Faro

HGBS11

HEDGE BRASIL SHOPPING · Shoppings · FII

Preço

R$ 19,00

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/VP
0,94
Dividend yield
10,4%
Vacância física
4,3%
Cap rate
10,1%
Patrimônio líquido
R$ 2,9 bi
Liquidez diária
R$ 6,7 mi

No período: -6,22%

Linha do tempo do período

  1. 30 de set. de 2026Data-com: R$ 0,17 por cota
  2. 31 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,17 por cota
  3. 31 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,17 por cota
  4. 30 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,17 por cota
  5. 29 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,17 por cota
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 20,26
07 de out. de 2025R$ 20,18
08 de out. de 2025R$ 20,16
09 de out. de 2025R$ 19,86
10 de out. de 2025R$ 19,98
13 de out. de 2025R$ 20,02
14 de out. de 2025R$ 19,92
15 de out. de 2025R$ 20,10
16 de out. de 2025R$ 19,91
17 de out. de 2025R$ 19,98
20 de out. de 2025R$ 19,93
21 de out. de 2025R$ 20,00
22 de out. de 2025R$ 20,00
23 de out. de 2025R$ 20,05
24 de out. de 2025R$ 20,09
27 de out. de 2025R$ 20,00
28 de out. de 2025R$ 20,02
29 de out. de 2025R$ 20,12
30 de out. de 2025R$ 19,93
31 de out. de 2025R$ 19,92
03 de nov. de 2025R$ 19,90
04 de nov. de 2025R$ 19,90
05 de nov. de 2025R$ 20,00
06 de nov. de 2025R$ 19,97
07 de nov. de 2025R$ 19,91
10 de nov. de 2025R$ 19,99
11 de nov. de 2025R$ 19,91
12 de nov. de 2025R$ 19,92
13 de nov. de 2025R$ 19,94
14 de nov. de 2025R$ 19,98
17 de nov. de 2025R$ 20,00
18 de nov. de 2025R$ 19,98
19 de nov. de 2025R$ 19,97
21 de nov. de 2025R$ 19,99
24 de nov. de 2025R$ 20,09
25 de nov. de 2025R$ 20,00
26 de nov. de 2025R$ 19,99
27 de nov. de 2025R$ 19,97
28 de nov. de 2025R$ 20,00
01 de dez. de 2025R$ 19,93
02 de dez. de 2025R$ 19,99
03 de dez. de 2025R$ 19,99
04 de dez. de 2025R$ 20,01
05 de dez. de 2025R$ 19,99
08 de dez. de 2025R$ 20,00
09 de dez. de 2025R$ 20,04
10 de dez. de 2025R$ 20,08
11 de dez. de 2025R$ 19,95
12 de dez. de 2025R$ 20,08
15 de dez. de 2025R$ 20,05
16 de dez. de 2025R$ 20,14
17 de dez. de 2025R$ 20,02
18 de dez. de 2025R$ 20,04
19 de dez. de 2025R$ 20,28
22 de dez. de 2025R$ 20,37
23 de dez. de 2025R$ 19,96
26 de dez. de 2025R$ 20,00
29 de dez. de 2025R$ 20,02
30 de dez. de 2025R$ 20,00
02 de jan. de 2026R$ 19,88
05 de jan. de 2026R$ 19,95
06 de jan. de 2026R$ 19,92
07 de jan. de 2026R$ 19,92
08 de jan. de 2026R$ 19,97
09 de jan. de 2026R$ 19,99
12 de jan. de 2026R$ 19,98
13 de jan. de 2026R$ 19,99
