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Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/L
4,76
P/VP
0,50
P/Receita (PSR)
7,17
EV/EBITDA
7,33
EV/EBIT
7,62
P/EBITDA
4,71
P/EBIT
4,89
P/Ativo
0,19
P/Capital de giro
-5,53
P/Ativo circ. líq.
-0,36
LPA
R$ 7,45
VPA
R$ 71,07
Earnings yield
21,0%
FCF yield
-23,4%
Valor da firma (EV)
R$ 505,2 mi
Valor de mercado
R$ 324,2 mi
Rentabilidade
ROE
10,6%
ROA
4,1%
ROIC
6,3%
ROCE
4,5%
RoTE
10,6%
Eficiência
Margem bruta
88,6%
Margem EBITDA
152,4%
Margem EBIT
146,6%
Margem líquida
150,6%
Giro do ativo
0,03
Ciclo de caixa
3.892 dias
Endividamento
Dívida líquida
R$ 180,9 mi
Dív. líq./EBITDA
2,63
Dív. líq./PL
0,28
Dív. líq./EBIT
2,73
Dív. bruta/PL
0,32
Liquidez corrente
0,69
Liquidez seca
0,42
Liquidez imediata
0,00
Crescimento
CAGR receita 5a
-7,8%
CAGR lucro 5a
119,5%
Receita no ano
27,1%
Lucro no ano
398,6%
Qualidade contábil
Alertas contábeis
Dividendos
Dividend yield
20,3%
Dividendo por ação
R$ 7,22
Payout
55,7%
Preço justo
Preço justo (Graham)
R$ 109,18
Margem Graham
207,6%
Preço teto (Bazin)
R$ 120,27
Margem Bazin
238,8%
Desempenho
Retorno 12m
12,7%
Risco
Liquidez diária
R$ 15 mil
Múltiplos contra o setorPro
Onde cada indicador de HBTS5 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
Sinais nos balançosPro
Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.
Rentabilidade
HBTS5 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- HBTS5 (com proventos)+21,35%
- CDI+81,47%
- Ibovespa+84,72%
- Inflação (IPCA)+27,87%
Acumulado desde 15 de out. de 2021
| HBTS5 (com proventos) | +21,35% |
|---|---|
| CDI | +81,47% |
| Ibovespa | +84,72% |
| Inflação (IPCA) | +27,87% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com HBTS5.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Margem líquida | Dív. líq./EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | R$ 56,85 | 5,88 | 1,63 | 6,4% | 29,7% | 24,3% | 1,14 |
 ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | R$ 49,68 | 12,18 | 2,62 | 6,2% | 22,2% |
Proventos
Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).
Dividend yield atual
20,3%
Dividend yield médio de 5 anos
8,0%
Payout atual
55,7%
Payout médio de 5 anos
99,5%
Costuma ter data-com em abril, pelos últimos 4 anos.
| 2017 | R$ 0,54 |
|---|---|
| 2018 | R$ 0,05 |
| 2019 | R$ 0,08 |
| 2020 | R$ 0,05 |
| 2021 | R$ 0,16 |
| 2022 | R$ 1,16 |
| 2023 | R$ 2,39 |
| 2024 | R$ 3,04 |
| 2025 | R$ 5,90 |
| 2026 | R$ 7,22 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
Resultados por ano
Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.
- Receita
- Lucro líquido
| 2016 | R$ 53,4 mi | −R$ 4,9 mi |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 22,7 mi | −R$ 117,3 mi |
| 2018 | R$ 63,1 mi | −R$ 58,6 mi |
| 2019 | −R$ 6,8 mi | −R$ 102,9 mi |
| 2020 | R$ 100,9 mi | R$ 1,5 mi |
| 2021 | R$ 267,0 mi | R$ 189,8 mi |
| 2022 | R$ 57,5 mi | R$ 60,7 mi |
| 2023 | R$ 317,5 mi | R$ 281,1 mi |
| 2024 | R$ 52,9 mi | R$ 15,0 mi |
| 2025 | R$ 67,2 mi | R$ 74,6 mi |
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 53,4 mi | R$ 22,7 mi | R$ 63,1 mi | −R$ 6,8 mi | R$ 100,9 mi | R$ 267,0 mi | R$ 57,5 mi | R$ 317,5 mi | R$ 52,9 mi | R$ 67,2 mi |
| EBIT | −R$ 9,7 mi | −R$ 93,1 mi | −R$ 78,4 mi | −R$ 114,0 mi | R$ 46,8 mi |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Renda mensal
Ações
1.663
Investimento hoje
R$ 59.036,50
Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 7,22 por ação). Proventos passados não garantem os futuros.
Simular aportes
Usa o dividend yield de 20,3% como taxa, sem contar valorização.
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