Faro

INEP3

INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES · Máq. e Equip. Industriais · Ação

Preço

R$ 1,28

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
-0,27
P/VP
-0,04
Dividend yield
0,0%
ROE
14,8%
Margem líquida
-3.213,6%
Dív. líq./EBITDA
-5,17

No período: -15,23%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 1,51
07 de out. de 2025R$ 1,42
08 de out. de 2025R$ 1,47
09 de out. de 2025R$ 1,40
10 de out. de 2025R$ 1,30
13 de out. de 2025R$ 1,29
14 de out. de 2025R$ 1,29
15 de out. de 2025R$ 1,27
16 de out. de 2025R$ 1,29
17 de out. de 2025R$ 1,32
20 de out. de 2025R$ 1,30
21 de out. de 2025R$ 1,24
22 de out. de 2025R$ 1,27
23 de out. de 2025R$ 1,28
24 de out. de 2025R$ 1,27
27 de out. de 2025R$ 1,19
28 de out. de 2025R$ 1,19
29 de out. de 2025R$ 1,20
30 de out. de 2025R$ 1,20
31 de out. de 2025R$ 1,22
03 de nov. de 2025R$ 1,19
04 de nov. de 2025R$ 1,18
05 de nov. de 2025R$ 1,22
06 de nov. de 2025R$ 1,24
07 de nov. de 2025R$ 1,28
10 de nov. de 2025R$ 1,23
11 de nov. de 2025R$ 1,20
12 de nov. de 2025R$ 1,15
13 de nov. de 2025R$ 1,15
14 de nov. de 2025R$ 1,18
17 de nov. de 2025R$ 1,13
18 de nov. de 2025R$ 1,16
19 de nov. de 2025R$ 1,17
21 de nov. de 2025R$ 1,19
24 de nov. de 2025R$ 1,21
25 de nov. de 2025R$ 1,23
26 de nov. de 2025R$ 1,17
27 de nov. de 2025R$ 1,23
28 de nov. de 2025R$ 1,24
01 de dez. de 2025R$ 1,22
02 de dez. de 2025R$ 1,23
03 de dez. de 2025R$ 1,16
04 de dez. de 2025R$ 1,23
05 de dez. de 2025R$ 1,23
08 de dez. de 2025R$ 1,15
09 de dez. de 2025R$ 1,15
10 de dez. de 2025R$ 1,17
11 de dez. de 2025R$ 1,12
12 de dez. de 2025R$ 1,16
15 de dez. de 2025R$ 1,10
16 de dez. de 2025R$ 1,04
17 de dez. de 2025R$ 1,15
18 de dez. de 2025R$ 1,15
19 de dez. de 2025R$ 1,19
22 de dez. de 2025R$ 1,18
23 de dez. de 2025R$ 1,17
26 de dez. de 2025R$ 1,16
29 de dez. de 2025R$ 1,16
30 de dez. de 2025R$ 1,20
02 de jan. de 2026R$ 1,59
05 de jan. de 2026R$ 1,41
06 de jan. de 2026R$ 1,50
07 de jan. de 2026R$ 1,45
08 de jan. de 2026R$ 1,39
09 de jan. de 2026R$ 1,45
12 de jan. de 2026R$ 1,44
13 de jan. de 2026R$ 1,41
14 de jan. de 2026R$ 1,36
15 de jan. de 2026R$ 1,34
16 de jan. de 2026R$ 1,38
19 de jan. de 2026R$ 1,41
20 de jan. de 2026R$ 1,40
21 de jan. de 2026R$ 1,33
22 de jan. de 2026R$ 1,38
23 de jan. de 2026R$ 1,37
26 de jan. de 2026R$ 1,44
27 de jan. de 2026R$ 1,44
28 de jan. de 2026R$ 1,53
29 de jan. de 2026R$ 1,48
30 de jan. de 2026R$ 1,58
02 de fev. de 2026R$ 1,60
03 de fev. de 2026R$ 1,60
04 de fev. de 2026R$ 1,57
05 de fev. de 2026R$ 1,50
06 de fev. de 2026R$ 1,40
09 de fev. de 2026R$ 1,38
10 de fev. de 2026R$ 1,46
11 de fev. de 2026R$ 1,35
12 de fev. de 2026R$ 1,34
13 de fev. de 2026R$ 1,35
18 de fev. de 2026R$ 1,32
19 de fev. de 2026R$ 1,32
20 de fev. de 2026R$ 1,19
23 de fev. de 2026R$ 1,21
24 de fev. de 2026R$ 1,30
25 de fev. de 2026R$ 1,26
26 de fev. de 2026R$ 1,28
27 de fev. de 2026R$ 1,28
02 de mar. de 2026R$ 1,28
03 de mar. de 2026R$ 1,21
04 de mar. de 2026R$ 1,30
05 de mar. de 2026R$ 1,30
06 de mar. de 2026R$ 1,27
09 de mar. de 2026R$ 1,30
10 de mar. de 2026R$ 1,31
11 de mar. de 2026R$ 1,30
12 de mar. de 2026R$ 1,27
13 de mar. de 2026R$ 1,27
16 de mar. de 2026R$ 1,28
17 de mar. de 2026R$ 1,26
18 de mar. de 2026R$ 1,25
19 de mar. de 2026R$ 1,26
20 de mar. de 2026R$ 1,26
23 de mar. de 2026R$ 1,28
24 de mar. de 2026R$ 1,28
25 de mar. de 2026R$ 1,27
26 de mar. de 2026R$ 1,28
27 de mar. de 2026R$ 1,40
30 de mar. de 2026R$ 1,41
