Faro

EZTC3

EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. · Incorporações · Ação

Preço

R$ 17,61

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
9,20
P/VP
0,93
Dividend yield
5,6%
ROE
10,4%
Margem líquida
36,9%
Dív. líq./EBITDA
-0,00

No período: +37,54%

Linha do tempo do período

  1. 13 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,09 por ação
  2. 14 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,10 por ação
  3. 10 de dez. de 2025Desdobramento ou bonificação (cada ação virou 1,27)
  4. 18 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,61 por ação
  5. 18 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,40 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 12,80
07 de out. de 2025R$ 12,50
08 de out. de 2025R$ 12,49
09 de out. de 2025R$ 12,34
10 de out. de 2025R$ 12,08
13 de out. de 2025R$ 12,32
14 de out. de 2025R$ 12,12
15 de out. de 2025R$ 12,15
16 de out. de 2025R$ 12,42
17 de out. de 2025R$ 12,46
20 de out. de 2025R$ 13,04
21 de out. de 2025R$ 13,23
22 de out. de 2025R$ 13,21
23 de out. de 2025R$ 13,10
24 de out. de 2025R$ 13,24
27 de out. de 2025R$ 13,37
28 de out. de 2025R$ 13,72
29 de out. de 2025R$ 14,23
30 de out. de 2025R$ 14,48
31 de out. de 2025R$ 14,59
03 de nov. de 2025R$ 14,72
04 de nov. de 2025R$ 14,74
05 de nov. de 2025R$ 14,71
06 de nov. de 2025R$ 14,56
07 de nov. de 2025R$ 14,86
10 de nov. de 2025R$ 15,02
11 de nov. de 2025R$ 15,06
12 de nov. de 2025R$ 15,34
13 de nov. de 2025R$ 15,58
14 de nov. de 2025R$ 15,65
17 de nov. de 2025R$ 16,24
18 de nov. de 2025R$ 16,09
19 de nov. de 2025R$ 15,26
21 de nov. de 2025R$ 14,93
24 de nov. de 2025R$ 15,12
25 de nov. de 2025R$ 15,15
26 de nov. de 2025R$ 15,12
27 de nov. de 2025R$ 15,37
28 de nov. de 2025R$ 15,94
01 de dez. de 2025R$ 15,99
02 de dez. de 2025R$ 16,18
03 de dez. de 2025R$ 16,18
04 de dez. de 2025R$ 16,50
05 de dez. de 2025R$ 15,24
08 de dez. de 2025R$ 15,30
09 de dez. de 2025R$ 15,41
10 de dez. de 2025R$ 15,50
11 de dez. de 2025R$ 15,11
12 de dez. de 2025R$ 15,31
15 de dez. de 2025R$ 15,32
16 de dez. de 2025R$ 14,21
17 de dez. de 2025R$ 13,83
18 de dez. de 2025R$ 13,95
19 de dez. de 2025R$ 13,65
22 de dez. de 2025R$ 13,33
23 de dez. de 2025R$ 13,63
26 de dez. de 2025R$ 13,52
29 de dez. de 2025R$ 13,54
30 de dez. de 2025R$ 13,73
02 de jan. de 2026R$ 13,70
05 de jan. de 2026R$ 13,95
06 de jan. de 2026R$ 14,09
07 de jan. de 2026R$ 13,99
08 de jan. de 2026R$ 14,75
09 de jan. de 2026R$ 14,49
12 de jan. de 2026R$ 14,28
13 de jan. de 2026R$ 14,43
14 de jan. de 2026R$ 14,40
15 de jan. de 2026R$ 14,36
16 de jan. de 2026R$ 14,04
19 de jan. de 2026R$ 13,71
20 de jan. de 2026R$ 13,85
21 de jan. de 2026R$ 14,11
22 de jan. de 2026R$ 14,32
23 de jan. de 2026R$ 14,61
26 de jan. de 2026R$ 15,32
27 de jan. de 2026R$ 15,33
28 de jan. de 2026R$ 15,66
29 de jan. de 2026R$ 15,14
30 de jan. de 2026R$ 15,14
02 de fev. de 2026R$ 15,26
03 de fev. de 2026R$ 15,53
04 de fev. de 2026R$ 15,44
05 de fev. de 2026R$ 15,80
06 de fev. de 2026R$ 15,98
09 de fev. de 2026R$ 15,84
10 de fev. de 2026R$ 15,61
11 de fev. de 2026R$ 15,63
12 de fev. de 2026R$ 15,34
13 de fev. de 2026R$ 15,25
18 de fev. de 2026R$ 15,54
19 de fev. de 2026R$ 15,74
20 de fev. de 2026R$ 16,06
23 de fev. de 2026R$ 15,75
24 de fev. de 2026R$ 15,81
25 de fev. de 2026R$ 15,77
26 de fev. de 2026R$ 15,72
27 de fev. de 2026R$ 15,80
02 de mar. de 2026R$ 15,49
03 de mar. de 2026R$ 14,97
04 de mar. de 2026R$ 15,15
05 de mar. de 2026R$ 14,82
06 de mar. de 2026R$ 14,76
09 de mar. de 2026R$ 14,55
10 de mar. de 2026R$ 14,50
11 de mar. de 2026R$ 14,82
12 de mar. de 2026R$ 14,02
13 de mar. de 2026R$ 13,48
16 de mar. de 2026R$ 13,63
17 de mar. de 2026R$ 13,53
18 de mar. de 2026R$ 13,51
19 de mar. de 2026R$ 13,68
