Faro

HYPE3

HYPERA S.A. · Medicamentos e Outros Produtos · Ação

Preço

R$ 27,00

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
10,89
P/VP
1,32
Dividend yield
4,0%
ROE
13,0%
Margem líquida
19,8%
Dív. líq./EBITDA
2,07

No período: +20,16%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 22,47
07 de out. de 2025R$ 22,09
08 de out. de 2025R$ 20,98
09 de out. de 2025R$ 20,87
10 de out. de 2025R$ 21,05
13 de out. de 2025R$ 21,42
14 de out. de 2025R$ 21,38
15 de out. de 2025R$ 21,49
16 de out. de 2025R$ 21,50
17 de out. de 2025R$ 21,94
20 de out. de 2025R$ 22,36
21 de out. de 2025R$ 22,91
22 de out. de 2025R$ 23,02
23 de out. de 2025R$ 22,94
24 de out. de 2025R$ 23,67
27 de out. de 2025R$ 23,44
28 de out. de 2025R$ 23,33
29 de out. de 2025R$ 24,46
30 de out. de 2025R$ 25,67
31 de out. de 2025R$ 25,84
03 de nov. de 2025R$ 25,70
04 de nov. de 2025R$ 25,30
05 de nov. de 2025R$ 25,05
06 de nov. de 2025R$ 24,70
07 de nov. de 2025R$ 24,85
10 de nov. de 2025R$ 25,04
11 de nov. de 2025R$ 25,77
12 de nov. de 2025R$ 25,74
13 de nov. de 2025R$ 25,85
14 de nov. de 2025R$ 25,61
17 de nov. de 2025R$ 25,58
18 de nov. de 2025R$ 25,70
19 de nov. de 2025R$ 25,43
21 de nov. de 2025R$ 25,18
24 de nov. de 2025R$ 25,31
25 de nov. de 2025R$ 25,40
26 de nov. de 2025R$ 26,03
27 de nov. de 2025R$ 26,44
28 de nov. de 2025R$ 26,80
01 de dez. de 2025R$ 26,36
02 de dez. de 2025R$ 26,39
03 de dez. de 2025R$ 26,79
04 de dez. de 2025R$ 27,57
05 de dez. de 2025R$ 25,35
08 de dez. de 2025R$ 24,73
09 de dez. de 2025R$ 24,25
10 de dez. de 2025R$ 23,68
11 de dez. de 2025R$ 23,81
12 de dez. de 2025R$ 23,66
15 de dez. de 2025R$ 23,57
16 de dez. de 2025R$ 22,79
17 de dez. de 2025R$ 22,29
18 de dez. de 2025R$ 22,38
19 de dez. de 2025R$ 22,87
22 de dez. de 2025R$ 22,78
23 de dez. de 2025R$ 23,18
26 de dez. de 2025R$ 23,36
29 de dez. de 2025R$ 23,20
30 de dez. de 2025R$ 23,56
02 de jan. de 2026R$ 23,33
05 de jan. de 2026R$ 23,46
06 de jan. de 2026R$ 24,04
07 de jan. de 2026R$ 23,66
08 de jan. de 2026R$ 23,15
09 de jan. de 2026R$ 23,56
12 de jan. de 2026R$ 23,36
13 de jan. de 2026R$ 23,09
14 de jan. de 2026R$ 23,64
15 de jan. de 2026R$ 23,62
16 de jan. de 2026R$ 23,52
19 de jan. de 2026R$ 23,33
20 de jan. de 2026R$ 23,73
21 de jan. de 2026R$ 24,66
22 de jan. de 2026R$ 25,16
23 de jan. de 2026R$ 25,35
26 de jan. de 2026R$ 25,27
27 de jan. de 2026R$ 25,66
28 de jan. de 2026R$ 26,17
29 de jan. de 2026R$ 25,22
30 de jan. de 2026R$ 25,21
02 de fev. de 2026R$ 25,41
03 de fev. de 2026R$ 25,63
04 de fev. de 2026R$ 22,99
05 de fev. de 2026R$ 23,36
06 de fev. de 2026R$ 23,65
09 de fev. de 2026R$ 23,72
10 de fev. de 2026R$ 23,88
11 de fev. de 2026R$ 23,65
12 de fev. de 2026R$ 23,47
13 de fev. de 2026R$ 23,30
18 de fev. de 2026R$ 23,27
19 de fev. de 2026R$ 23,74
20 de fev. de 2026R$ 23,83
23 de fev. de 2026R$ 23,70
24 de fev. de 2026R$ 24,10
25 de fev. de 2026R$ 24,08
26 de fev. de 2026R$ 23,75
27 de fev. de 2026R$ 23,08
02 de mar. de 2026R$ 22,75
03 de mar. de 2026R$ 21,90
04 de mar. de 2026R$ 22,09
05 de mar. de 2026R$ 21,69
06 de mar. de 2026R$ 22,00
09 de mar. de 2026R$ 21,85
10 de mar. de 2026R$ 22,02
11 de mar. de 2026R$ 21,84
12 de mar. de 2026R$ 21,34
13 de mar. de 2026R$ 21,42
16 de mar. de 2026R$ 21,86
17 de mar. de 2026R$ 22,00
18 de mar. de 2026R$ 22,10
19 de mar. de 2026R$ 22,31
20 de mar. de 2026R$ 22,14
23 de mar. de 2026R$ 22,94
24 de mar. de 2026R$ 22,90
25 de mar. de 2026R$ 23,34
26 de mar. de 2026R$ 23,13
27 de mar. de 2026R$ 22,15
30 de mar. de 2026R$ 22,06
31 de mar. de 2026R$ 23,28
