Faro

GMAT3

GRUPO MATEUS S.A. · Alimentos · Ação

Preço

R$ 5,20

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
7,39
P/VP
1,07
Dividend yield
1,0%
ROE
15,0%
Margem líquida
4,0%
Dív. líq./EBITDA
0,41

No período: -21,92%

Linha do tempo do período

  1. 19 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,05 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 6,66
07 de out. de 2025R$ 6,45
08 de out. de 2025R$ 6,46
09 de out. de 2025R$ 6,38
10 de out. de 2025R$ 6,34
13 de out. de 2025R$ 6,31
14 de out. de 2025R$ 6,20
15 de out. de 2025R$ 6,25
16 de out. de 2025R$ 6,17
17 de out. de 2025R$ 6,21
20 de out. de 2025R$ 6,27
21 de out. de 2025R$ 6,22
22 de out. de 2025R$ 6,24
23 de out. de 2025R$ 6,28
24 de out. de 2025R$ 6,31
27 de out. de 2025R$ 6,36
28 de out. de 2025R$ 6,29
29 de out. de 2025R$ 6,29
30 de out. de 2025R$ 6,35
31 de out. de 2025R$ 6,44
03 de nov. de 2025R$ 6,30
04 de nov. de 2025R$ 6,24
05 de nov. de 2025R$ 6,40
06 de nov. de 2025R$ 6,42
07 de nov. de 2025R$ 6,41
10 de nov. de 2025R$ 6,33
11 de nov. de 2025R$ 6,57
12 de nov. de 2025R$ 6,43
13 de nov. de 2025R$ 6,24
14 de nov. de 2025R$ 5,60
17 de nov. de 2025R$ 5,49
18 de nov. de 2025R$ 5,32
19 de nov. de 2025R$ 5,13
21 de nov. de 2025R$ 4,98
24 de nov. de 2025R$ 5,07
25 de nov. de 2025R$ 5,03
26 de nov. de 2025R$ 5,17
27 de nov. de 2025R$ 5,10
28 de nov. de 2025R$ 5,10
01 de dez. de 2025R$ 5,03
02 de dez. de 2025R$ 5,23
03 de dez. de 2025R$ 5,16
04 de dez. de 2025R$ 5,24
05 de dez. de 2025R$ 4,92
08 de dez. de 2025R$ 4,90
09 de dez. de 2025R$ 4,77
10 de dez. de 2025R$ 4,75
11 de dez. de 2025R$ 4,82
12 de dez. de 2025R$ 4,83
15 de dez. de 2025R$ 4,75
16 de dez. de 2025R$ 4,65
17 de dez. de 2025R$ 4,60
18 de dez. de 2025R$ 4,63
19 de dez. de 2025R$ 4,43
22 de dez. de 2025R$ 4,39
23 de dez. de 2025R$ 4,47
26 de dez. de 2025R$ 4,50
29 de dez. de 2025R$ 4,48
30 de dez. de 2025R$ 4,51
02 de jan. de 2026R$ 4,49
05 de jan. de 2026R$ 4,40
06 de jan. de 2026R$ 4,49
07 de jan. de 2026R$ 4,47
08 de jan. de 2026R$ 4,48
09 de jan. de 2026R$ 4,45
12 de jan. de 2026R$ 4,47
13 de jan. de 2026R$ 4,54
14 de jan. de 2026R$ 4,68
15 de jan. de 2026R$ 4,59
16 de jan. de 2026R$ 4,59
19 de jan. de 2026R$ 4,59
20 de jan. de 2026R$ 4,56
21 de jan. de 2026R$ 4,80
22 de jan. de 2026R$ 4,88
23 de jan. de 2026R$ 4,93
26 de jan. de 2026R$ 4,86
27 de jan. de 2026R$ 5,01
28 de jan. de 2026R$ 5,04
29 de jan. de 2026R$ 4,89
30 de jan. de 2026R$ 4,81
02 de fev. de 2026R$ 4,92
03 de fev. de 2026R$ 5,02
04 de fev. de 2026R$ 4,93
05 de fev. de 2026R$ 4,95
06 de fev. de 2026R$ 4,97
09 de fev. de 2026R$ 4,97
10 de fev. de 2026R$ 5,06
11 de fev. de 2026R$ 5,21
12 de fev. de 2026R$ 5,23
13 de fev. de 2026R$ 5,41
18 de fev. de 2026R$ 5,54
19 de fev. de 2026R$ 5,58
20 de fev. de 2026R$ 5,58
23 de fev. de 2026R$ 5,63
24 de fev. de 2026R$ 5,86
25 de fev. de 2026R$ 5,78
26 de fev. de 2026R$ 5,80
27 de fev. de 2026R$ 5,72
02 de mar. de 2026R$ 5,66
03 de mar. de 2026R$ 5,44
04 de mar. de 2026R$ 5,41
05 de mar. de 2026R$ 5,18
06 de mar. de 2026R$ 5,25
09 de mar. de 2026R$ 5,23
10 de mar. de 2026R$ 5,31
11 de mar. de 2026R$ 5,20
12 de mar. de 2026R$ 5,02
13 de mar. de 2026R$ 5,13
16 de mar. de 2026R$ 5,02
17 de mar. de 2026R$ 4,96
18 de mar. de 2026R$ 4,85
19 de mar. de 2026R$ 4,15
20 de mar. de 2026R$ 4,15
23 de mar. de 2026R$ 4,48
24 de mar. de 2026R$ 4,42
25 de mar. de 2026R$ 4,62
26 de mar. de 2026R$ 4,69
27 de mar. de 2026R$ 4,53
