Faro

CTAX3

· Ação

Preço

R$ 1,24

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
—
P/VP
0,20
Dividend yield
0,0%
ROE
0,0%
Margem líquida
0,0%
Dív. líq./EBITDA
3,29

No período: -69,00%

Linha do tempo do período

  1. 31 de jul. de 2026Grupamento (3,33 ações viraram 1)
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 4,00
07 de out. de 2025R$ 3,77
08 de out. de 2025R$ 4,03
09 de out. de 2025R$ 4,03
13 de out. de 2025R$ 4,00
14 de out. de 2025R$ 4,00
15 de out. de 2025R$ 3,97
17 de out. de 2025R$ 4,00
20 de out. de 2025R$ 3,83
21 de out. de 2025R$ 4,00
22 de out. de 2025R$ 3,97
23 de out. de 2025R$ 4,07
24 de out. de 2025R$ 4,03
27 de out. de 2025R$ 3,77
28 de out. de 2025R$ 3,93
29 de out. de 2025R$ 4,07
30 de out. de 2025R$ 3,83
31 de out. de 2025R$ 3,77
03 de nov. de 2025R$ 3,77
04 de nov. de 2025R$ 3,83
05 de nov. de 2025R$ 3,93
06 de nov. de 2025R$ 3,77
07 de nov. de 2025R$ 3,87
10 de nov. de 2025R$ 3,87
11 de nov. de 2025R$ 3,73
12 de nov. de 2025R$ 3,87
13 de nov. de 2025R$ 3,67
14 de nov. de 2025R$ 3,53
17 de nov. de 2025R$ 3,63
18 de nov. de 2025R$ 3,73
19 de nov. de 2025R$ 3,90
21 de nov. de 2025R$ 3,80
24 de nov. de 2025R$ 3,50
25 de nov. de 2025R$ 3,37
26 de nov. de 2025R$ 3,40
27 de nov. de 2025R$ 3,40
28 de nov. de 2025R$ 3,43
01 de dez. de 2025R$ 3,43
02 de dez. de 2025R$ 3,47
03 de dez. de 2025R$ 3,37
04 de dez. de 2025R$ 3,43
05 de dez. de 2025R$ 3,30
08 de dez. de 2025R$ 3,30
09 de dez. de 2025R$ 3,27
10 de dez. de 2025R$ 3,33
11 de dez. de 2025R$ 3,23
12 de dez. de 2025R$ 3,23
15 de dez. de 2025R$ 3,33
16 de dez. de 2025R$ 3,30
17 de dez. de 2025R$ 3,10
18 de dez. de 2025R$ 3,10
19 de dez. de 2025R$ 3,20
22 de dez. de 2025R$ 3,13
23 de dez. de 2025R$ 3,13
26 de dez. de 2025R$ 3,27
29 de dez. de 2025R$ 3,33
30 de dez. de 2025R$ 3,23
02 de jan. de 2026R$ 2,93
05 de jan. de 2026R$ 3,00
06 de jan. de 2026R$ 3,13
09 de jan. de 2026R$ 3,13
12 de jan. de 2026R$ 3,13
13 de jan. de 2026R$ 3,00
14 de jan. de 2026R$ 3,03
15 de jan. de 2026R$ 3,03
16 de jan. de 2026R$ 3,20
19 de jan. de 2026R$ 3,07
20 de jan. de 2026R$ 3,17
21 de jan. de 2026R$ 3,13
22 de jan. de 2026R$ 3,03
23 de jan. de 2026R$ 3,17
26 de jan. de 2026R$ 3,03
27 de jan. de 2026R$ 3,20
28 de jan. de 2026R$ 3,27
30 de jan. de 2026R$ 3,23
02 de fev. de 2026R$ 3,03
03 de fev. de 2026R$ 3,03
04 de fev. de 2026R$ 3,07
05 de fev. de 2026R$ 3,07
06 de fev. de 2026R$ 3,07
09 de fev. de 2026R$ 2,97
10 de fev. de 2026R$ 2,80
11 de fev. de 2026R$ 2,80
12 de fev. de 2026R$ 2,77
13 de fev. de 2026R$ 2,77
18 de fev. de 2026R$ 2,73
19 de fev. de 2026R$ 2,77
20 de fev. de 2026R$ 2,73
23 de fev. de 2026R$ 2,73
24 de fev. de 2026R$ 2,73
25 de fev. de 2026R$ 2,77
26 de fev. de 2026R$ 2,70
27 de fev. de 2026R$ 2,90
02 de mar. de 2026R$ 2,83
03 de mar. de 2026R$ 2,60
04 de mar. de 2026R$ 2,77
05 de mar. de 2026R$ 2,70
06 de mar. de 2026R$ 2,90
09 de mar. de 2026R$ 2,73
10 de mar. de 2026R$ 2,67
11 de mar. de 2026R$ 2,80
12 de mar. de 2026R$ 2,77
13 de mar. de 2026R$ 2,73
16 de mar. de 2026R$ 2,63
17 de mar. de 2026R$ 2,67
18 de mar. de 2026R$ 2,50
19 de mar. de 2026R$ 2,47
20 de mar. de 2026R$ 2,47
23 de mar. de 2026R$ 2,50
