Faro

EVEN3

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. · Incorporações · Ação

Preço

R$ 5,49

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
5,54
P/VP
0,57
Dividend yield
16,7%
ROE
10,4%
Margem líquida
12,8%
Dív. líq./EBITDA
3,39

No período: -24,79%

Linha do tempo do período

  1. 01 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,15 por ação
  2. 17 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,77 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 7,30
07 de out. de 2025R$ 7,13
08 de out. de 2025R$ 7,17
09 de out. de 2025R$ 7,09
10 de out. de 2025R$ 7,06
13 de out. de 2025R$ 7,10
14 de out. de 2025R$ 7,06
15 de out. de 2025R$ 7,10
16 de out. de 2025R$ 7,06
17 de out. de 2025R$ 7,04
20 de out. de 2025R$ 7,15
21 de out. de 2025R$ 7,16
22 de out. de 2025R$ 7,32
23 de out. de 2025R$ 7,39
24 de out. de 2025R$ 7,50
27 de out. de 2025R$ 7,61
28 de out. de 2025R$ 7,51
29 de out. de 2025R$ 7,39
30 de out. de 2025R$ 7,46
31 de out. de 2025R$ 7,45
03 de nov. de 2025R$ 7,36
04 de nov. de 2025R$ 7,41
05 de nov. de 2025R$ 7,46
06 de nov. de 2025R$ 7,53
07 de nov. de 2025R$ 7,62
10 de nov. de 2025R$ 7,80
11 de nov. de 2025R$ 8,65
12 de nov. de 2025R$ 8,79
13 de nov. de 2025R$ 8,90
14 de nov. de 2025R$ 8,98
17 de nov. de 2025R$ 8,96
18 de nov. de 2025R$ 8,08
19 de nov. de 2025R$ 8,07
21 de nov. de 2025R$ 7,88
24 de nov. de 2025R$ 8,14
25 de nov. de 2025R$ 8,03
26 de nov. de 2025R$ 8,25
27 de nov. de 2025R$ 8,12
28 de nov. de 2025R$ 8,26
01 de dez. de 2025R$ 8,56
02 de dez. de 2025R$ 8,66
03 de dez. de 2025R$ 8,43
04 de dez. de 2025R$ 8,53
05 de dez. de 2025R$ 7,98
08 de dez. de 2025R$ 7,91
09 de dez. de 2025R$ 7,78
10 de dez. de 2025R$ 7,95
11 de dez. de 2025R$ 8,13
12 de dez. de 2025R$ 8,08
15 de dez. de 2025R$ 8,03
16 de dez. de 2025R$ 7,69
17 de dez. de 2025R$ 7,82
18 de dez. de 2025R$ 7,69
19 de dez. de 2025R$ 7,67
22 de dez. de 2025R$ 7,46
23 de dez. de 2025R$ 7,76
26 de dez. de 2025R$ 7,69
29 de dez. de 2025R$ 7,60
30 de dez. de 2025R$ 7,78
02 de jan. de 2026R$ 7,50
05 de jan. de 2026R$ 7,62
06 de jan. de 2026R$ 7,59
07 de jan. de 2026R$ 7,49
08 de jan. de 2026R$ 7,50
09 de jan. de 2026R$ 7,52
12 de jan. de 2026R$ 7,22
13 de jan. de 2026R$ 7,16
14 de jan. de 2026R$ 7,18
15 de jan. de 2026R$ 7,25
16 de jan. de 2026R$ 7,10
19 de jan. de 2026R$ 7,10
20 de jan. de 2026R$ 7,04
21 de jan. de 2026R$ 7,25
22 de jan. de 2026R$ 7,40
23 de jan. de 2026R$ 7,50
26 de jan. de 2026R$ 7,71
27 de jan. de 2026R$ 7,71
28 de jan. de 2026R$ 7,94
29 de jan. de 2026R$ 7,80
30 de jan. de 2026R$ 7,95
02 de fev. de 2026R$ 7,98
03 de fev. de 2026R$ 8,05
04 de fev. de 2026R$ 7,69
05 de fev. de 2026R$ 7,79
06 de fev. de 2026R$ 7,79
09 de fev. de 2026R$ 8,00
10 de fev. de 2026R$ 8,07
11 de fev. de 2026R$ 8,36
12 de fev. de 2026R$ 8,18
13 de fev. de 2026R$ 8,20
18 de fev. de 2026R$ 8,38
19 de fev. de 2026R$ 8,37
20 de fev. de 2026R$ 8,53
23 de fev. de 2026R$ 8,47
24 de fev. de 2026R$ 8,40
25 de fev. de 2026R$ 8,46
26 de fev. de 2026R$ 8,42
27 de fev. de 2026R$ 8,35
02 de mar. de 2026R$ 8,23
03 de mar. de 2026R$ 7,75
04 de mar. de 2026R$ 7,90
05 de mar. de 2026R$ 7,66
06 de mar. de 2026R$ 7,49
09 de mar. de 2026R$ 7,53
10 de mar. de 2026R$ 7,60
11 de mar. de 2026R$ 7,38
12 de mar. de 2026R$ 7,05
13 de mar. de 2026R$ 6,99
16 de mar. de 2026R$ 7,03
17 de mar. de 2026R$ 7,04
18 de mar. de 2026R$ 6,99
19 de mar. de 2026R$ 7,09
20 de mar. de 2026R$ 6,90
23 de mar. de 2026R$ 7,29
24 de mar. de 2026R$ 7,09
25 de mar. de 2026R$ 7,25
