Faro

DOTZ3

DOTZ S.A. · Programas de Fidelização · Ação

Preço

R$ 10,96

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
—
P/VP
-0,67
Dividend yield
0,0%
ROE
0,0%
Margem líquida
0,0%
Dív. líq./EBITDA
0,54

No período: +40,33%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 7,81
07 de out. de 2025R$ 7,60
08 de out. de 2025R$ 7,58
09 de out. de 2025R$ 7,80
10 de out. de 2025R$ 7,86
13 de out. de 2025R$ 7,79
14 de out. de 2025R$ 7,89
15 de out. de 2025R$ 7,79
16 de out. de 2025R$ 8,15
17 de out. de 2025R$ 7,62
20 de out. de 2025R$ 7,99
21 de out. de 2025R$ 7,71
22 de out. de 2025R$ 7,71
23 de out. de 2025R$ 7,89
24 de out. de 2025R$ 7,79
27 de out. de 2025R$ 7,89
28 de out. de 2025R$ 7,99
29 de out. de 2025R$ 7,75
30 de out. de 2025R$ 7,74
31 de out. de 2025R$ 7,93
03 de nov. de 2025R$ 7,76
04 de nov. de 2025R$ 7,72
05 de nov. de 2025R$ 7,47
06 de nov. de 2025R$ 7,15
07 de nov. de 2025R$ 7,25
10 de nov. de 2025R$ 7,50
11 de nov. de 2025R$ 7,49
12 de nov. de 2025R$ 7,18
13 de nov. de 2025R$ 7,18
14 de nov. de 2025R$ 6,87
17 de nov. de 2025R$ 6,94
18 de nov. de 2025R$ 6,96
19 de nov. de 2025R$ 6,25
21 de nov. de 2025R$ 6,14
24 de nov. de 2025R$ 5,93
25 de nov. de 2025R$ 5,82
26 de nov. de 2025R$ 6,10
27 de nov. de 2025R$ 6,23
28 de nov. de 2025R$ 6,48
01 de dez. de 2025R$ 6,34
02 de dez. de 2025R$ 6,42
03 de dez. de 2025R$ 6,30
04 de dez. de 2025R$ 6,32
05 de dez. de 2025R$ 6,45
08 de dez. de 2025R$ 6,23
09 de dez. de 2025R$ 6,03
10 de dez. de 2025R$ 6,30
11 de dez. de 2025R$ 6,31
12 de dez. de 2025R$ 6,39
15 de dez. de 2025R$ 6,24
16 de dez. de 2025R$ 6,36
17 de dez. de 2025R$ 5,93
18 de dez. de 2025R$ 5,82
19 de dez. de 2025R$ 5,23
22 de dez. de 2025R$ 5,03
23 de dez. de 2025R$ 4,96
26 de dez. de 2025R$ 5,00
29 de dez. de 2025R$ 4,90
30 de dez. de 2025R$ 3,50
02 de jan. de 2026R$ 4,50
05 de jan. de 2026R$ 4,46
06 de jan. de 2026R$ 4,39
07 de jan. de 2026R$ 4,35
08 de jan. de 2026R$ 4,33
09 de jan. de 2026R$ 4,31
12 de jan. de 2026R$ 4,12
13 de jan. de 2026R$ 4,11
14 de jan. de 2026R$ 4,01
15 de jan. de 2026R$ 4,05
16 de jan. de 2026R$ 4,04
19 de jan. de 2026R$ 4,36
20 de jan. de 2026R$ 4,36
21 de jan. de 2026R$ 4,13
22 de jan. de 2026R$ 4,12
23 de jan. de 2026R$ 4,19
26 de jan. de 2026R$ 4,16
27 de jan. de 2026R$ 4,09