20 de mar. de 2026R$ 13,21
23 de mar. de 2026R$ 13,86
24 de mar. de 2026R$ 13,89
25 de mar. de 2026R$ 14,35
26 de mar. de 2026R$ 13,77
27 de mar. de 2026R$ 13,38
30 de mar. de 2026R$ 13,46
31 de mar. de 2026R$ 13,98
01 de abr. de 2026R$ 14,22
02 de abr. de 2026R$ 14,18
06 de abr. de 2026R$ 14,26
07 de abr. de 2026R$ 13,64
08 de abr. de 2026R$ 14,43
09 de abr. de 2026R$ 15,05
10 de abr. de 2026R$ 15,01
13 de abr. de 2026R$ 15,53
14 de abr. de 2026R$ 15,88
15 de abr. de 2026R$ 15,77
16 de abr. de 2026R$ 15,43
17 de abr. de 2026R$ 16,02
20 de abr. de 2026R$ 16,18
22 de abr. de 2026R$ 15,77
23 de abr. de 2026R$ 15,35
24 de abr. de 2026R$ 15,51
27 de abr. de 2026R$ 14,64
28 de abr. de 2026R$ 14,37
29 de abr. de 2026R$ 13,92
30 de abr. de 2026R$ 13,95
04 de mai. de 2026R$ 13,64
05 de mai. de 2026R$ 13,75
06 de mai. de 2026R$ 14,30
07 de mai. de 2026R$ 14,05
08 de mai. de 2026R$ 13,42
11 de mai. de 2026R$ 12,89
12 de mai. de 2026R$ 13,25
13 de mai. de 2026R$ 13,03
14 de mai. de 2026R$ 13,36
15 de mai. de 2026R$ 12,69
18 de mai. de 2026R$ 12,84
19 de mai. de 2026R$ 12,59
20 de mai. de 2026R$ 13,16
21 de mai. de 2026R$ 13,20
22 de mai. de 2026R$ 12,91
25 de mai. de 2026R$ 13,29
26 de mai. de 2026R$ 13,06
27 de mai. de 2026R$ 13,29
28 de mai. de 2026R$ 13,22
29 de mai. de 2026R$ 13,15
01 de jun. de 2026R$ 13,04
02 de jun. de 2026R$ 13,12
03 de jun. de 2026R$ 12,25
05 de jun. de 2026R$ 12,43
08 de jun. de 2026R$ 12,57
09 de jun. de 2026R$ 12,61
10 de jun. de 2026R$ 12,47
11 de jun. de 2026R$ 12,97
12 de jun. de 2026R$ 13,13
15 de jun. de 2026R$ 13,08
16 de jun. de 2026R$ 13,35
17 de jun. de 2026R$ 12,77
18 de jun. de 2026R$ 12,66
19 de jun. de 2026R$ 12,74
22 de jun. de 2026R$ 12,93
23 de jun. de 2026R$ 13,12
24 de jun. de 2026R$ 13,43
25 de jun. de 2026R$ 13,30
26 de jun. de 2026R$ 13,35
29 de jun. de 2026R$ 13,35
30 de jun. de 2026R$ 13,03
01 de jul. de 2026R$ 13,12
02 de jul. de 2026R$ 13,21
03 de jul. de 2026R$ 13,40
06 de jul. de 2026R$ 12,99
07 de jul. de 2026R$ 12,68
08 de jul. de 2026R$ 12,40
09 de jul. de 2026R$ 12,72
10 de jul. de 2026R$ 13,15
13 de jul. de 2026R$ 13,00
14 de jul. de 2026R$ 12,73
15 de jul. de 2026R$ 12,26
16 de jul. de 2026R$ 12,06
17 de jul. de 2026R$ 12,01
20 de jul. de 2026R$ 11,80
21 de jul. de 2026R$ 11,59
22 de jul. de 2026R$ 11,70
23 de jul. de 2026R$ 11,27
24 de jul. de 2026R$ 11,40
27 de jul. de 2026R$ 11,46
28 de jul. de 2026R$ 11,38
29 de jul. de 2026R$ 11,08
30 de jul. de 2026R$ 11,49
31 de jul. de 2026R$ 11,07
03 de ago. de 2026R$ 11,42
04 de ago. de 2026R$ 11,14
05 de ago. de 2026R$ 11,24
06 de ago. de 2026R$ 11,02
07 de ago. de 2026R$ 10,76
10 de ago. de 2026R$ 10,72
11 de ago. de 2026R$ 10,31
12 de ago. de 2026R$ 10,30
13 de ago. de 2026R$ 10,61
14 de ago. de 2026R$ 10,67
17 de ago. de 2026R$ 10,76
18 de ago. de 2026R$ 10,37
19 de ago. de 2026R$ 10,57
20 de ago. de 2026R$ 10,51
21 de ago. de 2026R$ 11,27
24 de ago. de 2026R$ 11,01
25 de ago. de 2026R$ 11,76
26 de ago. de 2026R$ 11,55
27 de ago. de 2026R$ 11,77
28 de ago. de 2026R$ 11,74
31 de ago. de 2026R$ 11,90
01 de set. de 2026R$ 13,21
02 de set. de 2026R$ 13,20
03 de set. de 2026R$ 13,25
04 de set. de 2026R$ 13,00
08 de set. de 2026R$ 12,99
09 de set. de 2026R$ 12,79
10 de set. de 2026R$ 13,14
11 de set. de 2026R$ 13,09
14 de set. de 2026R$ 12,86
15 de set. de 2026R$ 13,10
16 de set. de 2026R$ 13,35
17 de set. de 2026R$ 12,95
18 de set. de 2026R$ 13,38
21 de set. de 2026R$ 13,82
22 de set. de 2026R$ 13,80
23 de set. de 2026R$ 13,81
24 de set. de 2026R$ 13,57
25 de set. de 2026R$ 13,70
28 de set. de 2026R$ 13,38
29 de set. de 2026R$ 13,53
30 de set. de 2026R$ 14,01
01 de out. de 2026R$ 14,02
02 de out. de 2026R$ 14,60
05 de out. de 2026R$ 17,07
06 de out. de 2026R$ 17,61