26 de mar. de 2026R$ 7,00
27 de mar. de 2026R$ 6,93
30 de mar. de 2026R$ 7,09
31 de mar. de 2026R$ 7,28
01 de abr. de 2026R$ 7,08
02 de abr. de 2026R$ 7,11
06 de abr. de 2026R$ 7,17
07 de abr. de 2026R$ 6,93
08 de abr. de 2026R$ 7,09
09 de abr. de 2026R$ 7,22
10 de abr. de 2026R$ 7,19
13 de abr. de 2026R$ 7,26
14 de abr. de 2026R$ 7,14
15 de abr. de 2026R$ 6,96
16 de abr. de 2026R$ 6,92
17 de abr. de 2026R$ 6,71
20 de abr. de 2026R$ 6,74
22 de abr. de 2026R$ 6,62
23 de abr. de 2026R$ 6,71
24 de abr. de 2026R$ 6,78
27 de abr. de 2026R$ 6,49
28 de abr. de 2026R$ 6,49
29 de abr. de 2026R$ 6,23
30 de abr. de 2026R$ 6,23
04 de mai. de 2026R$ 6,09
05 de mai. de 2026R$ 5,92
06 de mai. de 2026R$ 5,93
07 de mai. de 2026R$ 5,91
08 de mai. de 2026R$ 5,89
11 de mai. de 2026R$ 5,67
12 de mai. de 2026R$ 5,67
13 de mai. de 2026R$ 5,56
14 de mai. de 2026R$ 5,60
15 de mai. de 2026R$ 5,48
18 de mai. de 2026R$ 5,53
19 de mai. de 2026R$ 5,63
20 de mai. de 2026R$ 5,75
21 de mai. de 2026R$ 5,79
22 de mai. de 2026R$ 5,80
25 de mai. de 2026R$ 5,97
26 de mai. de 2026R$ 6,01
27 de mai. de 2026R$ 5,88
28 de mai. de 2026R$ 5,75
29 de mai. de 2026R$ 5,77
01 de jun. de 2026R$ 5,78
02 de jun. de 2026R$ 5,61
03 de jun. de 2026R$ 5,37
05 de jun. de 2026R$ 5,31
08 de jun. de 2026R$ 5,40
09 de jun. de 2026R$ 5,58
10 de jun. de 2026R$ 5,40
11 de jun. de 2026R$ 5,75
12 de jun. de 2026R$ 5,63
15 de jun. de 2026R$ 5,63
16 de jun. de 2026R$ 5,83
17 de jun. de 2026R$ 5,49
18 de jun. de 2026R$ 5,52
19 de jun. de 2026R$ 5,61
22 de jun. de 2026R$ 5,61
23 de jun. de 2026R$ 5,57
24 de jun. de 2026R$ 5,61
25 de jun. de 2026R$ 5,63
26 de jun. de 2026R$ 5,77
29 de jun. de 2026R$ 5,68
30 de jun. de 2026R$ 5,69
01 de jul. de 2026R$ 5,65
02 de jul. de 2026R$ 5,76
03 de jul. de 2026R$ 5,68
06 de jul. de 2026R$ 5,55
07 de jul. de 2026R$ 5,39
08 de jul. de 2026R$ 5,27
09 de jul. de 2026R$ 5,41
10 de jul. de 2026R$ 5,73
13 de jul. de 2026R$ 5,63
14 de jul. de 2026R$ 5,75
15 de jul. de 2026R$ 5,40
16 de jul. de 2026R$ 5,04
17 de jul. de 2026R$ 4,99
20 de jul. de 2026R$ 4,93
21 de jul. de 2026R$ 5,00
22 de jul. de 2026R$ 5,11
23 de jul. de 2026R$ 4,96
24 de jul. de 2026R$ 4,90
27 de jul. de 2026R$ 4,98
28 de jul. de 2026R$ 4,85
29 de jul. de 2026R$ 4,76
30 de jul. de 2026R$ 4,85
31 de jul. de 2026R$ 4,83
03 de ago. de 2026R$ 4,95
04 de ago. de 2026R$ 4,73
05 de ago. de 2026R$ 4,71
06 de ago. de 2026R$ 4,65
07 de ago. de 2026R$ 4,56
10 de ago. de 2026R$ 4,40
11 de ago. de 2026R$ 4,25
12 de ago. de 2026R$ 4,26
13 de ago. de 2026R$ 4,42
14 de ago. de 2026R$ 4,28
17 de ago. de 2026R$ 4,35
18 de ago. de 2026R$ 4,24
19 de ago. de 2026R$ 4,23
20 de ago. de 2026R$ 4,15
21 de ago. de 2026R$ 4,28
24 de ago. de 2026R$ 4,31
25 de ago. de 2026R$ 4,52
26 de ago. de 2026R$ 4,51
27 de ago. de 2026R$ 4,41
28 de ago. de 2026R$ 4,25
31 de ago. de 2026R$ 4,27
01 de set. de 2026R$ 4,26
02 de set. de 2026R$ 4,35
03 de set. de 2026R$ 4,34
04 de set. de 2026R$ 4,23
08 de set. de 2026R$ 4,29
09 de set. de 2026R$ 4,15
10 de set. de 2026R$ 4,20
11 de set. de 2026R$ 4,07
14 de set. de 2026R$ 4,10
15 de set. de 2026R$ 4,12
16 de set. de 2026R$ 4,18
17 de set. de 2026R$ 4,12
18 de set. de 2026R$ 4,03
21 de set. de 2026R$ 4,21
22 de set. de 2026R$ 4,29
23 de set. de 2026R$ 4,43
24 de set. de 2026R$ 4,59
25 de set. de 2026R$ 4,92
28 de set. de 2026R$ 4,77
29 de set. de 2026R$ 4,87
30 de set. de 2026R$ 4,73
01 de out. de 2026R$ 4,53
02 de out. de 2026R$ 4,76
05 de out. de 2026R$ 5,52
06 de out. de 2026R$ 5,49