24 de mar. de 2026R$ 2,53
25 de mar. de 2026R$ 2,53
26 de mar. de 2026R$ 2,50
27 de mar. de 2026R$ 2,50
30 de mar. de 2026R$ 2,50
31 de mar. de 2026R$ 2,47
01 de abr. de 2026R$ 2,50
02 de abr. de 2026R$ 2,50
06 de abr. de 2026R$ 2,63
07 de abr. de 2026R$ 2,53
08 de abr. de 2026R$ 2,47
09 de abr. de 2026R$ 2,53
10 de abr. de 2026R$ 2,47
13 de abr. de 2026R$ 2,47
14 de abr. de 2026R$ 2,47
15 de abr. de 2026R$ 2,47
16 de abr. de 2026R$ 2,47
17 de abr. de 2026R$ 2,40
20 de abr. de 2026R$ 2,40
22 de abr. de 2026R$ 2,30
23 de abr. de 2026R$ 2,20
24 de abr. de 2026R$ 2,33
27 de abr. de 2026R$ 1,90
28 de abr. de 2026R$ 2,13
29 de abr. de 2026R$ 2,07
30 de abr. de 2026R$ 2,20
04 de mai. de 2026R$ 2,10
05 de mai. de 2026R$ 2,17
06 de mai. de 2026R$ 2,37
07 de mai. de 2026R$ 2,20
08 de mai. de 2026R$ 2,10
11 de mai. de 2026R$ 2,10
12 de mai. de 2026R$ 1,97
13 de mai. de 2026R$ 2,07
14 de mai. de 2026R$ 1,97
15 de mai. de 2026R$ 2,03
18 de mai. de 2026R$ 1,93
19 de mai. de 2026R$ 2,03
20 de mai. de 2026R$ 1,97
21 de mai. de 2026R$ 2,03
22 de mai. de 2026R$ 2,03
25 de mai. de 2026R$ 1,90
26 de mai. de 2026R$ 1,87
27 de mai. de 2026R$ 1,87
28 de mai. de 2026R$ 1,77
29 de mai. de 2026R$ 1,87
01 de jun. de 2026R$ 1,83
02 de jun. de 2026R$ 1,80
03 de jun. de 2026R$ 1,73
08 de jun. de 2026R$ 1,80
09 de jun. de 2026R$ 1,93
11 de jun. de 2026R$ 1,87
12 de jun. de 2026R$ 1,93
15 de jun. de 2026R$ 1,80
16 de jun. de 2026R$ 1,60
17 de jun. de 2026R$ 1,63
18 de jun. de 2026R$ 1,57
19 de jun. de 2026R$ 1,57
22 de jun. de 2026R$ 1,53
23 de jun. de 2026R$ 1,63
24 de jun. de 2026R$ 1,57
25 de jun. de 2026R$ 1,53
26 de jun. de 2026R$ 1,53
29 de jun. de 2026R$ 1,53
30 de jun. de 2026R$ 1,57
01 de jul. de 2026R$ 1,50
02 de jul. de 2026R$ 1,50
03 de jul. de 2026R$ 1,50
06 de jul. de 2026R$ 1,50
07 de jul. de 2026R$ 1,53
08 de jul. de 2026R$ 1,50
09 de jul. de 2026R$ 1,50
10 de jul. de 2026R$ 1,43
14 de jul. de 2026R$ 1,47
15 de jul. de 2026R$ 1,47
16 de jul. de 2026R$ 1,50
17 de jul. de 2026R$ 1,40
20 de jul. de 2026R$ 1,43
21 de jul. de 2026R$ 1,40
22 de jul. de 2026R$ 1,40
23 de jul. de 2026R$ 1,40
24 de jul. de 2026R$ 1,40
27 de jul. de 2026R$ 1,40
28 de jul. de 2026R$ 1,40
29 de jul. de 2026R$ 1,47
30 de jul. de 2026R$ 1,53
31 de jul. de 2026R$ 1,10
03 de ago. de 2026R$ 1,35
04 de ago. de 2026R$ 1,41
05 de ago. de 2026R$ 1,72
06 de ago. de 2026R$ 1,81
10 de ago. de 2026R$ 1,95
11 de ago. de 2026R$ 1,95
12 de ago. de 2026R$ 1,57
13 de ago. de 2026R$ 1,52
14 de ago. de 2026R$ 1,41
17 de ago. de 2026R$ 1,39
18 de ago. de 2026R$ 1,37
19 de ago. de 2026R$ 1,37
20 de ago. de 2026R$ 1,35
28 de ago. de 2026R$ 1,37
31 de ago. de 2026R$ 1,41
02 de set. de 2026R$ 1,59
03 de set. de 2026R$ 1,64
04 de set. de 2026R$ 1,59
08 de set. de 2026R$ 1,58
09 de set. de 2026R$ 1,64
10 de set. de 2026R$ 1,45
11 de set. de 2026R$ 1,44
14 de set. de 2026R$ 1,99
15 de set. de 2026R$ 1,51
16 de set. de 2026R$ 1,50
17 de set. de 2026R$ 1,42
23 de set. de 2026R$ 1,60
24 de set. de 2026R$ 1,60
25 de set. de 2026R$ 1,55
28 de set. de 2026R$ 1,54
30 de set. de 2026R$ 1,83
02 de out. de 2026R$ 1,20
05 de out. de 2026R$ 1,22
06 de out. de 2026R$ 1,24