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

9,20

P/VP

0,93

P/Receita (PSR)

3,40

EV/EBITDA

11,71

EV/EBIT

12,39

P/EBITDA

11,71

P/EBIT

12,39

P/Ativo

0,65

P/Capital de giro

2,13

P/Ativo circ. líq.

3,96

LPA

R$ 1,92

VPA

R$ 18,86

Earnings yield

10,9%

FCF yield

10,9%

Valor da firma (EV)

R$ 4,9 bi

Valor de mercado

R$ 4,9 bi

Rentabilidade

ROE

10,4%

ROA

7,2%

ROIC

5,2%

ROCE

6,2%

RoTE

10,2%

Eficiência

Margem bruta

41,3%

Margem EBITDA

29,0%

Margem EBIT

27,4%

Margem líquida

36,9%

Giro do ativo

0,19

Ciclo de caixa

597 dias

Endividamento

Dívida líquida

−R$ 1,4 mi

Dív. líq./EBITDA

-0,00

Dív. líq./PL

-0,00

Dív. líq./EBIT

-0,00

Dív. bruta/PL

0,34

Liquidez corrente

3,06

Liquidez seca

1,99

Liquidez imediata

0,07

Cobertura de juros

3,79

PL/Ativos

70,9%

Passivos/Ativos

29,1%

Crescimento

CAGR receita 5a

9,9%

CAGR lucro 5a

5,7%

Receita no ano

-4,0%

Lucro no ano

32,2%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

5,6%

Dividendo por ação

R$ 0,99

Payout

59,3%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 28,51

Margem Graham

61,9%

Preço teto (Bazin)

R$ 16,50

Margem Bazin

-6,3%

Desempenho

Retorno 12m

36,8%

Risco

Liquidez diária

R$ 43,8 mi

Volatilidade 12m

42,5%

Queda máxima 12m

-37,6%

Beta

1,40

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de EZTC3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L9,20 · mediana 6,11

    Maior que o de 92% do setor (13 comparáveis, de 4,14 a 73,43)

  • P/VP0,93 · mediana 0,94

    Maior que o de 47% do setor (17 comparáveis, de 0,04 a 5,73)

  • EV/EBITDA11,71 · mediana 6,57

    Maior que o de 94% do setor (16 comparáveis, de 3,17 a 14,70)