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

5,54

P/VP

0,57

P/Receita (PSR)

0,71

EV/EBITDA

8,71

EV/EBIT

8,90

P/EBITDA

5,33

P/EBIT

5,44

P/Ativo

0,21

P/Capital de giro

0,38

P/Ativo circ. líq.

1,30

LPA

R$ 0,99

VPA

R$ 9,63

Earnings yield

18,0%

Valor da firma (EV)

R$ 1,8 bi

Valor de mercado

R$ 1,1 bi

Rentabilidade

ROE

10,4%

ROA

3,8%

ROIC

5,0%

ROCE

4,6%

RoTE

10,3%

Eficiência

Margem bruta

28,8%

Margem EBITDA

13,3%

Margem EBIT

13,1%

Margem líquida

12,8%

Giro do ativo

0,30

Ciclo de caixa

866 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 698,7 mi

Dív. líq./EBITDA

3,39

Dív. líq./PL

0,36

Dív. líq./EBIT

3,46

Dív. bruta/PL

0,77

Liquidez corrente

4,67

Liquidez seca

1,96

Liquidez imediata

0,00

Cobertura de juros

4,41

PL/Ativos

44,6%

Passivos/Ativos

55,4%

Crescimento

CAGR receita 5a

2,8%

CAGR lucro 5a

74,5%

Receita no ano

-11,0%

Lucro no ano

464,5%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

1

Dividendos

Dividend yield

16,7%

Dividendo por ação

R$ 0,92

Payout

90,9%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 14,65

Margem Graham

166,9%

Preço teto (Bazin)

R$ 15,27

Margem Bazin

178,2%

Desempenho

Retorno 12m

-29,8%

Risco

Liquidez diária

R$ 6,8 mi

Volatilidade 12m

42,8%

Queda máxima 12m

-55,1%

Beta

1,34

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de EVEN3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L5,54 · mediana 6,91

    Maior que o de 15% do setor (13 comparáveis, de 4,14 a 73,43)

  • P/VP0,57 · mediana 0,94

    Maior que o de 29% do setor (17 comparáveis, de 0,04 a 5,73)

  • EV/EBITDA8,71 · mediana 6,57

    Maior que o de 75% do setor (16 comparáveis, de 3,17 a 14,70)

  • Dividend yield16,7% · mediana 5,6%

    Maior que o de 95% do setor (21 comparáveis, de 0,0% a 18,0%)