31 de mar. de 2026R$ 1,45
01 de abr. de 2026R$ 1,56
02 de abr. de 2026R$ 1,58
06 de abr. de 2026R$ 1,68
07 de abr. de 2026R$ 1,72
08 de abr. de 2026R$ 2,03
09 de abr. de 2026R$ 2,20
10 de abr. de 2026R$ 1,95
13 de abr. de 2026R$ 1,82
14 de abr. de 2026R$ 1,76
15 de abr. de 2026R$ 1,75
16 de abr. de 2026R$ 1,76
17 de abr. de 2026R$ 1,89
20 de abr. de 2026R$ 1,85
22 de abr. de 2026R$ 1,84
23 de abr. de 2026R$ 1,76
24 de abr. de 2026R$ 1,81
27 de abr. de 2026R$ 1,77
28 de abr. de 2026R$ 1,75
29 de abr. de 2026R$ 1,71
30 de abr. de 2026R$ 1,88
04 de mai. de 2026R$ 1,99
05 de mai. de 2026R$ 1,97
06 de mai. de 2026R$ 2,16
07 de mai. de 2026R$ 2,15
08 de mai. de 2026R$ 2,48
11 de mai. de 2026R$ 2,52
12 de mai. de 2026R$ 2,37
13 de mai. de 2026R$ 2,34
14 de mai. de 2026R$ 2,16
15 de mai. de 2026R$ 2,17
18 de mai. de 2026R$ 2,04
19 de mai. de 2026R$ 2,03
20 de mai. de 2026R$ 2,02
21 de mai. de 2026R$ 2,00
22 de mai. de 2026R$ 2,16
25 de mai. de 2026R$ 2,13
26 de mai. de 2026R$ 2,09
27 de mai. de 2026R$ 2,05
28 de mai. de 2026R$ 2,05
29 de mai. de 2026R$ 2,04
01 de jun. de 2026R$ 1,98
02 de jun. de 2026R$ 2,15
03 de jun. de 2026R$ 2,15
05 de jun. de 2026R$ 2,12
08 de jun. de 2026R$ 2,06
09 de jun. de 2026R$ 2,05
10 de jun. de 2026R$ 2,04
11 de jun. de 2026R$ 2,00
12 de jun. de 2026R$ 1,89
15 de jun. de 2026R$ 1,96
16 de jun. de 2026R$ 1,99
17 de jun. de 2026R$ 2,09
18 de jun. de 2026R$ 1,95
19 de jun. de 2026R$ 1,95
22 de jun. de 2026R$ 1,98
23 de jun. de 2026R$ 1,93
24 de jun. de 2026R$ 1,92
25 de jun. de 2026R$ 1,94
26 de jun. de 2026R$ 2,50
29 de jun. de 2026R$ 2,27
30 de jun. de 2026R$ 2,25
01 de jul. de 2026R$ 2,33
02 de jul. de 2026R$ 2,21
03 de jul. de 2026R$ 2,21
06 de jul. de 2026R$ 1,96
07 de jul. de 2026R$ 1,92
08 de jul. de 2026R$ 1,95
09 de jul. de 2026R$ 1,97
10 de jul. de 2026R$ 1,80
13 de jul. de 2026R$ 1,79
14 de jul. de 2026R$ 1,79
15 de jul. de 2026R$ 1,74
16 de jul. de 2026R$ 1,68
17 de jul. de 2026R$ 1,61
20 de jul. de 2026R$ 1,57
21 de jul. de 2026R$ 1,65
22 de jul. de 2026R$ 1,77
23 de jul. de 2026R$ 1,77
24 de jul. de 2026R$ 1,74
27 de jul. de 2026R$ 1,75
28 de jul. de 2026R$ 1,69
29 de jul. de 2026R$ 1,62
30 de jul. de 2026R$ 1,64
31 de jul. de 2026R$ 1,56
03 de ago. de 2026R$ 1,59
04 de ago. de 2026R$ 1,58
05 de ago. de 2026R$ 1,57
06 de ago. de 2026R$ 1,53
07 de ago. de 2026R$ 1,40
10 de ago. de 2026R$ 1,45
11 de ago. de 2026R$ 1,42
12 de ago. de 2026R$ 1,43
13 de ago. de 2026R$ 1,44
14 de ago. de 2026R$ 1,50
17 de ago. de 2026R$ 1,42
18 de ago. de 2026R$ 1,43
19 de ago. de 2026R$ 1,47
20 de ago. de 2026R$ 1,42
21 de ago. de 2026R$ 1,46
24 de ago. de 2026R$ 1,45
25 de ago. de 2026R$ 1,42
26 de ago. de 2026R$ 1,45
27 de ago. de 2026R$ 1,49
28 de ago. de 2026R$ 1,39
31 de ago. de 2026R$ 1,48
01 de set. de 2026R$ 1,37
02 de set. de 2026R$ 1,41
03 de set. de 2026R$ 1,45
04 de set. de 2026R$ 1,45
08 de set. de 2026R$ 1,44
09 de set. de 2026R$ 1,43
10 de set. de 2026R$ 1,40
11 de set. de 2026R$ 1,46
14 de set. de 2026R$ 1,42
15 de set. de 2026R$ 1,34
16 de set. de 2026R$ 1,37
17 de set. de 2026R$ 1,35
18 de set. de 2026R$ 1,34
21 de set. de 2026R$ 1,37
22 de set. de 2026R$ 1,36
23 de set. de 2026R$ 1,31
24 de set. de 2026R$ 1,32
25 de set. de 2026R$ 1,28
28 de set. de 2026R$ 1,22
29 de set. de 2026R$ 1,25
30 de set. de 2026R$ 1,22
01 de out. de 2026R$ 1,22
02 de out. de 2026R$ 1,22
05 de out. de 2026R$ 1,26
06 de out. de 2026R$ 1,28

