Faro

GFSA3

GAFISA S.A. · Incorporações · Ação

Preço

R$ 0,40

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
-0,10
P/VP
0,04
Dividend yield
0,0%
ROE
-39,8%
Margem líquida
-124,1%
Dív. líq./EBITDA
-3,73

No período: -94,56%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 7,35
07 de out. de 2025R$ 7,12
08 de out. de 2025R$ 7,31
09 de out. de 2025R$ 6,90
10 de out. de 2025R$ 6,87
13 de out. de 2025R$ 6,70
14 de out. de 2025R$ 6,66
15 de out. de 2025R$ 6,62
16 de out. de 2025R$ 6,25
17 de out. de 2025R$ 6,12
20 de out. de 2025R$ 6,70
21 de out. de 2025R$ 6,58
22 de out. de 2025R$ 6,48
23 de out. de 2025R$ 6,66
24 de out. de 2025R$ 7,27
27 de out. de 2025R$ 6,78
28 de out. de 2025R$ 6,68
29 de out. de 2025R$ 6,64
30 de out. de 2025R$ 6,49
31 de out. de 2025R$ 6,35
03 de nov. de 2025R$ 6,01
04 de nov. de 2025R$ 5,85
05 de nov. de 2025R$ 6,08
06 de nov. de 2025R$ 6,05
07 de nov. de 2025R$ 6,29
10 de nov. de 2025R$ 6,14
11 de nov. de 2025R$ 6,07
12 de nov. de 2025R$ 5,89
13 de nov. de 2025R$ 5,67
14 de nov. de 2025R$ 5,50
17 de nov. de 2025R$ 5,26
18 de nov. de 2025R$ 5,11
19 de nov. de 2025R$ 4,71
21 de nov. de 2025R$ 5,28
24 de nov. de 2025R$ 5,19
25 de nov. de 2025R$ 4,98
26 de nov. de 2025R$ 4,80
27 de nov. de 2025R$ 4,69
28 de nov. de 2025R$ 5,00
01 de dez. de 2025R$ 4,94
02 de dez. de 2025R$ 5,22
03 de dez. de 2025R$ 5,01
04 de dez. de 2025R$ 5,21
05 de dez. de 2025R$ 4,94
08 de dez. de 2025R$ 4,96
09 de dez. de 2025R$ 5,09
10 de dez. de 2025R$ 5,15
11 de dez. de 2025R$ 5,23
12 de dez. de 2025R$ 5,38
15 de dez. de 2025R$ 5,07
16 de dez. de 2025R$ 4,95
17 de dez. de 2025R$ 5,02
18 de dez. de 2025R$ 5,02
19 de dez. de 2025R$ 5,04
22 de dez. de 2025R$ 4,90
23 de dez. de 2025R$ 5,10
26 de dez. de 2025R$ 5,10
29 de dez. de 2025R$ 5,20
30 de dez. de 2025R$ 5,35
02 de jan. de 2026R$ 5,00
05 de jan. de 2026R$ 5,06
06 de jan. de 2026R$ 5,00
07 de jan. de 2026R$ 4,90
08 de jan. de 2026R$ 4,88
09 de jan. de 2026R$ 4,81
12 de jan. de 2026R$ 4,74
13 de jan. de 2026R$ 4,53
14 de jan. de 2026R$ 4,49
15 de jan. de 2026R$ 4,16
16 de jan. de 2026R$ 4,03
19 de jan. de 2026R$ 4,08
20 de jan. de 2026R$ 3,91
21 de jan. de 2026R$ 4,05
22 de jan. de 2026R$ 4,03
23 de jan. de 2026R$ 4,15
26 de jan. de 2026R$ 4,46
27 de jan. de 2026R$ 4,73
28 de jan. de 2026R$ 4,64
29 de jan. de 2026R$ 4,37
30 de jan. de 2026R$ 4,35
02 de fev. de 2026R$ 4,05
03 de fev. de 2026R$ 4,00
04 de fev. de 2026R$ 3,91
05 de fev. de 2026R$ 3,63
06 de fev. de 2026R$ 3,66
09 de fev. de 2026R$ 3,54
10 de fev. de 2026R$ 3,36
11 de fev. de 2026R$ 3,23
12 de fev. de 2026R$ 3,25
13 de fev. de 2026R$ 2,97
18 de fev. de 2026R$ 2,95
19 de fev. de 2026R$ 2,85
20 de fev. de 2026R$ 2,70
23 de fev. de 2026R$ 2,50
24 de fev. de 2026R$ 2,41
25 de fev. de 2026R$ 2,19
26 de fev. de 2026R$ 2,50
27 de fev. de 2026R$ 2,37
02 de mar. de 2026R$ 2,19
03 de mar. de 2026R$ 1,95
04 de mar. de 2026R$ 1,86
05 de mar. de 2026R$ 1,95
06 de mar. de 2026R$ 1,91
09 de mar. de 2026R$ 2,00
10 de mar. de 2026R$ 1,97
11 de mar. de 2026R$ 2,12
12 de mar. de 2026R$ 1,97
13 de mar. de 2026R$ 1,94
16 de mar. de 2026R$ 1,94
17 de mar. de 2026R$ 1,87
18 de mar. de 2026R$ 1,85
19 de mar. de 2026R$ 1,78
20 de mar. de 2026R$ 1,75
23 de mar. de 2026R$ 1,83
24 de mar. de 2026R$ 1,79
25 de mar. de 2026R$ 1,80
26 de mar. de 2026R$ 1,76
27 de mar. de 2026R$ 1,68
30 de mar. de 2026R$ 1,67
31 de mar. de 2026R$ 1,69