14 de jan. de 2026R$ 20,03
15 de jan. de 2026R$ 19,97
16 de jan. de 2026R$ 20,01
19 de jan. de 2026R$ 20,11
20 de jan. de 2026R$ 20,04
21 de jan. de 2026R$ 19,98
22 de jan. de 2026R$ 19,97
23 de jan. de 2026R$ 20,05
26 de jan. de 2026R$ 19,97
27 de jan. de 2026R$ 20,02
28 de jan. de 2026R$ 20,03
29 de jan. de 2026R$ 20,05
30 de jan. de 2026R$ 20,00
02 de fev. de 2026R$ 19,96
03 de fev. de 2026R$ 19,98
04 de fev. de 2026R$ 19,98
05 de fev. de 2026R$ 20,00
06 de fev. de 2026R$ 20,05
09 de fev. de 2026R$ 20,05
10 de fev. de 2026R$ 20,01
11 de fev. de 2026R$ 20,04
12 de fev. de 2026R$ 20,00
13 de fev. de 2026R$ 20,18
18 de fev. de 2026R$ 20,10
19 de fev. de 2026R$ 20,17
20 de fev. de 2026R$ 20,31
23 de fev. de 2026R$ 20,30
24 de fev. de 2026R$ 20,39
25 de fev. de 2026R$ 20,40
26 de fev. de 2026R$ 20,41
27 de fev. de 2026R$ 20,58
02 de mar. de 2026R$ 20,47
03 de mar. de 2026R$ 20,45
04 de mar. de 2026R$ 20,49
05 de mar. de 2026R$ 20,44
06 de mar. de 2026R$ 20,50
09 de mar. de 2026R$ 20,45
10 de mar. de 2026R$ 20,49
11 de mar. de 2026R$ 20,46
12 de mar. de 2026R$ 20,35
13 de mar. de 2026R$ 20,45
16 de mar. de 2026R$ 20,45
17 de mar. de 2026R$ 20,34
18 de mar. de 2026R$ 20,23
19 de mar. de 2026R$ 20,30
20 de mar. de 2026R$ 20,34
23 de mar. de 2026R$ 20,22
24 de mar. de 2026R$ 20,19
25 de mar. de 2026R$ 20,20
26 de mar. de 2026R$ 20,29
27 de mar. de 2026R$ 20,30
30 de mar. de 2026R$ 20,30
31 de mar. de 2026R$ 20,44
01 de abr. de 2026R$ 20,45
02 de abr. de 2026R$ 20,51
06 de abr. de 2026R$ 20,62
07 de abr. de 2026R$ 20,60
08 de abr. de 2026R$ 20,69
09 de abr. de 2026R$ 20,76
10 de abr. de 2026R$ 20,87
13 de abr. de 2026R$ 20,89
14 de abr. de 2026R$ 20,95
15 de abr. de 2026R$ 20,99
16 de abr. de 2026R$ 20,98
17 de abr. de 2026R$ 20,99
20 de abr. de 2026R$ 21,02
22 de abr. de 2026R$ 21,04
23 de abr. de 2026R$ 20,94
24 de abr. de 2026R$ 20,87
27 de abr. de 2026R$ 20,86
28 de abr. de 2026R$ 20,80
29 de abr. de 2026R$ 20,77
30 de abr. de 2026R$ 20,78
04 de mai. de 2026R$ 20,56
05 de mai. de 2026R$ 20,45
06 de mai. de 2026R$ 20,45
07 de mai. de 2026R$ 20,35
08 de mai. de 2026R$ 20,43
11 de mai. de 2026R$ 19,82
12 de mai. de 2026R$ 19,80
13 de mai. de 2026R$ 19,67
14 de mai. de 2026R$ 19,93
15 de mai. de 2026R$ 20,00
18 de mai. de 2026R$ 19,77
19 de mai. de 2026R$ 19,45
20 de mai. de 2026R$ 19,70
21 de mai. de 2026R$ 19,82
22 de mai. de 2026R$ 19,80
25 de mai. de 2026R$ 19,83
26 de mai. de 2026R$ 19,88
27 de mai. de 2026R$ 19,98
