Faro

BMIN4

BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. · Ação

Preço

R$ 20,45

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
7,40
P/VP
0,63
Dividend yield
6,8%
ROE
8,8%
Margem líquida
20,0%
Dív. líq./EBITDA
—

No período: +20,15%

Linha do tempo do período

  1. 06 de mar. de 2026Data-com: R$ 1,40 por ação
Preço de fechamento por pregão
30 de set. de 2025R$ 17,02
01 de out. de 2025R$ 17,02
02 de out. de 2025R$ 16,90
03 de out. de 2025R$ 16,94
07 de out. de 2025R$ 16,91
10 de out. de 2025R$ 17,01
15 de out. de 2025R$ 17,49
17 de out. de 2025R$ 16,82
21 de out. de 2025R$ 16,87
29 de out. de 2025R$ 17,49
03 de nov. de 2025R$ 17,40
04 de nov. de 2025R$ 17,08
11 de nov. de 2025R$ 17,11
12 de nov. de 2025R$ 18,20
13 de nov. de 2025R$ 18,20
14 de nov. de 2025R$ 18,10
17 de nov. de 2025R$ 17,21
18 de nov. de 2025R$ 18,00
24 de nov. de 2025R$ 17,50
25 de nov. de 2025R$ 17,67
26 de nov. de 2025R$ 17,90
27 de nov. de 2025R$ 18,00
01 de dez. de 2025R$ 17,51
02 de dez. de 2025R$ 18,20
03 de dez. de 2025R$ 18,30
05 de dez. de 2025R$ 18,50
10 de dez. de 2025R$ 17,12
12 de dez. de 2025R$ 18,09
15 de dez. de 2025R$ 17,85
19 de dez. de 2025R$ 18,50
22 de dez. de 2025R$ 18,40
23 de dez. de 2025R$ 18,72
26 de dez. de 2025R$ 18,81
29 de dez. de 2025R$ 18,45
30 de dez. de 2025R$ 18,41
02 de jan. de 2026R$ 18,47
06 de jan. de 2026R$ 18,41
12 de jan. de 2026R$ 18,42
16 de jan. de 2026R$ 18,51
19 de jan. de 2026R$ 18,90
20 de jan. de 2026R$ 19,00
22 de jan. de 2026R$ 20,50
23 de jan. de 2026R$ 19,71
26 de jan. de 2026R$ 20,99
27 de jan. de 2026R$ 20,95
28 de jan. de 2026R$ 20,95
02 de fev. de 2026R$ 19,05
03 de fev. de 2026R$ 19,33
04 de fev. de 2026R$ 20,80
10 de fev. de 2026R$ 20,45
19 de fev. de 2026R$ 19,05
20 de fev. de 2026R$ 19,05
23 de fev. de 2026R$ 19,05
24 de fev. de 2026R$ 19,00
27 de fev. de 2026R$ 18,00
02 de mar. de 2026R$ 18,50
03 de mar. de 2026R$ 17,21
04 de mar. de 2026R$ 22,51
05 de mar. de 2026R$ 25,44
06 de mar. de 2026R$ 25,55
09 de mar. de 2026R$ 20,99
10 de mar. de 2026R$ 19,54
11 de mar. de 2026R$ 19,00
12 de mar. de 2026R$ 19,00
13 de mar. de 2026R$ 18,13
16 de mar. de 2026R$ 19,44
17 de mar. de 2026R$ 19,43
18 de mar. de 2026R$ 19,42
19 de mar. de 2026R$ 18,15
20 de mar. de 2026R$ 18,20
25 de mar. de 2026R$ 18,25
27 de mar. de 2026R$ 18,26
30 de mar. de 2026R$ 18,00
02 de abr. de 2026R$ 18,00
06 de abr. de 2026R$ 19,50
08 de abr. de 2026R$ 19,20
09 de abr. de 2026R$ 19,00
14 de abr. de 2026R$ 19,00
16 de abr. de 2026R$ 18,18
17 de abr. de 2026R$ 18,18
20 de abr. de 2026R$ 17,57
22 de abr. de 2026R$ 17,62
23 de abr. de 2026R$ 17,61
24 de abr. de 2026R$ 17,55
07 de mai. de 2026R$ 17,80
08 de mai. de 2026R$ 17,75
18 de mai. de 2026R$ 17,85
21 de mai. de 2026R$ 17,60
01 de jun. de 2026R$ 17,85
03 de jun. de 2026R$ 17,85
05 de jun. de 2026R$ 17,85
08 de jun. de 2026R$ 17,90
09 de jun. de 2026R$ 17,82
19 de jun. de 2026R$ 18,02
03 de jul. de 2026R$ 17,94
20 de jul. de 2026R$ 18,02
22 de jul. de 2026R$ 18,89
30 de jul. de 2026R$ 17,60
04 de ago. de 2026R$ 17,80
10 de ago. de 2026R$ 17,99
13 de ago. de 2026R$ 18,02
17 de ago. de 2026R$ 18,02
18 de ago. de 2026R$ 17,01
21 de ago. de 2026R$ 18,89
24 de ago. de 2026R$ 18,88
31 de ago. de 2026R$ 18,87
03 de set. de 2026R$ 18,86
08 de set. de 2026R$ 21,00
09 de set. de 2026R$ 20,00
10 de set. de 2026R$ 20,00
15 de set. de 2026R$ 20,00
18 de set. de 2026R$ 20,00
25 de set. de 2026R$ 19,05
30 de set. de 2026R$ 20,45

