SOJA3

• P/L48,51 · mediana 10,89

  Maior que o de 93% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

• P/VP0,84 · mediana 1,17

  Maior que o de 20% do setor (5 comparáveis, de 0,01 a 1,59)

• EV/EBITDA8,94 · mediana 5,83

  Maior que o de 82% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

• Dividend yield3,6% · mediana 1,6%

  Maior que o de 60% do setor (5 comparáveis, de 0,0% a 4,6%)

• ROE1,7% · mediana 0,7%

  Maior que o de 60% do setor (5 comparáveis, de -28,8% a 12,1%)

• Margem líquida0,9% · mediana 3,2%

  Maior que o de 40% do setor (5 comparáveis, de -4,0% a 5,2%)

• Dív. líq./EBITDA3,80 · mediana 2,97

  Maior que o de 60% do setor (5 comparáveis, de 0,41 a 26,76)

• CAGR lucro 5a-22,2% · mediana 9,8%

  Maior que o de 7% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)

• Lucro que não vira caixa

  Nos últimos 2 anos, lucro de R$ 113,5 mi e caixa das operações de −R$ 148,6 mi. Lucro bem acima do caixa por muito tempo pode indicar vendas a prazo demais ou contabilidade agressiva.

  Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (caixa das atividades operacionais) e Demonstração do resultado (lucro).

• Dívida subindo rápido

  A dívida bruta subiu 218,4% em 2025 e a dívida líquida está em 3,8 vezes o EBITDA.

  Onde conferir: Balanço patrimonial (empréstimos e financiamentos).

• Fluxo de caixa livre negativo há 3 anos

  O caixa das operações não cobriu os investimentos em nenhum dos últimos 3 anos. Normal em expansão forte; sem ela, a diferença vem de dívida ou de novos sócios.

  Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (atividades operacionais e de investimento).

• Proventos acima do lucro

  Pagou R$ 44,5 mi em proventos em 12 meses, 191,7% do lucro. Dá para fazer por um tempo com caixa guardado, não para sempre.

  Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (dividendos pagos, nas atividades de financiamento) e Demonstração do resultado.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Costuma ter data-com em dezembro, pelos últimos 4 anos.