28 de mai. de 2026R$ 20,05
29 de mai. de 2026R$ 20,05
01 de jun. de 2026R$ 19,99
02 de jun. de 2026R$ 19,97
03 de jun. de 2026R$ 19,89
05 de jun. de 2026R$ 19,88
08 de jun. de 2026R$ 19,82
09 de jun. de 2026R$ 19,70
10 de jun. de 2026R$ 19,56
11 de jun. de 2026R$ 19,58
12 de jun. de 2026R$ 19,59
15 de jun. de 2026R$ 19,67
16 de jun. de 2026R$ 19,67
17 de jun. de 2026R$ 19,59
18 de jun. de 2026R$ 19,54
19 de jun. de 2026R$ 19,35
22 de jun. de 2026R$ 19,40
23 de jun. de 2026R$ 19,32
24 de jun. de 2026R$ 19,30
25 de jun. de 2026R$ 19,32
26 de jun. de 2026R$ 19,35
29 de jun. de 2026R$ 19,44
30 de jun. de 2026R$ 19,50
01 de jul. de 2026R$ 19,32
02 de jul. de 2026R$ 19,33
03 de jul. de 2026R$ 19,37
06 de jul. de 2026R$ 19,34
07 de jul. de 2026R$ 19,31
08 de jul. de 2026R$ 19,33
09 de jul. de 2026R$ 19,35
10 de jul. de 2026R$ 19,34
13 de jul. de 2026R$ 19,31
14 de jul. de 2026R$ 19,36
15 de jul. de 2026R$ 19,35
16 de jul. de 2026R$ 19,32
17 de jul. de 2026R$ 19,33
20 de jul. de 2026R$ 19,31
21 de jul. de 2026R$ 19,25
22 de jul. de 2026R$ 19,12
23 de jul. de 2026R$ 19,08
24 de jul. de 2026R$ 19,13
27 de jul. de 2026R$ 19,13
28 de jul. de 2026R$ 19,20
29 de jul. de 2026R$ 19,16
30 de jul. de 2026R$ 19,14
31 de jul. de 2026R$ 19,14
03 de ago. de 2026R$ 19,00
04 de ago. de 2026R$ 19,00
05 de ago. de 2026R$ 18,99
06 de ago. de 2026R$ 18,92
07 de ago. de 2026R$ 18,96
10 de ago. de 2026R$ 18,95
11 de ago. de 2026R$ 18,81
12 de ago. de 2026R$ 18,78
13 de ago. de 2026R$ 18,66
14 de ago. de 2026R$ 18,50
17 de ago. de 2026R$ 18,48
18 de ago. de 2026R$ 18,60
19 de ago. de 2026R$ 18,59
20 de ago. de 2026R$ 18,46
21 de ago. de 2026R$ 18,60
24 de ago. de 2026R$ 18,52
25 de ago. de 2026R$ 18,70
26 de ago. de 2026R$ 18,57
27 de ago. de 2026R$ 18,57
28 de ago. de 2026R$ 18,53
31 de ago. de 2026R$ 18,69
01 de set. de 2026R$ 18,60
02 de set. de 2026R$ 18,67
03 de set. de 2026R$ 18,73
04 de set. de 2026R$ 18,74
08 de set. de 2026R$ 18,73
09 de set. de 2026R$ 18,62
10 de set. de 2026R$ 18,63
11 de set. de 2026R$ 18,68
14 de set. de 2026R$ 18,58
15 de set. de 2026R$ 18,64
16 de set. de 2026R$ 18,60
17 de set. de 2026R$ 18,52
18 de set. de 2026R$ 18,62
21 de set. de 2026R$ 18,50
22 de set. de 2026R$ 18,42
23 de set. de 2026R$ 18,37
24 de set. de 2026R$ 18,48
25 de set. de 2026R$ 18,49
28 de set. de 2026R$ 18,59
29 de set. de 2026R$ 18,56
30 de set. de 2026R$ 18,57
01 de out. de 2026R$ 18,24
02 de out. de 2026R$ 18,19
05 de out. de 2026R$ 18,69
06 de out. de 2026R$ 19,00