01 de abr. de 2026R$ 1,64
02 de abr. de 2026R$ 1,60
06 de abr. de 2026R$ 1,52
07 de abr. de 2026R$ 1,48
08 de abr. de 2026R$ 1,59
09 de abr. de 2026R$ 1,64
10 de abr. de 2026R$ 1,48
13 de abr. de 2026R$ 1,47
14 de abr. de 2026R$ 1,48
15 de abr. de 2026R$ 1,51
16 de abr. de 2026R$ 1,59
17 de abr. de 2026R$ 1,50
20 de abr. de 2026R$ 1,50
22 de abr. de 2026R$ 1,50
23 de abr. de 2026R$ 1,50
24 de abr. de 2026R$ 1,49
27 de abr. de 2026R$ 1,34
28 de abr. de 2026R$ 1,31
29 de abr. de 2026R$ 1,27
30 de abr. de 2026R$ 1,39
04 de mai. de 2026R$ 1,41
05 de mai. de 2026R$ 1,39
06 de mai. de 2026R$ 1,47
07 de mai. de 2026R$ 1,40
08 de mai. de 2026R$ 1,25
11 de mai. de 2026R$ 1,34
12 de mai. de 2026R$ 1,31
13 de mai. de 2026R$ 1,27
14 de mai. de 2026R$ 1,23
15 de mai. de 2026R$ 1,23
18 de mai. de 2026R$ 1,20
19 de mai. de 2026R$ 1,11
20 de mai. de 2026R$ 1,16
21 de mai. de 2026R$ 1,16
22 de mai. de 2026R$ 1,15
25 de mai. de 2026R$ 1,16
26 de mai. de 2026R$ 1,16
27 de mai. de 2026R$ 1,14
28 de mai. de 2026R$ 1,13
29 de mai. de 2026R$ 1,13
01 de jun. de 2026R$ 1,11
02 de jun. de 2026R$ 1,07
03 de jun. de 2026R$ 0,98
05 de jun. de 2026R$ 1,01
08 de jun. de 2026R$ 0,98
09 de jun. de 2026R$ 0,99
10 de jun. de 2026R$ 0,96
11 de jun. de 2026R$ 1,05
12 de jun. de 2026R$ 1,03
15 de jun. de 2026R$ 1,15
16 de jun. de 2026R$ 1,20
17 de jun. de 2026R$ 1,31
18 de jun. de 2026R$ 1,41
19 de jun. de 2026R$ 1,21
22 de jun. de 2026R$ 1,21
23 de jun. de 2026R$ 1,33
24 de jun. de 2026R$ 1,27
25 de jun. de 2026R$ 1,23
26 de jun. de 2026R$ 1,26
29 de jun. de 2026R$ 1,17
30 de jun. de 2026R$ 1,11
01 de jul. de 2026R$ 1,03
02 de jul. de 2026R$ 1,02
03 de jul. de 2026R$ 1,00
06 de jul. de 2026R$ 0,69
07 de jul. de 2026R$ 0,66
08 de jul. de 2026R$ 0,66
09 de jul. de 2026R$ 0,64
10 de jul. de 2026R$ 0,63
13 de jul. de 2026R$ 0,58
14 de jul. de 2026R$ 0,56
15 de jul. de 2026R$ 0,49
16 de jul. de 2026R$ 0,44
17 de jul. de 2026R$ 0,41
20 de jul. de 2026R$ 0,36
21 de jul. de 2026R$ 0,36
22 de jul. de 2026R$ 0,38
23 de jul. de 2026R$ 0,36
24 de jul. de 2026R$ 0,35
27 de jul. de 2026R$ 0,34
28 de jul. de 2026R$ 0,30
29 de jul. de 2026R$ 0,30
30 de jul. de 2026R$ 0,28
31 de jul. de 2026R$ 0,27
03 de ago. de 2026R$ 0,24
04 de ago. de 2026R$ 0,25
05 de ago. de 2026R$ 0,25
06 de ago. de 2026R$ 0,24
07 de ago. de 2026R$ 0,23
10 de ago. de 2026R$ 0,22
11 de ago. de 2026R$ 0,22
12 de ago. de 2026R$ 0,23
13 de ago. de 2026R$ 0,22
14 de ago. de 2026R$ 0,21
17 de ago. de 2026R$ 0,20
18 de ago. de 2026R$ 0,20
19 de ago. de 2026R$ 0,21
20 de ago. de 2026R$ 0,21
21 de ago. de 2026R$ 0,22
24 de ago. de 2026R$ 0,23
25 de ago. de 2026R$ 0,21
26 de ago. de 2026R$ 0,21
27 de ago. de 2026R$ 0,22
28 de ago. de 2026R$ 0,21
31 de ago. de 2026R$ 0,21
01 de set. de 2026R$ 0,21
02 de set. de 2026R$ 0,21
03 de set. de 2026R$ 0,22
04 de set. de 2026R$ 0,21
08 de set. de 2026R$ 0,21
09 de set. de 2026R$ 0,21
10 de set. de 2026R$ 0,20
11 de set. de 2026R$ 0,30
14 de set. de 2026R$ 0,27
15 de set. de 2026R$ 0,26
16 de set. de 2026R$ 0,24
17 de set. de 2026R$ 0,26
18 de set. de 2026R$ 0,26
21 de set. de 2026R$ 0,25
22 de set. de 2026R$ 0,26
23 de set. de 2026R$ 0,25
24 de set. de 2026R$ 0,25
25 de set. de 2026R$ 0,25
28 de set. de 2026R$ 0,23
29 de set. de 2026R$ 0,23
30 de set. de 2026R$ 0,25
01 de out. de 2026R$ 0,24
02 de out. de 2026R$ 0,27
05 de out. de 2026R$ 0,33
06 de out. de 2026R$ 0,40