28 de jan. de 2026R$ 3,85
29 de jan. de 2026R$ 3,82
30 de jan. de 2026R$ 3,79
02 de fev. de 2026R$ 3,73
03 de fev. de 2026R$ 3,71
04 de fev. de 2026R$ 3,53
05 de fev. de 2026R$ 3,44
06 de fev. de 2026R$ 3,34
09 de fev. de 2026R$ 3,21
10 de fev. de 2026R$ 2,86
11 de fev. de 2026R$ 2,83
12 de fev. de 2026R$ 2,88
13 de fev. de 2026R$ 2,94
18 de fev. de 2026R$ 2,93
19 de fev. de 2026R$ 2,98
20 de fev. de 2026R$ 3,03
23 de fev. de 2026R$ 3,05
24 de fev. de 2026R$ 2,98
25 de fev. de 2026R$ 2,98
26 de fev. de 2026R$ 3,05
27 de fev. de 2026R$ 3,04
02 de mar. de 2026R$ 3,09
03 de mar. de 2026R$ 3,01
04 de mar. de 2026R$ 3,01
05 de mar. de 2026R$ 2,97
06 de mar. de 2026R$ 2,84
09 de mar. de 2026R$ 2,86
10 de mar. de 2026R$ 2,98
11 de mar. de 2026R$ 3,10
12 de mar. de 2026R$ 3,82
13 de mar. de 2026R$ 4,14
16 de mar. de 2026R$ 4,20
17 de mar. de 2026R$ 4,05
18 de mar. de 2026R$ 3,78
19 de mar. de 2026R$ 3,30
20 de mar. de 2026R$ 2,87
23 de mar. de 2026R$ 2,96
24 de mar. de 2026R$ 2,99
25 de mar. de 2026R$ 2,94
26 de mar. de 2026R$ 2,66
27 de mar. de 2026R$ 2,95
30 de mar. de 2026R$ 3,02
31 de mar. de 2026R$ 3,43
01 de abr. de 2026R$ 3,50
02 de abr. de 2026R$ 3,58
06 de abr. de 2026R$ 3,78
07 de abr. de 2026R$ 3,64
08 de abr. de 2026R$ 3,70
09 de abr. de 2026R$ 3,79
10 de abr. de 2026R$ 3,81
13 de abr. de 2026R$ 3,93
14 de abr. de 2026R$ 3,90
15 de abr. de 2026R$ 3,94
16 de abr. de 2026R$ 3,92
17 de abr. de 2026R$ 3,88
20 de abr. de 2026R$ 3,85
22 de abr. de 2026R$ 3,76
23 de abr. de 2026R$ 3,71
24 de abr. de 2026R$ 3,58
27 de abr. de 2026R$ 3,46
28 de abr. de 2026R$ 3,39
29 de abr. de 2026R$ 3,38
30 de abr. de 2026R$ 3,40
04 de mai. de 2026R$ 3,38
05 de mai. de 2026R$ 3,18
06 de mai. de 2026R$ 3,10
07 de mai. de 2026R$ 3,00
08 de mai. de 2026R$ 3,14
11 de mai. de 2026R$ 3,00
12 de mai. de 2026R$ 2,99
13 de mai. de 2026R$ 3,00
14 de mai. de 2026R$ 2,93
15 de mai. de 2026R$ 3,92
18 de mai. de 2026R$ 4,00
19 de mai. de 2026R$ 3,90
20 de mai. de 2026R$ 3,75
21 de mai. de 2026R$ 3,90
22 de mai. de 2026R$ 3,74
25 de mai. de 2026R$ 3,84
26 de mai. de 2026R$ 3,84
27 de mai. de 2026R$ 4,07
28 de mai. de 2026R$ 3,99
29 de mai. de 2026R$ 4,05
01 de jun. de 2026R$ 4,10
02 de jun. de 2026R$ 4,04
03 de jun. de 2026R$ 4,02
05 de jun. de 2026R$ 3,96