  • ROE10,4% · mediana 19,1%

    Maior que o de 38% do setor (21 comparáveis, de -39,8% a 72,4%)

  • Margem líquida12,8% · mediana 9,8%

    Maior que o de 62% do setor (21 comparáveis, de -241,2% a 11.156,7%)

  • Dív. líq./EBITDA3,39 · mediana 0,47

    Maior que o de 76% do setor (21 comparáveis, de -4,54 a 12,37)

  • CAGR lucro 5a74,5% · mediana 20,9%

    Maior que o de 100% do setor (12 comparáveis, de -15,7% a 47,5%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Lucro que não vira caixa

    Nos últimos 2 anos, lucro de R$ 279,8 mi e caixa das operações de −R$ 93,2 mi. Lucro bem acima do caixa por muito tempo pode indicar vendas a prazo demais ou contabilidade agressiva.

    Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (caixa das atividades operacionais) e Demonstração do resultado (lucro).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

EVEN3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • EVEN3 (com proventos)-0,41%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EVEN3 contra as referências
EVEN3 (com proventos)-0,41%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
EVEN3 (com proventos)-15,46%-9,63%+5,63%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Incorporações por valor de mercado, lado a lado com EVEN3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PARTR$ 34,187,541,386,7%19,1%20,7%1,91
CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.R$ 30,808,645,7314,0%72,4%17,9%-0,19
JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A.R$ 12,904,141,185,8%29,9%52,6%0,75
DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.R$ 11,376,912,5413,6%40,3%17,7%0,47
EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.R$ 5,495,540,5716,7%10,4%12,8%3,39

Rentabilidade com proventos

  • EVEN3-0,41%
  • CYRE3+187,66%
  • CURY3+355,93%
  • JHSF3+223,44%
  • DIRR3+305,16%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EVEN3 contra os maiores do setor
EVEN3-0,41%
CYRE3+187,66%
CURY3+355,93%
JHSF3+223,44%
DIRR3+305,16%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

16,7%

Dividend yield médio de 5 anos

9,7%

Payout atual

90,9%

Payout médio de 5 anos

161,4%

Proventos por ação em cada ano
2020R$ 0,14
2021R$ 0,83
2022R$ 0,15
2023R$ 0,50
2024R$ 0,90
2025R$ 0,77
2026R$ 0,15
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo01/06/202612/06/2026R$ 0,15
Dividendo17/11/202528/11/2025R$ 0,77
Dividendo08/10/2024—R$ 0,40
Dividendo16/05/2024—R$ 0,30
Dividendo16/05/2024—R$ 0,20
Dividendo19/12/2023—R$ 0,25
Dividendo20/09/2023—R$ 0,25
Dividendo18/11/2022—R$ 0,15
Dividendo20/12/2021—R$ 0,07
Dividendo18/06/2021—R$ 0,19

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 1,7 biR$ 1,9 mi
2017R$ 1,6 bi−R$ 378,7 mi
2018R$ 1,5 bi−R$ 160,7 mi
2019R$ 1,9 biR$ 119,2 mi
2020R$ 1,7 biR$ 14,7 mi
2021R$ 2,3 biR$ 231,2 mi
2022R$ 2,3 biR$ 104,4 mi
2023R$ 3,0 biR$ 216,0 mi
2024R$ 2,2 biR$ 42,1 mi
2025R$ 1,9 biR$ 237,7 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 1,7 biR$ 1,6 biR$ 1,5 biR$ 1,9 biR$ 1,7 biR$ 2,3 biR$ 2,3 biR$ 3,0 biR$ 2,2 biR$ 1,9 bi
EBIT−R$ 26,7 mi−R$ 368,6 mi−R$ 161,7 miR$ 170,3 miR$ 272,1 miR$ 265,1 miR$ 125,6 miR$ 292,6 miR$ 105,1 miR$ 251,9 mi
Lucro líquidoR$ 1,9 mi−R$ 378,7 mi−R$ 160,7 miR$ 119,2 miR$ 14,7 miR$ 231,2 miR$ 104,4 miR$ 216,0 miR$ 42,1 miR$ 237,7 mi
Margem líquida0,1%-23,9%-10,9%6,2%0,9%10,2%4,5%7,3%2,0%12,4%
Patrimônio líquido——————R$ 2,7 biR$ 2,9 biR$ 2,1 biR$ 2,2 bi
Dívida bruta——————R$ 778,5 miR$ 1,3 biR$ 1,2 biR$ 1,5 bi
Caixa——————R$ 29,7 miR$ 31,1 miR$ 18,3 miR$ 11,0 mi
Proventos pagos——————R$ 0R$ 81,0 miR$ 229,5 miR$ 150,0 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.