30 de mar. de 2026R$ 4,50
31 de mar. de 2026R$ 4,70
01 de abr. de 2026R$ 4,66
02 de abr. de 2026R$ 4,60
06 de abr. de 2026R$ 4,57
07 de abr. de 2026R$ 4,49
08 de abr. de 2026R$ 4,62
09 de abr. de 2026R$ 4,67
10 de abr. de 2026R$ 4,57
13 de abr. de 2026R$ 4,71
14 de abr. de 2026R$ 4,82
15 de abr. de 2026R$ 4,84
16 de abr. de 2026R$ 4,60
17 de abr. de 2026R$ 4,61
20 de abr. de 2026R$ 4,66
22 de abr. de 2026R$ 4,57
23 de abr. de 2026R$ 4,52
24 de abr. de 2026R$ 4,85
27 de abr. de 2026R$ 4,55
28 de abr. de 2026R$ 4,45
29 de abr. de 2026R$ 4,30
30 de abr. de 2026R$ 4,34
04 de mai. de 2026R$ 4,38
05 de mai. de 2026R$ 4,45
06 de mai. de 2026R$ 4,53
07 de mai. de 2026R$ 4,57
08 de mai. de 2026R$ 4,59
11 de mai. de 2026R$ 4,39
12 de mai. de 2026R$ 4,32
13 de mai. de 2026R$ 4,10
14 de mai. de 2026R$ 4,29
15 de mai. de 2026R$ 4,34
18 de mai. de 2026R$ 4,23
19 de mai. de 2026R$ 4,13
20 de mai. de 2026R$ 4,42
21 de mai. de 2026R$ 4,43
22 de mai. de 2026R$ 4,39
25 de mai. de 2026R$ 4,45
26 de mai. de 2026R$ 4,28
27 de mai. de 2026R$ 4,26
28 de mai. de 2026R$ 4,14
29 de mai. de 2026R$ 4,27
01 de jun. de 2026R$ 4,14
02 de jun. de 2026R$ 4,21
03 de jun. de 2026R$ 4,20
05 de jun. de 2026R$ 4,08
08 de jun. de 2026R$ 4,06
09 de jun. de 2026R$ 4,02
10 de jun. de 2026R$ 3,91
11 de jun. de 2026R$ 4,12
12 de jun. de 2026R$ 3,96
15 de jun. de 2026R$ 3,95
16 de jun. de 2026R$ 3,91
17 de jun. de 2026R$ 3,84
18 de jun. de 2026R$ 3,83
19 de jun. de 2026R$ 3,90
22 de jun. de 2026R$ 3,79
23 de jun. de 2026R$ 3,84
24 de jun. de 2026R$ 3,82
25 de jun. de 2026R$ 3,83
26 de jun. de 2026R$ 3,87
29 de jun. de 2026R$ 3,83
30 de jun. de 2026R$ 3,67
01 de jul. de 2026R$ 3,57
02 de jul. de 2026R$ 3,61
03 de jul. de 2026R$ 3,75
06 de jul. de 2026R$ 3,66
07 de jul. de 2026R$ 3,58
08 de jul. de 2026R$ 3,74
09 de jul. de 2026R$ 3,93
10 de jul. de 2026R$ 3,97
13 de jul. de 2026R$ 3,94
14 de jul. de 2026R$ 3,96
15 de jul. de 2026R$ 3,98
16 de jul. de 2026R$ 3,92
17 de jul. de 2026R$ 3,88
20 de jul. de 2026R$ 3,85
21 de jul. de 2026R$ 3,83
22 de jul. de 2026R$ 3,91
23 de jul. de 2026R$ 3,87
24 de jul. de 2026R$ 3,79
27 de jul. de 2026R$ 3,83
28 de jul. de 2026R$ 3,92
29 de jul. de 2026R$ 3,89
30 de jul. de 2026R$ 3,98
31 de jul. de 2026R$ 4,03
03 de ago. de 2026R$ 3,97
04 de ago. de 2026R$ 3,95
05 de ago. de 2026R$ 3,89
06 de ago. de 2026R$ 3,82
07 de ago. de 2026R$ 3,73
10 de ago. de 2026R$ 3,68
11 de ago. de 2026R$ 3,69
12 de ago. de 2026R$ 3,60
13 de ago. de 2026R$ 3,79
14 de ago. de 2026R$ 3,98
17 de ago. de 2026R$ 3,95
18 de ago. de 2026R$ 3,87
19 de ago. de 2026R$ 3,93
20 de ago. de 2026R$ 3,98
21 de ago. de 2026R$ 4,15
24 de ago. de 2026R$ 4,30
25 de ago. de 2026R$ 4,64
26 de ago. de 2026R$ 4,60
27 de ago. de 2026R$ 4,76
28 de ago. de 2026R$ 4,78
31 de ago. de 2026R$ 4,63
01 de set. de 2026R$ 4,73
02 de set. de 2026R$ 4,77
03 de set. de 2026R$ 4,80
04 de set. de 2026R$ 4,87
08 de set. de 2026R$ 4,79
09 de set. de 2026R$ 4,73
10 de set. de 2026R$ 4,83
11 de set. de 2026R$ 4,88
14 de set. de 2026R$ 4,88
15 de set. de 2026R$ 4,85
16 de set. de 2026R$ 4,90
17 de set. de 2026R$ 4,93
18 de set. de 2026R$ 4,91
21 de set. de 2026R$ 4,90
22 de set. de 2026R$ 5,03
23 de set. de 2026R$ 4,90
24 de set. de 2026R$ 4,90
25 de set. de 2026R$ 4,90
28 de set. de 2026R$ 4,85
29 de set. de 2026R$ 5,03
30 de set. de 2026R$ 5,08
01 de out. de 2026R$ 5,04
02 de out. de 2026R$ 4,94
05 de out. de 2026R$ 5,29
06 de out. de 2026R$ 5,20