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

-0,27

P/VP

-0,04

P/Receita (PSR)

8,65

EV/EBITDA

-5,59

EV/EBIT

-5,41

P/EBITDA

-0,43

P/EBIT

-0,41

P/Ativo

0,20

P/Capital de giro

-0,08

P/Ativo circ. líq.

-0,03

LPA

-R$ 4,76

VPA

-R$ 33,17

Earnings yield

-371,5%

Valor da firma (EV)

R$ 917,7 mi

Valor de mercado

R$ 69,8 mi

Rentabilidade

ROE

14,8%

ROA

-72,7%

ROIC

17,7%

ROCE

27,9%

RoTE

14,4%

Eficiência

Margem bruta

-13,0%

Margem EBITDA

-2.034,1%

Margem EBIT

-2.105,2%

Margem líquida

-3.213,6%

Giro do ativo

0,02

Ciclo de caixa

-800 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 848,0 mi

Dív. líq./EBITDA

-5,17

Dív. líq./PL

-0,47

Dív. líq./EBIT

-4,99

Dív. bruta/PL

-0,47

Liquidez corrente

0,13

Liquidez seca

0,12

Liquidez imediata

0,00

Cobertura de juros

-0,77

PL/Ativos

-527,7%

Passivos/Ativos

627,7%

Crescimento

CAGR receita 5a

-3,3%

Receita no ano

47,7%

Lucro no ano

-114,4%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

3

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

-12,9%

Risco

Liquidez diária

R$ 90 mil

Volatilidade 12m

76,2%

Queda máxima 12m

-51,6%

Beta

0,44

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de INEP3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • Dividend yield0,0% · mediana 4,0%