01 de abr. de 2026R$ 23,20
02 de abr. de 2026R$ 22,99
06 de abr. de 2026R$ 22,87
07 de abr. de 2026R$ 23,21
08 de abr. de 2026R$ 23,77
09 de abr. de 2026R$ 23,80
10 de abr. de 2026R$ 23,39
13 de abr. de 2026R$ 23,37
14 de abr. de 2026R$ 23,58
15 de abr. de 2026R$ 23,47
16 de abr. de 2026R$ 23,03
17 de abr. de 2026R$ 23,45
20 de abr. de 2026R$ 23,49
22 de abr. de 2026R$ 23,00
23 de abr. de 2026R$ 22,66
24 de abr. de 2026R$ 22,54
27 de abr. de 2026R$ 22,71
28 de abr. de 2026R$ 22,01
29 de abr. de 2026R$ 22,73
30 de abr. de 2026R$ 22,53
04 de mai. de 2026R$ 22,78
05 de mai. de 2026R$ 23,20
06 de mai. de 2026R$ 23,47
07 de mai. de 2026R$ 23,26
08 de mai. de 2026R$ 23,36
11 de mai. de 2026R$ 23,48
12 de mai. de 2026R$ 23,22
13 de mai. de 2026R$ 22,57
14 de mai. de 2026R$ 23,37
15 de mai. de 2026R$ 23,03
18 de mai. de 2026R$ 22,80
19 de mai. de 2026R$ 21,91
20 de mai. de 2026R$ 22,67
21 de mai. de 2026R$ 22,69
22 de mai. de 2026R$ 22,56
25 de mai. de 2026R$ 22,97
26 de mai. de 2026R$ 22,53
27 de mai. de 2026R$ 22,47
28 de mai. de 2026R$ 22,41
29 de mai. de 2026R$ 21,91
01 de jun. de 2026R$ 21,43
02 de jun. de 2026R$ 21,70
03 de jun. de 2026R$ 21,31
05 de jun. de 2026R$ 20,98
08 de jun. de 2026R$ 20,62
09 de jun. de 2026R$ 21,08
10 de jun. de 2026R$ 20,90
11 de jun. de 2026R$ 21,26
12 de jun. de 2026R$ 21,49
15 de jun. de 2026R$ 21,18
16 de jun. de 2026R$ 20,50
17 de jun. de 2026R$ 20,20
18 de jun. de 2026R$ 20,10
19 de jun. de 2026R$ 20,22
22 de jun. de 2026R$ 20,24
23 de jun. de 2026R$ 20,33
24 de jun. de 2026R$ 20,99
25 de jun. de 2026R$ 21,08
26 de jun. de 2026R$ 21,57
29 de jun. de 2026R$ 21,16
30 de jun. de 2026R$ 20,81
01 de jul. de 2026R$ 20,70
02 de jul. de 2026R$ 20,80
03 de jul. de 2026R$ 20,99
06 de jul. de 2026R$ 20,69
07 de jul. de 2026R$ 20,68
08 de jul. de 2026R$ 20,12
09 de jul. de 2026R$ 20,35
10 de jul. de 2026R$ 21,11
13 de jul. de 2026R$ 20,77
14 de jul. de 2026R$ 21,03
15 de jul. de 2026R$ 20,98
16 de jul. de 2026R$ 21,04
17 de jul. de 2026R$ 21,19
20 de jul. de 2026R$ 21,42
21 de jul. de 2026R$ 20,24
22 de jul. de 2026R$ 20,30
23 de jul. de 2026R$ 20,10
24 de jul. de 2026R$ 20,23
27 de jul. de 2026R$ 21,06
28 de jul. de 2026R$ 21,44
29 de jul. de 2026R$ 21,03
30 de jul. de 2026R$ 21,65
31 de jul. de 2026R$ 21,27
03 de ago. de 2026R$ 21,52
04 de ago. de 2026R$ 21,54
05 de ago. de 2026R$ 21,46
06 de ago. de 2026R$ 21,33
07 de ago. de 2026R$ 21,60
10 de ago. de 2026R$ 21,65
11 de ago. de 2026R$ 21,16
12 de ago. de 2026R$ 21,57
13 de ago. de 2026R$ 21,84
14 de ago. de 2026R$ 21,51
17 de ago. de 2026R$ 20,98
18 de ago. de 2026R$ 20,72
19 de ago. de 2026R$ 20,79
20 de ago. de 2026R$ 20,73
21 de ago. de 2026R$ 21,17
24 de ago. de 2026R$ 21,42
25 de ago. de 2026R$ 21,80
26 de ago. de 2026R$ 22,01
27 de ago. de 2026R$ 21,25
28 de ago. de 2026R$ 21,36
31 de ago. de 2026R$ 21,70
01 de set. de 2026R$ 21,75
02 de set. de 2026R$ 22,46
03 de set. de 2026R$ 22,73
04 de set. de 2026R$ 23,16
08 de set. de 2026R$ 23,08
09 de set. de 2026R$ 22,59
10 de set. de 2026R$ 22,84
11 de set. de 2026R$ 22,76
14 de set. de 2026R$ 23,53
15 de set. de 2026R$ 23,38
16 de set. de 2026R$ 23,55
17 de set. de 2026R$ 23,59
18 de set. de 2026R$ 23,80
21 de set. de 2026R$ 24,12
22 de set. de 2026R$ 24,99
23 de set. de 2026R$ 24,37
24 de set. de 2026R$ 24,63
25 de set. de 2026R$ 24,53
28 de set. de 2026R$ 24,63
29 de set. de 2026R$ 23,73
30 de set. de 2026R$ 24,48
01 de out. de 2026R$ 24,69
02 de out. de 2026R$ 25,16
05 de out. de 2026R$ 26,95
06 de out. de 2026R$ 27,00