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

0,94

Valor de mercado

R$ 2,7 bi

Dividendos

Dividend yield

10,4%

Preço justo

Preço teto (Bazin)

R$ 24,63

Margem Bazin

29,6%

FIIs

Rendimento 12m (R$/cota)

R$ 1,97

Valor patrimonial/cota

R$ 20,18

Patrimônio líquido

R$ 2,9 bi

Cotistas

202.530

Taxa de administração

0,0%

Vacância física

4,3%

Inadimplência

2,0%

Cap rate

10,1%

Imóveis

15

Área total (m²)

467.483

Desempenho

Retorno 12m

-6,1%

Risco

Liquidez diária

R$ 6,7 mi

Volatilidade 12m

8,6%

Queda máxima 12m

-13,5%

Beta

0,12

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de HGBS11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,94 · mediana 0,84

    Maior que o de 65% do setor (23 comparáveis, de 0,46 a 2,00)

  • Dividend yield10,4% · mediana 8,8%

    Maior que o de 74% do setor (23 comparáveis, de 0,0% a 12,7%)

  • Vacância física4,3% · mediana 7,1%

    Maior que o de 30% do setor (23 comparáveis, de 0,0% a 100,0%)

  • Cap rate10,1% · mediana 8,0%

    Maior que o de 87% do setor (23 comparáveis, de 0,6% a 11,1%)

  • Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%

    Maior que o de 70% do setor (23 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)

  • Liquidez diáriaR$ 6,7 mi · mediana R$ 87 mil

    Maior que o de 92% do setor (24 comparáveis, de R$ 424 a R$ 20,9 mi)

Rentabilidade

HGBS11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.

  • HGBS11 (com proventos)+72,80%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • IFIX+41,34%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de HGBS11 contra as referências
HGBS11 (com proventos)+72,80%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
IFIX+41,34%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
HGBS11 (com proventos)+4,40%+15,33%+69,23%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
IFIX+9,84%+20,26%+41,19%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Shoppings por liquidez, lado a lado com HGBS11.

AtivoPreçoP/VPDividend yieldVacância físicaCap ratePatrimônio líquidoLiquidez diária
XPML11XP MALLSR$ 105,490,9610,5%5,2%9,5%R$ 7,1 biR$ 20,9 mi
VISC11VINCI SHOPPING CENTERSR$ 112,500,978,9%5,8%8,4%R$ 3,3 biR$ 8,4 mi
HGBS11HEDGE BRASIL SHOPPINGR$ 19,000,9410,4%4,3%10,1%R$ 2,9 biR$ 6,7 mi
HSML11HSI - MALLS RESP. LIMITADAR$ 88,970,899,7%90,6%10,0%R$ 2,1 biR$ 4,6 mi
PMLL11PMLL11R$ 108,99—————R$ 2,9 mi

Rentabilidade com proventos

  • HGBS11+72,80%
  • XPML11+73,19%
  • VISC11+76,96%
  • HSML11+83,55%
  • PMLL11+10,09%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de HGBS11 contra os maiores do setor
HGBS11+72,80%
XPML11+73,19%
VISC11+76,96%
HSML11+83,55%
PMLL11+10,09%

Proventos

Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.

Dividend yield atual

10,4%

Dividend yield médio de 5 anos

8,1%

Costuma pagar rendimento todo mês.

Proventos por cota em cada ano
2021R$ 0,85
2022R$ 1,54
2023R$ 2,02
2024R$ 2,02
2025R$ 1,70
2026R$ 1,35
TipoData comPagamentoValor por cota
Rendimento30/09/202615/10/2026R$ 0,17
Rendimento31/08/202615/09/2026R$ 0,17
Rendimento31/07/202614/08/2026R$ 0,17
Rendimento30/06/202614/07/2026R$ 0,17
Rendimento29/05/202615/06/2026R$ 0,17
Rendimento30/04/202615/05/2026R$ 0,17
Rendimento31/03/202615/04/2026R$ 0,17
Rendimento27/02/202613/03/2026R$ 0,17
Rendimento30/01/202613/02/2026R$ 0,16
Rendimento30/12/202515/01/2026R$ 0,15

Imóveis

Informe trimestral da CVM de 30/06/2026: 15 imóveis prontos para renda, vacância física de 4,3% e cap rate de 10,1%.

ImóvelÁrea (m²)VacânciaInadimplência% da receita
São Bernardo Plaza Shopping - 35%42.9545,6%0,5%4,0%
Mooca Plaza Shopping - 20%42.0670,8%0,6%4,5%
ParkShopping São Caetano - 20%39.2524,4%-0,0%4,9%
Capim Dourado Shopping - 60%39.0022,5%-0,1%5,3%
Shopping West Plaza - 70%35.0598,2%8,0%3,8%
Boulevard Shopping Bauru - 100%34.5502,5%0,1%6,6%
Shopping Praça da Moça - 23,06%31.3681,5%-1,6%2,4%
Shopping Center Penha - 87,5628%29.7793,9%-2,2%8,7%
Shopping Jardim Sul - 80%28.7411,7%2,3%10,7%
Shopping Villa Lobos - 15%28.3743,4%-0,1%3,2%

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.