    Maior que o de 20% do setor (5 comparáveis, de 0,0% a 8,8%)

  • ROE14,8% · mediana 19,9%

    Maior que o de 40% do setor (5 comparáveis, de 2,7% a 111,5%)

  • Margem líquida-3.213,6% · mediana 3,1%

    Maior que o de 0% do setor (5 comparáveis, de -177,9% a 23,5%)

  • Dív. líq./EBITDA-5,17 · mediana 1,45

    Maior que o de 3% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Patrimônio líquido negativo

    A empresa deve mais do que tem: patrimônio de −R$ 1,8 bi.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (patrimônio líquido).

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre -1,7 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos): não paga os juros.

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

  • Pouco dinheiro de curto prazo

    O que a empresa tem para receber e usar em até 1 ano cobre 13,0% do que ela tem para pagar no mesmo prazo.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (ativo e passivo circulantes).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

INEP3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • INEP3 (com proventos)-84,58%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de INEP3 contra as referências
INEP3 (com proventos)-84,58%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
INEP3 (com proventos)-15,23%-31,18%-85,20%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Máq. e Equip. Industriais por valor de mercado, lado a lado com INEP3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
MILS3MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.AR$ 16,088,392,005,3%26,0%23,5%1,20
ARML3ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.R$ 5,3329,801,348,8%4,7%3,1%2,99
KEPL3KEPLER WEBER S.A.R$ 7,138,201,614,0%19,9%10,9%-0,06
EALT3ELECTRO ACO ALTONA S.A.R$ 13,25-8,920,766,9%-8,7%-5,9%1,60
INEP3INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOESR$ 1,28-0,27-0,040,0%14,8%-3.213,6%-5,17

Rentabilidade com proventos

  • INEP3-84,58%
  • MILS3+235,08%
  • ARML3-69,81%
  • KEPL3-45,02%
  • EALT3+37,48%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de INEP3 contra os maiores do setor
INEP3-84,58%
MILS3+235,08%
ARML3-69,81%
KEPL3-45,02%
EALT3+37,48%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 68,9 mi−R$ 638,7 mi
2017R$ 39,8 mi−R$ 321,1 mi
2018R$ 48,9 mi−R$ 319,0 mi
2019R$ 13,1 mi−R$ 464,1 mi
2020R$ 7,7 mi−R$ 542,8 mi
2021R$ 24,4 miR$ 1,3 bi
2022R$ 10,7 mi−R$ 353,9 mi
2023R$ 6,5 miR$ 474,8 mi
2024R$ 4,4 mi−R$ 232,7 mi
2025R$ 6,5 mi−R$ 498,8 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 68,9 miR$ 39,8 miR$ 48,9 miR$ 13,1 miR$ 7,7 miR$ 24,4 miR$ 10,7 miR$ 6,5 miR$ 4,4 miR$ 6,5 mi
EBIT−R$ 404,8 mi−R$ 144,2 mi−R$ 241,8 mi−R$ 319,5 mi−R$ 268,2 miR$ 1,4 bi−R$ 81,9 mi−R$ 80,9 mi−R$ 88,5 mi−R$ 395,3 mi
Lucro líquido−R$ 638,7 mi−R$ 321,1 mi−R$ 319,0 mi−R$ 464,1 mi−R$ 542,8 miR$ 1,3 bi−R$ 353,9 miR$ 474,8 mi−R$ 232,7 mi−R$ 498,8 mi
Margem líquida-927,7%-806,6%-652,9%-3.530,9%-7.066,6%5.277,9%-3.300,4%7.324,2%-5.286,1%-7.670,6%
Patrimônio líquido——————−R$ 1,6 bi−R$ 1,1 bi−R$ 1,4 bi−R$ 1,7 bi
Dívida bruta——————R$ 876,6 miR$ 876,1 miR$ 927,5 miR$ 828,8 mi
Caixa——————R$ 1,7 miR$ 1,9 miR$ 126 milR$ 85 mil
Proventos pagos——————R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.