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

7,39

P/VP

1,07

P/Receita (PSR)

0,30

EV/EBITDA

4,91

EV/EBIT

6,51

P/EBITDA

4,50

P/EBIT

5,97

P/Ativo

0,48

P/Capital de giro

2,15

P/Ativo circ. líq.

44,70

LPA

R$ 0,70

VPA

R$ 4,86

Earnings yield

13,5%

FCF yield

9,9%

Valor da firma (EV)

R$ 13,1 bi

Valor de mercado

R$ 12,0 bi

Rentabilidade

ROE

15,0%

ROA

6,5%

ROIC

10,8%

ROCE

11,4%

RoTE

15,5%

Eficiência

Margem bruta

22,5%

Margem EBITDA

6,6%

Margem EBIT

4,9%

Margem líquida

4,0%

Giro do ativo

1,61

Ciclo de caixa

47 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 1,1 bi

Dív. líq./EBITDA

0,41

Dív. líq./PL

0,10

Dív. líq./EBIT

0,54

Dív. bruta/PL

0,24

Liquidez corrente

1,74

Liquidez seca

0,98

Liquidez imediata

0,22

Cobertura de juros

1,48

PL/Ativos

49,1%

Passivos/Ativos

50,9%

Crescimento

CAGR receita 5a

25,4%

CAGR lucro 5a

20,4%

Receita no ano

19,8%

Lucro no ano

43,7%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

1,0%

Dividendo por ação

R$ 0,05

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 8,77

Margem Graham

68,6%

Preço teto (Bazin)