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

0,20

P/Receita (PSR)

0,02

EV/EBITDA

3,49

EV/EBIT

4,43

P/EBITDA

0,20

P/EBIT

0,25

P/Ativo

0,01

P/Capital de giro

-0,03

P/Ativo circ. líq.

-0,01

LPA

R$ 0,00

VPA

R$ 6,16

Earnings yield

0,0%

FCF yield

174,6%

Valor da firma (EV)

R$ 177,5 mi

Valor de mercado

R$ 9,9 mi

Rentabilidade

ROE

0,0%

ROA

0,0%

ROIC

12,2%

ROCE

6,0%

RoTE

0,0%

Eficiência

Margem bruta

23,6%

Margem EBITDA

11,1%

Margem EBIT

8,7%

Margem líquida

0,0%

Giro do ativo

0,40

Ciclo de caixa

69 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 167,5 mi

Dív. líq./EBITDA

3,29

Dív. líq./PL

3,39

Dív. líq./EBIT

4,18

Dív. bruta/PL

3,99

Liquidez corrente

0,37

Liquidez seca

0,37

Liquidez imediata

0,06

Cobertura de juros

0,39

PL/Ativos

4,3%

Passivos/Ativos

95,7%

Crescimento

CAGR receita 5a

-13,9%

Receita no ano

20,3%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

3

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

-65,2%

Risco

Liquidez diária

R$ 29 mil

Volatilidade 12m

102,0%

Queda máxima 12m

-73,0%

Beta

0,01

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de CTAX3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,20 · mediana 1,25