08 de jun. de 2026R$ 4,10
09 de jun. de 2026R$ 4,27
10 de jun. de 2026R$ 4,54
11 de jun. de 2026R$ 5,03
12 de jun. de 2026R$ 4,90
15 de jun. de 2026R$ 5,34
16 de jun. de 2026R$ 5,28
17 de jun. de 2026R$ 5,29
18 de jun. de 2026R$ 5,12
19 de jun. de 2026R$ 5,13
22 de jun. de 2026R$ 5,09
23 de jun. de 2026R$ 4,99
24 de jun. de 2026R$ 4,97
25 de jun. de 2026R$ 4,93
26 de jun. de 2026R$ 4,74
29 de jun. de 2026R$ 4,49
30 de jun. de 2026R$ 4,18
01 de jul. de 2026R$ 4,18
02 de jul. de 2026R$ 4,00
03 de jul. de 2026R$ 3,90
06 de jul. de 2026R$ 4,01
07 de jul. de 2026R$ 3,90
08 de jul. de 2026R$ 3,84
09 de jul. de 2026R$ 3,89
10 de jul. de 2026R$ 3,92
13 de jul. de 2026R$ 3,84
14 de jul. de 2026R$ 3,89
15 de jul. de 2026R$ 3,91
16 de jul. de 2026R$ 3,88
17 de jul. de 2026R$ 3,88
20 de jul. de 2026R$ 3,91
21 de jul. de 2026R$ 4,00
22 de jul. de 2026R$ 4,24
23 de jul. de 2026R$ 4,63
24 de jul. de 2026R$ 4,77
27 de jul. de 2026R$ 4,76
28 de jul. de 2026R$ 4,84
29 de jul. de 2026R$ 5,01
30 de jul. de 2026R$ 5,63
31 de jul. de 2026R$ 5,58
03 de ago. de 2026R$ 5,87
04 de ago. de 2026R$ 6,03
05 de ago. de 2026R$ 6,20
06 de ago. de 2026R$ 5,91
07 de ago. de 2026R$ 5,91
10 de ago. de 2026R$ 5,99
11 de ago. de 2026R$ 6,09
12 de ago. de 2026R$ 5,93
13 de ago. de 2026R$ 6,02
14 de ago. de 2026R$ 7,30
17 de ago. de 2026R$ 8,09
18 de ago. de 2026R$ 8,39
19 de ago. de 2026R$ 8,46
20 de ago. de 2026R$ 8,36
21 de ago. de 2026R$ 8,93
24 de ago. de 2026R$ 9,63
25 de ago. de 2026R$ 9,75
26 de ago. de 2026R$ 9,76
27 de ago. de 2026R$ 9,80
28 de ago. de 2026R$ 10,17
31 de ago. de 2026R$ 10,67
01 de set. de 2026R$ 11,14
02 de set. de 2026R$ 12,85
03 de set. de 2026R$ 10,80
04 de set. de 2026R$ 10,26
08 de set. de 2026R$ 10,00
09 de set. de 2026R$ 9,57
10 de set. de 2026R$ 10,30
11 de set. de 2026R$ 10,15
14 de set. de 2026R$ 10,58
15 de set. de 2026R$ 10,84
16 de set. de 2026R$ 10,99
17 de set. de 2026R$ 10,85
18 de set. de 2026R$ 11,00
21 de set. de 2026R$ 11,84
22 de set. de 2026R$ 11,06
23 de set. de 2026R$ 11,17
24 de set. de 2026R$ 11,40
25 de set. de 2026R$ 11,00
28 de set. de 2026R$ 10,40
29 de set. de 2026R$ 10,05
30 de set. de 2026R$ 10,49
01 de out. de 2026R$ 10,71
02 de out. de 2026R$ 10,70
05 de out. de 2026R$ 11,00
06 de out. de 2026R$ 10,96

