

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/VP
0,97
Dividend yield
9,7%
Vacância física
0,0%
Cap rate
8,1%
Patrimônio líquido
R$ 1,8 bi
Liquidez diária
R$ 3,4 mi

No período: -1,89%

Linha do tempo do período

  1. 18 de set. de 2026Data-com: R$ 0,08 por cota
  2. 18 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,08 por cota
  3. 17 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,08 por cota
  4. 18 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,08 por cota
  5. 18 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,08 por cota
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 10,58
07 de out. de 2025R$ 10,55
08 de out. de 2025R$ 10,58
09 de out. de 2025R$ 10,53
10 de out. de 2025R$ 10,54
13 de out. de 2025R$ 10,57
14 de out. de 2025R$ 10,55
15 de out. de 2025R$ 10,60
16 de out. de 2025R$ 10,58
17 de out. de 2025R$ 10,58
20 de out. de 2025R$ 10,50
21 de out. de 2025R$ 10,51
22 de out. de 2025R$ 10,48
23 de out. de 2025R$ 10,49
24 de out. de 2025R$ 10,56
27 de out. de 2025R$ 10,58
28 de out. de 2025R$ 10,59
29 de out. de 2025R$ 10,52
30 de out. de 2025R$ 10,51
31 de out. de 2025R$ 10,50
03 de nov. de 2025R$ 10,49
04 de nov. de 2025R$ 10,50
05 de nov. de 2025R$ 10,50
06 de nov. de 2025R$ 10,60
07 de nov. de 2025R$ 10,58
10 de nov. de 2025R$ 10,68
11 de nov. de 2025R$ 10,70
12 de nov. de 2025R$ 10,68
13 de nov. de 2025R$ 10,67
14 de nov. de 2025R$ 10,74
17 de nov. de 2025R$ 10,68
18 de nov. de 2025R$ 10,63
19 de nov. de 2025R$ 10,60
21 de nov. de 2025R$ 10,63
24 de nov. de 2025R$ 10,62
25 de nov. de 2025R$ 10,60
26 de nov. de 2025R$ 10,56
27 de nov. de 2025R$ 10,65
28 de nov. de 2025R$ 10,71
01 de dez. de 2025R$ 10,64
02 de dez. de 2025R$ 10,70
03 de dez. de 2025R$ 10,71
04 de dez. de 2025R$ 10,72
05 de dez. de 2025R$ 10,72
08 de dez. de 2025R$ 10,74
09 de dez. de 2025R$ 10,78
10 de dez. de 2025R$ 10,79
11 de dez. de 2025R$ 10,76
12 de dez. de 2025R$ 10,82
15 de dez. de 2025R$ 10,73
16 de dez. de 2025R$ 10,75
17 de dez. de 2025R$ 10,71
18 de dez. de 2025R$ 10,72
19 de dez. de 2025R$ 10,62
22 de dez. de 2025R$ 10,69
23 de dez. de 2025R$ 10,77
26 de dez. de 2025R$ 10,75
29 de dez. de 2025R$ 10,72
30 de dez. de 2025R$ 10,77
02 de jan. de 2026R$ 10,75
05 de jan. de 2026R$ 10,76
06 de jan. de 2026R$ 10,73
07 de jan. de 2026R$ 10,77
08 de jan. de 2026R$ 10,79
09 de jan. de 2026R$ 10,76
12 de jan. de 2026R$ 10,76
13 de jan. de 2026R$ 10,76
14 de jan. de 2026R$ 10,78