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

10,89

P/VP

1,32

P/Receita (PSR)

2,16

EV/EBITDA

8,75

EV/EBIT

9,90

P/EBITDA

6,68

P/EBIT

7,56

P/Ativo

0,75

P/Capital de giro

6,93

P/Ativo circ. líq.

-3,82

LPA

R$ 2,48

VPA

R$ 20,50

Earnings yield

9,2%

FCF yield

11,9%

Valor da firma (EV)

R$ 24,9 bi

Valor de mercado

R$ 19,0 bi

Rentabilidade

ROE

13,0%

ROA

6,9%

ROIC

8,2%

ROCE

11,4%

RoTE

77,8%

Eficiência

Margem bruta

61,2%

Margem EBITDA

32,3%

Margem EBIT

28,5%

Margem líquida

19,8%

Giro do ativo

0,35

Ciclo de caixa

217 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 5,9 bi

Dív. líq./EBITDA

2,07

Dív. líq./PL

0,41

Dív. líq./EBIT

2,34

Dív. bruta/PL

0,52

Liquidez corrente

1,86

Liquidez seca

1,26

Liquidez imediata

0,49

Cobertura de juros

2,24

PL/Ativos

56,9%

Passivos/Ativos

43,1%

Crescimento

CAGR receita 5a

13,5%

CAGR lucro 5a

-1,6%

Receita no ano

3,4%

Lucro no ano

-10,9%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

1

Dividendos

Dividend yield

4,0%

Dividendo por ação

R$ 1,08

Payout

43,0%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 33,82

Margem Graham

25,3%

Preço teto (Bazin)

R$ 18,03

Margem Bazin

-33,2%

Desempenho

Retorno 12m

17,1%

Risco

Liquidez diária

R$ 90,9 mi

Volatilidade 12m

32,3%

Queda máxima 12m

-27,1%

Beta

0,98

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de HYPE3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L10,89 · mediana 13,48

    Maior que o de 38% do setor (8 comparáveis, de 6,51 a 30,96)

  • P/VP1,32 · mediana 1,19

    Maior que o de 56% do setor (9 comparáveis, de 0,15 a 5,11)

  • EV/EBITDA8,75 · mediana 5,77

    Maior que o de 89% do setor (9 comparáveis, de 1,56 a 20,07)

  • Dividend yield4,0% · mediana 3,3%

    Maior que o de 56% do setor (9 comparáveis, de 0,0% a 7,2%)

  • ROE13,0% · mediana 10,2%

    Maior que o de 78% do setor (9 comparáveis, de 0,0% a 29,1%)

  • Margem líquida19,8% · mediana 2,3%

    Maior que o de 100% do setor (9 comparáveis, de 0,0% a 17,3%)

  • Dív. líq./EBITDA2,07 · mediana 0,98

    Maior que o de 78% do setor (9 comparáveis, de -0,08 a 3,00)

  • CAGR lucro 5a-1,6% · mediana 17,8%

    Maior que o de 14% do setor (7 comparáveis, de -31,6% a 22,1%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Margem líquida caindo há 3 anos

    De 22,5% em 2022 para 15,5% em 2025.