    Maior que o de 4% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA3,49 · mediana 5,85

    Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield0,0% · mediana 3,1%

    Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE0,0% · mediana 8,7%

    Maior que o de 24% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida0,0% · mediana 3,7%

    Maior que o de 28% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA3,29 · mediana 1,43

    Maior que o de 81% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre 0,4 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos): não paga os juros.

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

  • Contas a receber crescendo mais que as vendas

    Em 2025, contas a receber subiram 48,5% e a receita subiu 20,3%. Pode ser prazo maior para os clientes ou dificuldade para receber.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (contas a receber) e Demonstração do resultado (receita).

  • Pouco dinheiro de curto prazo

    O que a empresa tem para receber e usar em até 1 ano cobre 36,9% do que ela tem para pagar no mesmo prazo.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (ativo e passivo circulantes).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

CTAX3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • CTAX3 (com proventos)-70,94%
  • CDI+20,00%
  • Ibovespa+51,25%
  • Inflação (IPCA)+4,38%

Acumulado desde 06 de jun. de 2025

Rentabilidade de CTAX3 contra as referências
CTAX3 (com proventos)-70,94%
CDI+20,00%
Ibovespa+51,25%
Inflação (IPCA)+4,38%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
CTAX3 (com proventos)-69,00%——
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com CTAX3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
CTAX3CTAX3R$ 1,24—0,200,0%0,0%0,0%3,29

Rentabilidade com proventos

  • CTAX3-70,94%
  • PETR4+105,60%
  • ITUB4+52,65%
  • VALE3+48,67%
  • BPAC11+105,10%

Acumulado desde 06 de jun. de 2025

Rentabilidade de CTAX3 contra os maiores do setor
CTAX3-70,94%
PETR4+105,60%
ITUB4+52,65%
VALE3+48,67%
BPAC11+105,10%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 2,0 bi−R$ 78,3 mi
2017R$ 1,7 bi−R$ 386,4 mi
2018R$ 1,4 bi−R$ 223,4 mi
2019R$ 862,8 mi−R$ 422,4 mi
2020R$ 944,8 mi−R$ 214,7 mi
2021R$ 1,0 bi−R$ 136,3 mi
2022R$ 672,0 miR$ 455,2 mi
2023R$ 307,6 miR$ 0
2024R$ 371,8 miR$ 0
2025R$ 447,1 miR$ 0
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 2,0 biR$ 1,7 biR$ 1,4 biR$ 862,8 miR$ 944,8 miR$ 1,0 biR$ 672,0 miR$ 307,6 miR$ 371,8 miR$ 447,1 mi
EBIT−R$ 140,6 mi−R$ 232,2 mi−R$ 53,8 mi−R$ 257,1 mi−R$ 147,8 mi−R$ 112,6 mi−R$ 320,7 mi−R$ 220,6 mi−R$ 53,2 miR$ 41,2 mi
Lucro líquido−R$ 78,3 mi−R$ 386,4 mi−R$ 223,4 mi−R$ 422,4 mi−R$ 214,7 mi−R$ 136,3 miR$ 455,2 miR$ 0R$ 0R$ 0
Margem líquida-3,8%-22,7%-16,4%-49,0%-22,7%-13,0%67,7%0,0%0,0%0,0%
Patrimônio líquido——————−R$ 299,9 miR$ 290,0 miR$ 149,3 miR$ 114,9 mi
Dívida bruta——————R$ 394,2 miR$ 228,0 miR$ 220,7 miR$ 247,8 mi
Caixa——————R$ 99,2 miR$ 59,3 miR$ 68,4 miR$ 24,8 mi
Proventos pagos——————R$ 0R$ 0——

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.