15 de jan. de 2026R$ 10,79
16 de jan. de 2026R$ 10,78
19 de jan. de 2026R$ 10,72
20 de jan. de 2026R$ 10,69
21 de jan. de 2026R$ 10,69
22 de jan. de 2026R$ 10,70
23 de jan. de 2026R$ 10,72
26 de jan. de 2026R$ 10,72
27 de jan. de 2026R$ 10,69
28 de jan. de 2026R$ 10,71
29 de jan. de 2026R$ 10,70
30 de jan. de 2026R$ 10,76
02 de fev. de 2026R$ 10,72
03 de fev. de 2026R$ 10,75
04 de fev. de 2026R$ 10,75
05 de fev. de 2026R$ 10,70
06 de fev. de 2026R$ 10,80
09 de fev. de 2026R$ 10,83
10 de fev. de 2026R$ 10,76
11 de fev. de 2026R$ 10,80
12 de fev. de 2026R$ 10,81
13 de fev. de 2026R$ 10,82
18 de fev. de 2026R$ 10,77
19 de fev. de 2026R$ 10,78
20 de fev. de 2026R$ 10,75
23 de fev. de 2026R$ 10,74
24 de fev. de 2026R$ 10,77
25 de fev. de 2026R$ 10,80
26 de fev. de 2026R$ 10,76
27 de fev. de 2026R$ 10,80
02 de mar. de 2026R$ 10,79
03 de mar. de 2026R$ 10,77
04 de mar. de 2026R$ 10,74
05 de mar. de 2026R$ 10,74
06 de mar. de 2026R$ 10,77
09 de mar. de 2026R$ 10,75
10 de mar. de 2026R$ 10,70
11 de mar. de 2026R$ 10,69
12 de mar. de 2026R$ 10,66
13 de mar. de 2026R$ 10,73
16 de mar. de 2026R$ 10,71
17 de mar. de 2026R$ 10,70
18 de mar. de 2026R$ 10,71
19 de mar. de 2026R$ 10,60
20 de mar. de 2026R$ 10,55
23 de mar. de 2026R$ 10,56
24 de mar. de 2026R$ 10,52
25 de mar. de 2026R$ 10,55
26 de mar. de 2026R$ 10,52
27 de mar. de 2026R$ 10,51
30 de mar. de 2026R$ 10,50
31 de mar. de 2026R$ 10,53
01 de abr. de 2026R$ 10,53
02 de abr. de 2026R$ 10,55
06 de abr. de 2026R$ 10,55
07 de abr. de 2026R$ 10,53
08 de abr. de 2026R$ 10,55
09 de abr. de 2026R$ 10,55
10 de abr. de 2026R$ 10,57
13 de abr. de 2026R$ 10,56
14 de abr. de 2026R$ 10,63
15 de abr. de 2026R$ 10,64
16 de abr. de 2026R$ 10,64
17 de abr. de 2026R$ 10,61
20 de abr. de 2026R$ 10,62
22 de abr. de 2026R$ 10,61
23 de abr. de 2026R$ 10,62
24 de abr. de 2026R$ 10,59
27 de abr. de 2026R$ 10,57
28 de abr. de 2026R$ 10,60
29 de abr. de 2026R$ 10,57
30 de abr. de 2026R$ 10,57
04 de mai. de 2026R$ 10,58
05 de mai. de 2026R$ 10,55
06 de mai. de 2026R$ 10,60
07 de mai. de 2026R$ 10,59
08 de mai. de 2026R$ 10,70
11 de mai. de 2026R$ 10,65
12 de mai. de 2026R$ 10,68
13 de mai. de 2026R$ 10,58
14 de mai. de 2026R$ 10,62
15 de mai. de 2026R$ 10,62
18 de mai. de 2026R$ 10,54
19 de mai. de 2026R$ 10,36
20 de mai. de 2026R$ 10,40
21 de mai. de 2026R$ 10,43
22 de mai. de 2026R$ 10,44
25 de mai. de 2026R$ 10,49
26 de mai. de 2026R$ 10,47
27 de mai. de 2026R$ 10,36