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 31/03/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

-0,10

P/VP

0,04

P/Receita (PSR)

0,13

EV/EBITDA

-3,89

EV/EBIT

-3,74

P/EBITDA

-0,16

P/EBIT

-0,16

P/Ativo

0,01

P/Capital de giro

0,10

P/Ativo circ. líq.

-0,09

LPA

-R$ 3,88

VPA

R$ 9,74

Earnings yield

-971,2%

FCF yield

-525,0%

Valor da firma (EV)

R$ 1,5 bi

Valor de mercado

R$ 62,9 mi

Rentabilidade

ROE

-39,8%

ROA

-12,9%

ROIC

-8,5%

ROCE

-14,4%

RoTE

-40,4%

Eficiência

Margem bruta

-37,3%

Margem EBITDA

-78,7%

Margem EBIT

-81,8%

Margem líquida

-124,1%

Giro do ativo

0,10

Ciclo de caixa

1.272 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 1,4 bi

Dív. líq./EBITDA

-3,73

Dív. líq./PL

0,94

Dív. líq./EBIT

-3,58

Dív. bruta/PL

1,06

Liquidez corrente

1,31

Liquidez seca

0,70

Liquidez imediata

0,01

Cobertura de juros

-1,88

PL/Ativos

32,4%

Passivos/Ativos

67,6%

Crescimento

CAGR receita 5a

-6,9%

Receita no ano

-38,8%

Lucro no ano

-1.242,0%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

2

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

-95,2%

Risco

Liquidez diária

R$ 1,8 mi

Volatilidade 12m

99,3%

Queda máxima 12m

-97,6%

Beta

1,36

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de GFSA3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,04 · mediana 0,94