  • Dividend yield5,6% · mediana 5,8%

    Maior que o de 48% do setor (21 comparáveis, de 0,0% a 18,0%)

  • ROE10,4% · mediana 19,1%

    Maior que o de 33% do setor (21 comparáveis, de -39,8% a 72,4%)

  • Margem líquida36,9% · mediana 9,8%

    Maior que o de 90% do setor (21 comparáveis, de -241,2% a 11.156,7%)

  • Dív. líq./EBITDA-0,00 · mediana 0,75

    Maior que o de 29% do setor (21 comparáveis, de -4,54 a 12,37)

  • CAGR lucro 5a5,7% · mediana 21,9%

    Maior que o de 33% do setor (12 comparáveis, de -15,7% a 74,5%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

EZTC3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • EZTC3 (com proventos)+17,92%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EZTC3 contra as referências
EZTC3 (com proventos)+17,92%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
EZTC3 (com proventos)+47,16%+89,22%+22,42%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Incorporações por valor de mercado, lado a lado com EZTC3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PARTR$ 34,187,541,386,7%19,1%20,7%1,91
CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.R$ 30,808,645,7314,0%72,4%17,9%-0,19
JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A.R$ 12,904,141,185,8%29,9%52,6%0,75
DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.R$ 11,376,912,5413,6%40,3%17,7%0,47
EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.R$ 17,619,200,935,6%10,4%36,9%-0,00

Rentabilidade com proventos

  • EZTC3+17,92%
  • CYRE3+187,66%
  • CURY3+355,93%
  • JHSF3+223,44%
  • DIRR3+305,16%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EZTC3 contra os maiores do setor
EZTC3+17,92%
CYRE3+187,66%
CURY3+355,93%
JHSF3+223,44%
DIRR3+305,16%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

5,6%

Dividend yield médio de 5 anos

5,6%

Payout atual

59,3%

Payout médio de 5 anos

48,3%

Costuma ter data-com em março, maio, agosto e novembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 2,96
2018R$ 0,41
2019R$ 0,11
2020R$ 0,23
2021R$ 0,33
2022R$ 0,61
2023R$ 0,16
2024R$ 0,85
2025R$ 1,22
2026R$ 0,20
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo13/08/202628/08/2026R$ 0,09
Dividendo14/05/202629/05/2026R$ 0,10
Dividendo18/11/202517/12/2025R$ 0,61
Dividendo18/11/202528/11/2025R$ 0,40
Dividendo14/08/2025—R$ 0,30
Dividendo22/05/2025—R$ 0,10
Dividendo20/03/2025—R$ 0,14
Dividendo05/11/2024—R$ 0,69
Dividendo05/11/2024—R$ 0,14
Dividendo08/08/2024—R$ 0,10

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 572,2 miR$ 230,2 mi
2017R$ 980,3 miR$ 358,8 mi
2018R$ 390,8 miR$ 97,5 mi
2019R$ 804,4 miR$ 281,1 mi
2020R$ 936,6 miR$ 405,2 mi
2021R$ 957,9 miR$ 430,1 mi
2022R$ 1,1 biR$ 324,7 mi
2023R$ 1,1 biR$ 239,5 mi
2024R$ 1,6 biR$ 404,6 mi
2025R$ 1,5 biR$ 535,0 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 572,2 miR$ 980,3 miR$ 390,8 miR$ 804,4 miR$ 936,6 miR$ 957,9 miR$ 1,1 biR$ 1,1 biR$ 1,6 biR$ 1,5 bi
EBITR$ 167,8 miR$ 316,7 miR$ 2,6 miR$ 220,1 miR$ 266,1 miR$ 309,7 miR$ 239,7 miR$ 189,1 miR$ 334,4 miR$ 441,9 mi
Lucro líquidoR$ 230,2 miR$ 358,8 miR$ 97,5 miR$ 281,1 miR$ 405,2 miR$ 430,1 miR$ 324,7 miR$ 239,5 miR$ 404,6 miR$ 535,0 mi
Margem líquida40,2%36,6%25,0%34,9%43,3%44,9%29,0%22,1%25,9%35,7%
Patrimônio líquido——————R$ 4,5 biR$ 4,7 biR$ 4,9 biR$ 5,1 bi
Dívida bruta——————R$ 527,5 miR$ 856,2 miR$ 1,1 biR$ 1,7 bi
Caixa——————R$ 49,1 miR$ 84,2 miR$ 71,4 miR$ 66,6 mi
Proventos pagos——————R$ 171,8 miR$ 44,7 miR$ 235,7 miR$ 338,9 mi

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Renda mensal

Ações

12.119

Investimento hoje

R$ 213.415,59

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.