    Onde conferir: Demonstração do resultado (receita e lucro de cada ano).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

HYPE3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • HYPE3 (com proventos)+12,99%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de HYPE3 contra as referências
HYPE3 (com proventos)+12,99%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
HYPE3 (com proventos)+25,97%+9,25%+11,32%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Medicamentos e Outros Produtos por valor de mercado, lado a lado com HYPE3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
RADL3RAIA DROGASIL S.A.R$ 21,2727,775,111,7%18,4%2,9%0,55
HYPE3HYPERA S.A.R$ 27,0010,891,324,0%13,0%19,8%2,07
PGMN3EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.R$ 4,8410,671,035,3%10,1%2,1%0,98
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.R$ 11,9511,921,196,2%10,2%13,1%-0,08
PNVL3DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSR$ 14,6115,961,673,3%10,6%2,3%2,12

Rentabilidade com proventos

  • HYPE3+12,99%
  • RADL3+0,84%
  • PGMN3-46,48%
  • BLAU3-54,50%
  • PNVL3+15,60%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de HYPE3 contra os maiores do setor
HYPE3+12,99%
RADL3+0,84%
PGMN3-46,48%
BLAU3-54,50%
PNVL3+15,60%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

4,0%

Dividend yield médio de 5 anos

4,5%

Payout atual

43,0%

Payout médio de 5 anos

51,2%

Costuma ter data-com em março, junho, setembro e dezembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 2,87
2018R$ 0,97
2019R$ 1,07
2020R$ 1,17
2021R$ 1,23
2022R$ 1,23
2023R$ 1,23
2024R$ 1,27
2025R$ 1,17
2026R$ 0,79
TipoData comPagamentoValor por ação
JCP28/09/202631/12/2027R$ 0,26
JCP26/06/202631/12/2027R$ 0,26
JCP31/03/202631/12/2027R$ 0,26
JCP26/12/202531/12/9999R$ 0,29
JCP26/09/2025—R$ 0,29
JCP26/06/2025—R$ 0,29
JCP27/03/2025—R$ 0,29
JCP27/12/2024—R$ 0,17
Dividendo27/12/2024—R$ 0,12
JCP23/09/2024—R$ 0,20

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 3,2 biR$ 1,2 bi
2017R$ 3,6 biR$ 964,9 mi
2018R$ 3,7 biR$ 1,1 bi
2019R$ 3,3 biR$ 1,2 bi
2020R$ 4,1 biR$ 1,3 bi
2021R$ 5,9 biR$ 1,3 bi
2022R$ 7,5 biR$ 1,7 bi
2023R$ 7,9 biR$ 1,6 bi
2024R$ 7,4 biR$ 1,3 bi
2025R$ 7,7 biR$ 1,2 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 3,2 biR$ 3,6 biR$ 3,7 biR$ 3,3 biR$ 4,1 biR$ 5,9 biR$ 7,5 biR$ 7,9 biR$ 7,4 biR$ 7,7 bi
EBITR$ 1,0 biR$ 1,2 biR$ 1,2 biR$ 1,1 biR$ 1,3 biR$ 2,0 biR$ 2,5 biR$ 2,5 biR$ 1,8 biR$ 1,8 bi
Lucro líquidoR$ 1,2 biR$ 964,9 miR$ 1,1 biR$ 1,2 biR$ 1,3 biR$ 1,3 biR$ 1,7 biR$ 1,6 biR$ 1,3 biR$ 1,2 bi
Margem líquida36,5%26,5%30,3%35,3%31,7%22,4%22,5%20,8%18,0%15,5%
Patrimônio líquido——————R$ 10,7 biR$ 11,5 biR$ 12,1 biR$ 12,5 bi
Dívida bruta——————R$ 9,6 biR$ 9,9 biR$ 9,4 biR$ 9,3 bi
Caixa——————R$ 2,9 biR$ 2,6 biR$ 1,7 biR$ 1,6 bi
Proventos pagos——————R$ 806,2 miR$ 759,9 miR$ 787,3 miR$ 627,8 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.