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

-0,67

P/Receita (PSR)

0,40

EV/EBITDA

1,81

EV/EBIT

2,36

P/EBITDA

1,27

P/EBIT

1,65

P/Ativo

0,33

P/Capital de giro

3,04

P/Ativo circ. líq.

-0,44

LPA

R$ 0,00

VPA

-R$ 16,31

Earnings yield

0,0%

FCF yield

-145,3%

Valor da firma (EV)

R$ 208,3 mi

Valor de mercado

R$ 146,0 mi

Rentabilidade

ROE

0,0%

ROA

0,0%

ROIC

-35,0%

ROCE

54,0%

RoTE

0,0%

Eficiência

Margem bruta

63,6%

Margem EBITDA

31,2%

Margem EBIT

23,9%

Margem líquida

0,0%

Giro do ativo

0,84

Ciclo de caixa

174 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 62,3 mi

Dív. líq./EBITDA

0,54

Dív. líq./PL

-0,29

Dív. líq./EBIT

0,71

Dív. bruta/PL

-0,47

Liquidez corrente

1,18

Liquidez seca

1,18

Liquidez imediata

0,09

Cobertura de juros

1,95

PL/Ativos

-49,7%

Passivos/Ativos

149,7%

Crescimento

CAGR receita 5a

15,8%

Receita no ano

49,8%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

2

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

54,8%

Risco

Liquidez diária

R$ 418 mil

Volatilidade 12m

87,8%

Queda máxima 12m

-67,4%

Beta

0,35

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de DOTZ3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • EV/EBITDA1,81 · mediana 5,85

    Maior que o de 3% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield0,0% · mediana 3,1%

    Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE0,0% · mediana 8,7%

    Maior que o de 24% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida0,0% · mediana 3,7%

    Maior que o de 28% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA0,54 · mediana 1,45

    Maior que o de 37% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Patrimônio líquido negativo

    A empresa deve mais do que tem: patrimônio de −R$ 217,3 mi.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (patrimônio líquido).

  • Fluxo de caixa livre negativo há 3 anos

    O caixa das operações não cobriu os investimentos em nenhum dos últimos 3 anos. Normal em expansão forte; sem ela, a diferença vem de dívida ou de novos sócios.

    Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (atividades operacionais e de investimento).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

DOTZ3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • DOTZ3 (com proventos)-84,07%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de DOTZ3 contra as referências
DOTZ3 (com proventos)-84,07%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
DOTZ3 (com proventos)+40,33%+97,48%-82,12%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de setores parecidos por valor de mercado, lado a lado com DOTZ3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
TOTS3TOTVS S.A.R$ 38,4615,634,081,8%27,0%21,6%1,76
LWSA3LWSA S.A.R$ 4,91107,051,136,1%1,0%1,7%3,03
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.R$ 30,5316,372,786,5%16,9%8,5%-1,16
CASH3MÉLIUZ S.A.R$ 5,33-5,521,300,0%-21,4%-20,3%2,21
DOTZ3DOTZ S.A.R$ 10,96—-0,670,0%0,0%0,0%0,54

Rentabilidade com proventos

  • DOTZ3-84,07%
  • TOTS3+19,87%
  • LWSA3-75,30%
  • BMOB3+150,33%
  • CASH3-78,04%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de DOTZ3 contra os maiores do setor
DOTZ3-84,07%
TOTS3+19,87%
LWSA3-75,30%
BMOB3+150,33%
CASH3-78,04%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2018R$ 127,0 mi−R$ 21,3 mi
2019R$ 127,2 mi−R$ 17,9 mi
2020R$ 111,0 mi−R$ 63,4 mi
2021R$ 123,5 mi−R$ 82,3 mi
2022R$ 139,1 mi−R$ 95,2 mi
2023R$ 138,7 mi−R$ 60,5 mi
2024R$ 154,0 miR$ 0
2025R$ 230,8 miR$ 0
Ano20182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 127,0 miR$ 127,2 miR$ 111,0 miR$ 123,5 miR$ 139,1 miR$ 138,7 miR$ 154,0 miR$ 230,8 mi
EBIT−R$ 10,9 mi−R$ 8,8 mi−R$ 16,5 mi−R$ 73,4 mi−R$ 104,8 mi−R$ 58,5 mi−R$ 7,0 miR$ 33,8 mi
Lucro líquido−R$ 21,3 mi−R$ 17,9 mi−R$ 63,4 mi−R$ 82,3 mi−R$ 95,2 mi−R$ 60,5 miR$ 0R$ 0
Margem líquida-16,8%-14,1%-57,1%-66,6%-68,4%-43,6%0,0%0,0%
Patrimônio líquido————−R$ 169,4 mi−R$ 229,9 mi−R$ 246,4 mi−R$ 246,9 mi
Dívida bruta————R$ 103,0 miR$ 101,2 miR$ 69,5 miR$ 112,0 mi
Caixa————R$ 166,5 miR$ 50,9 miR$ 6,4 miR$ 22,0 mi
Proventos pagos————————

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.