    Maior que o de 0% do setor (17 comparáveis, de 0,19 a 5,73)

  • Dividend yield0,0% · mediana 5,8%

    Maior que o de 17% do setor (21 comparáveis, de 0,0% a 18,0%)

  • ROE-39,8% · mediana 19,1%

    Maior que o de 0% do setor (21 comparáveis, de -24,2% a 72,4%)

  • Margem líquida-124,1% · mediana 12,1%

    Maior que o de 10% do setor (21 comparáveis, de -241,2% a 11.156,7%)

  • Dív. líq./EBITDA-3,73 · mediana 0,75

    Maior que o de 5% do setor (21 comparáveis, de -4,54 a 12,37)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre -2,1 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos): não paga os juros.

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

  • Contas a receber crescendo mais que as vendas

    Em 2025, contas a receber subiram 7,5% e a receita caiu 38,8%. Pode ser prazo maior para os clientes ou dificuldade para receber.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (contas a receber) e Demonstração do resultado (receita).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 1º trimestre de 2026

Rentabilidade

GFSA3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • GFSA3 (com proventos)-99,24%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de GFSA3 contra as referências
GFSA3 (com proventos)-99,24%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
GFSA3 (com proventos)-94,56%-99,00%-99,22%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Incorporações por valor de mercado, lado a lado com GFSA3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PARTR$ 34,187,541,386,7%19,1%20,7%1,91
CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.R$ 30,808,645,7314,0%72,4%17,9%-0,19
JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A.R$ 12,904,141,185,8%29,9%52,6%0,75
DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.R$ 11,376,912,5413,6%40,3%17,7%0,47
GFSA3GAFISA S.A.R$ 0,40-0,100,040,0%-39,8%-124,1%-3,73

Rentabilidade com proventos

  • GFSA3-99,24%
  • CYRE3+187,66%
  • CURY3+355,93%
  • JHSF3+223,44%
  • DIRR3+305,16%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de GFSA3 contra os maiores do setor
GFSA3-99,24%
CYRE3+187,66%
CURY3+355,93%
JHSF3+223,44%
DIRR3+305,16%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 915,7 mi−R$ 1,2 bi
2018R$ 960,9 mi−R$ 419,5 mi
2019R$ 400,5 mi−R$ 13,7 mi
2020R$ 884,0 mi−R$ 76,5 mi
2021R$ 818,3 miR$ 81,3 mi
2022R$ 1,1 bi−R$ 83,2 mi
2023R$ 1,1 bi−R$ 195,3 mi
2024R$ 1,0 bi−R$ 40,6 mi
2025R$ 619,7 mi−R$ 544,5 mi
Ano201620182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 915,7 miR$ 960,9 miR$ 400,5 miR$ 884,0 miR$ 818,3 miR$ 1,1 biR$ 1,1 biR$ 1,0 biR$ 619,7 mi
EBIT−R$ 476,3 mi−R$ 362,5 miR$ 10,2 miR$ 5,9 miR$ 210,6 mi−R$ 131,1 mi−R$ 37,0 mi−R$ 59,6 mi−R$ 414,6 mi
Lucro líquido−R$ 1,2 bi−R$ 419,5 mi−R$ 13,7 mi−R$ 76,5 miR$ 81,3 mi−R$ 83,2 mi−R$ 195,3 mi−R$ 40,6 mi−R$ 544,5 mi
Margem líquida-127,1%-43,7%-3,4%-8,7%9,9%-7,3%-17,7%-4,0%-87,9%
Patrimônio líquido—————R$ 1,8 biR$ 1,7 biR$ 2,0 biR$ 1,5 bi
Dívida bruta—————R$ 2,0 biR$ 1,8 biR$ 1,9 biR$ 1,6 bi
Caixa—————R$ 23,0 miR$ 12,3 miR$ 9,0 miR$ 17,7 mi
Proventos pagos—————R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Simular aportes

Usa o dividend yield de 0,0% como taxa, sem contar valorização.

Abrir na Calculadora

Faro, grátis durante o teste

Acompanhe GFSA3 na sua carteira

As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.

Criar conta grátis

Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.