28 de mai. de 2026R$ 10,38
29 de mai. de 2026R$ 10,31
01 de jun. de 2026R$ 10,27
02 de jun. de 2026R$ 10,10
03 de jun. de 2026R$ 10,08
05 de jun. de 2026R$ 10,10
08 de jun. de 2026R$ 10,06
09 de jun. de 2026R$ 10,00
10 de jun. de 2026R$ 9,90
11 de jun. de 2026R$ 9,96
12 de jun. de 2026R$ 10,06
15 de jun. de 2026R$ 10,12
16 de jun. de 2026R$ 10,07
17 de jun. de 2026R$ 10,06
18 de jun. de 2026R$ 10,00
19 de jun. de 2026R$ 9,82
22 de jun. de 2026R$ 9,77
23 de jun. de 2026R$ 9,79
24 de jun. de 2026R$ 9,70
25 de jun. de 2026R$ 9,75
26 de jun. de 2026R$ 9,78
29 de jun. de 2026R$ 10,00
30 de jun. de 2026R$ 10,06
01 de jul. de 2026R$ 10,07
02 de jul. de 2026R$ 10,16
03 de jul. de 2026R$ 10,37
06 de jul. de 2026R$ 10,09
07 de jul. de 2026R$ 10,05
08 de jul. de 2026R$ 9,95
09 de jul. de 2026R$ 10,03
10 de jul. de 2026R$ 10,15
13 de jul. de 2026R$ 10,03
14 de jul. de 2026R$ 9,99
15 de jul. de 2026R$ 10,03
16 de jul. de 2026R$ 9,98
17 de jul. de 2026R$ 9,97
20 de jul. de 2026R$ 9,95
21 de jul. de 2026R$ 9,91
22 de jul. de 2026R$ 9,93
23 de jul. de 2026R$ 9,94
24 de jul. de 2026R$ 9,99
27 de jul. de 2026R$ 9,98
28 de jul. de 2026R$ 9,93
29 de jul. de 2026R$ 9,90
30 de jul. de 2026R$ 9,96
31 de jul. de 2026R$ 10,03
03 de ago. de 2026R$ 9,99
04 de ago. de 2026R$ 9,99
05 de ago. de 2026R$ 9,92
06 de ago. de 2026R$ 9,90
07 de ago. de 2026R$ 9,92
10 de ago. de 2026R$ 9,91
11 de ago. de 2026R$ 9,87
12 de ago. de 2026R$ 9,86
13 de ago. de 2026R$ 9,85
14 de ago. de 2026R$ 9,82
17 de ago. de 2026R$ 9,77
18 de ago. de 2026R$ 9,76
19 de ago. de 2026R$ 9,84
20 de ago. de 2026R$ 9,80
21 de ago. de 2026R$ 9,97
24 de ago. de 2026R$ 9,87
25 de ago. de 2026R$ 9,90
26 de ago. de 2026R$ 9,91
27 de ago. de 2026R$ 9,90
28 de ago. de 2026R$ 9,92
31 de ago. de 2026R$ 10,00
01 de set. de 2026R$ 9,95
02 de set. de 2026R$ 9,95
03 de set. de 2026R$ 9,97
04 de set. de 2026R$ 10,04
08 de set. de 2026R$ 10,00
09 de set. de 2026R$ 9,99
10 de set. de 2026R$ 9,98
11 de set. de 2026R$ 10,00
14 de set. de 2026R$ 10,01
15 de set. de 2026R$ 10,01
16 de set. de 2026R$ 9,99
17 de set. de 2026R$ 9,97
18 de set. de 2026R$ 9,96
21 de set. de 2026R$ 9,90
22 de set. de 2026R$ 9,89
23 de set. de 2026R$ 9,86
24 de set. de 2026R$ 9,80
25 de set. de 2026R$ 9,89
28 de set. de 2026R$ 9,89
29 de set. de 2026R$ 9,94
30 de set. de 2026R$ 9,94
01 de out. de 2026R$ 9,94
02 de out. de 2026R$ 10,11
05 de out. de 2026R$ 10,21
06 de out. de 2026R$ 10,38