R$ 0,83

Margem Bazin

-84,1%

Desempenho

Retorno 12m

-24,5%

Risco

Liquidez diária

R$ 27,3 mi

Volatilidade 12m

42,2%

Queda máxima 12m

-48,2%

Beta

1,04

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de GMAT3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L7,39 · mediana 11,11

    Maior que o de 26% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP1,07 · mediana 1,25

    Maior que o de 46% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA4,91 · mediana 5,85

    Maior que o de 36% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield1,0% · mediana 3,1%

    Maior que o de 38% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE15,0% · mediana 8,3%

    Maior que o de 71% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida4,0% · mediana 3,7%

    Maior que o de 51% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA0,41 · mediana 1,45

    Maior que o de 33% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

  • CAGR lucro 5a20,4% · mediana 9,7%

    Maior que o de 70% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

GMAT3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • GMAT3 (com proventos)-30,52%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de GMAT3 contra as referências
GMAT3 (com proventos)-30,52%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
GMAT3 (com proventos)-21,14%-25,31%-28,91%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Alimentos por valor de mercado, lado a lado com GMAT3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.R$ 12,6317,732,700,8%16,2%1,2%1,90
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.R$ 5,207,391,071,0%15,0%4,0%0,41
PCAR3CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAOR$ 3,37-0,784,060,0%-169,2%-11,6%6,51

Rentabilidade com proventos

  • GMAT3-30,52%
  • ASAI3-27,76%
  • PCAR3-86,07%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de GMAT3 contra os maiores do setor
GMAT3-30,52%
ASAI3-27,76%
PCAR3-86,07%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

1,0%

Dividend yield médio de 5 anos

4,3%

Payout atual

—

Payout médio de 5 anos

7,1%

Proventos por ação em cada ano
2024R$ 0,19
2025R$ 0,25
2026R$ 0,00
TipoData comPagamentoValor por ação
JCP19/11/202530/12/2025R$ 0,05
JCP25/09/2025—R$ 0,07
JCP26/06/2025—R$ 0,07
JCP26/03/2025—R$ 0,06
JCP11/11/2024—R$ 0,04
JCP26/09/2024—R$ 0,05
JCP14/06/2024—R$ 0,06
JCP28/03/2024—R$ 0,04

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2018R$ 6,9 biR$ 298,5 mi
2019R$ 8,0 biR$ 337,6 mi
2020R$ 12,4 biR$ 725,8 mi
2021R$ 15,9 biR$ 758,9 mi
2022R$ 21,8 biR$ 1,1 bi
2023R$ 26,8 biR$ 1,2 bi
2024R$ 32,1 biR$ 1,3 bi
2025R$ 38,4 biR$ 1,8 bi
Ano20182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 6,9 biR$ 8,0 biR$ 12,4 biR$ 15,9 biR$ 21,8 biR$ 26,8 biR$ 32,1 biR$ 38,4 bi
EBITR$ 423,6 miR$ 461,4 miR$ 869,7 miR$ 916,2 miR$ 1,4 biR$ 1,7 biR$ 2,0 biR$ 2,3 bi
Lucro líquidoR$ 298,5 miR$ 337,6 miR$ 725,8 miR$ 758,9 miR$ 1,1 biR$ 1,2 biR$ 1,3 biR$ 1,8 bi
Margem líquida4,3%4,2%5,9%4,8%4,8%4,6%4,0%4,8%
Patrimônio líquido————R$ 7,5 biR$ 8,8 biR$ 9,2 biR$ 11,5 bi
Dívida bruta————R$ 3,2 biR$ 3,7 biR$ 2,3 biR$ 2,9 bi
Caixa————R$ 1,8 biR$ 1,3 biR$ 1,7 biR$ 1,8 bi
Proventos pagos——————R$ 81,0 miR$ 145,5 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.