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

0,97

Valor de mercado

R$ 1,7 bi

Dividendos

Dividend yield

9,7%

Preço justo

Preço teto (Bazin)

R$ 12,56

Margem Bazin

21,0%

FIIs

Rendimento 12m (R$/cota)

R$ 1,01

Valor patrimonial/cota

R$ 10,70

Patrimônio líquido

R$ 1,8 bi

Cotistas

209.909

Taxa de administração

0,0%

Vacância física

0,0%

Inadimplência

0,0%

Cap rate

8,1%

Imóveis

20

Área total (m²)

308.287

Desempenho

Retorno 12m

-2,3%

Risco

Liquidez diária

R$ 3,4 mi

Volatilidade 12m

9,0%

Queda máxima 12m

-10,4%

Beta

0,12

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de ALZR11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,97 · mediana 0,85

    Maior que o de 73% do setor (122 comparáveis, de 0,03 a 2,38)

  • Dividend yield9,7% · mediana 12,7%

    Maior que o de 29% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 90,5%)

  • Vacância física0,0% · mediana 1,0%

    Maior que o de 21% do setor (49 comparáveis, de 0,0% a 100,0%)

  • Cap rate8,1% · mediana 7,8%

    Maior que o de 61% do setor (41 comparáveis, de 0,5% a 25,8%)

  • Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%

    Maior que o de 64% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)

  • Liquidez diáriaR$ 3,4 mi · mediana R$ 217 mil

    Maior que o de 82% do setor (127 comparáveis, de R$ 48 a R$ 31,1 mi)

Rentabilidade

ALZR11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.

  • ALZR11 (com proventos)+40,89%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • IFIX+41,34%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de ALZR11 contra as referências
ALZR11 (com proventos)+40,89%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
IFIX+41,34%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
ALZR11 (com proventos)+8,07%+19,75%+40,92%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
IFIX+9,84%+20,26%+41,19%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Multicategoria por liquidez, lado a lado com ALZR11.

AtivoPreçoP/VPDividend yieldVacância físicaCap ratePatrimônio líquidoLiquidez diária
TRXF11TRX REAL ESTATER$ 71,150,7416,6%0,0%3,4%R$ 6,0 biR$ 31,1 mi
KNCR11KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOSR$ 105,301,0313,2%——R$ 11,0 biR$ 27,9 mi
MIDW11MIDWAY MALLR$ 11,001,133,9%0,0%—R$ 184,1 miR$ 25,4 mi
HBCR11HBC RENDA URBANAR$ 143,421,104,8%0,0%11,8%R$ 209,1 miR$ 23,3 mi
ALZR11ALIANZA TRUSTR$ 10,380,979,7%0,0%8,1%R$ 1,8 biR$ 3,4 mi

Rentabilidade com proventos

  • ALZR11+40,89%
  • TRXF11+24,10%
  • KNCR11+105,66%
  • MIDW11+14,54%
  • HBCR11+120,13%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de ALZR11 contra os maiores do setor
ALZR11+40,89%
TRXF11+24,10%
KNCR11+105,66%
MIDW11+14,54%
HBCR11+120,13%

Proventos

Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.

Dividend yield atual

9,7%

Dividend yield médio de 5 anos

8,5%

Costuma pagar rendimento todo mês.

Proventos por cota em cada ano
2021R$ 0,76
2022R$ 1,24
2023R$ 0,98
2024R$ 0,80
2025R$ 0,88
2026R$ 0,66
TipoData comPagamentoValor por cota
Rendimento18/09/202625/09/2026R$ 0,08
Rendimento18/08/202625/08/2026R$ 0,08
Rendimento17/07/202624/07/2026R$ 0,08
Rendimento18/06/202625/06/2026R$ 0,08
Rendimento18/05/202625/05/2026R$ 0,08
Rendimento16/04/202624/04/2026R$ 0,08
Rendimento18/03/202625/03/2026R$ 0,08
Rendimento18/02/202625/02/2026R$ 0,08
Rendimento16/01/202623/01/2026R$ 0,09
Rendimento16/12/202523/12/2025R$ 0,08

Imóveis

Informe trimestral da CVM de 30/06/2026: 20 imóveis prontos para renda, vacância física de 0,0% e cap rate de 8,1%. Colunas que a administradora informou zeradas em todos os imóveis ficaram de fora.

ImóvelÁrea (m²)% da receita
CD Shopee Ibitinga60.7240,0%
CD Mercado Livre38.3836,4%
Galpao Femsa36.7405,4%
Assai - Bangu RJ34.5203,5%
OBA Hortifruti - CD Sumare33.7955,3%
Decathlon - Morumbi28.5002,1%
Bauducco - Guarulhos11.8333,3%
Editora Moderna Santillana - Belenzinho9.2612,9%
Atento Del Castilho8.1782,5%
Emprendimento Pueri Domus8.0164,6%

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Renda mensal

Cotas

11.940

Investimento hoje

R$ 123.937,20

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.