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

7,40

P/VP

0,63

P/Receita (PSR)

1,48

P/Ativo

0,16

LPA

R$ 2,65

VPA

R$ 30,98

Earnings yield

13,5%

Valor de mercado

R$ 94,8 mi

Rentabilidade

ROE

8,8%

ROA

2,1%

Eficiência

Margem líquida

20,0%

Giro do ativo

0,11

Endividamento

PL/Ativos

24,7%

Passivos/Ativos

75,3%

Crescimento

CAGR receita 5a

44,9%

CAGR lucro 5a

33,5%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

6,8%

Dividendo por ação

R$ 1,40

Payout

23,0%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 43,00

Margem Graham

110,3%

Preço teto (Bazin)

R$ 23,33

Margem Bazin

14,1%

Risco

Liquidez diária

R$ 5 mil

Volatilidade 12m

76,0%

Queda máxima 12m

-33,4%

Beta

0,22

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de BMIN4 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L7,40 · mediana 11,11

    Maior que o de 26% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP0,63 · mediana 1,25

    Maior que o de 20% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • Dividend yield6,8% · mediana 3,1%

    Maior que o de 74% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE8,8% · mediana 8,3%

    Maior que o de 50% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida20,0% · mediana 3,7%

    Maior que o de 89% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • CAGR lucro 5a33,5% · mediana 9,7%

    Maior que o de 87% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

BMIN4 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • BMIN4 (com proventos)+57,23%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BMIN4 contra as referências
BMIN4 (com proventos)+57,23%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
BMIN4 (com proventos)+28,17%+40,63%+49,61%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com BMIN4.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
BMIN4BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.R$ 20,457,400,636,8%8,8%20,0%—

Rentabilidade com proventos

  • BMIN4+57,23%
  • PETR4+560,05%
  • ITUB4+182,17%
  • VALE3+33,54%
  • BPAC11+251,15%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BMIN4 contra os maiores do setor
BMIN4+57,23%
PETR4+560,05%
ITUB4+182,17%
VALE3+33,54%
BPAC11+251,15%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

6,8%

Dividend yield médio de 5 anos

8,7%

Payout atual

23,0%

Payout médio de 5 anos

40,1%

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 2,33
2018R$ 1,19
2019R$ 1,40
2020R$ 1,40
2021R$ 1,95
2022R$ 0,85
2023R$ 1,59
2024R$ 1,40
2025R$ 1,40
2026R$ 1,40
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo06/03/202618/03/2026R$ 1,40
Dividendo07/02/2025—R$ 1,40
JCP30/01/2024—R$ 0,46
Dividendo30/01/2024—R$ 0,94
JCP10/03/2023—R$ 1,59
JCP03/03/2022—R$ 0,85
JCP17/08/2021—R$ 0,55
JCP01/03/2021—R$ 1,40
JCP03/03/2020—R$ 1,40
JCP06/03/2019—R$ 1,40

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 31,4 miR$ 13,1 mi
2017R$ 19,1 mi−R$ 12,9 mi
2018R$ 14,6 miR$ 4,1 mi
2019R$ 13,1 miR$ 2,2 mi
2020R$ 11,2 miR$ 2,5 mi
2021R$ 18,5 miR$ 3,4 mi
2022R$ 41,4 miR$ 9,8 mi
2023R$ 35,4 miR$ 7,3 mi
2024R$ 0R$ 0
2025R$ 71,7 miR$ 10,4 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 31,4 miR$ 19,1 miR$ 14,6 miR$ 13,1 miR$ 11,2 miR$ 18,5 miR$ 41,4 miR$ 35,4 miR$ 0R$ 71,7 mi
EBIT——————————
Lucro líquidoR$ 13,1 mi−R$ 12,9 miR$ 4,1 miR$ 2,2 miR$ 2,5 miR$ 3,4 miR$ 9,8 miR$ 7,3 miR$ 0R$ 10,4 mi
Margem líquida41,7%-67,8%28,2%17,0%21,9%18,2%23,5%20,5%—14,5%
Patrimônio líquido——————R$ 132,1 miR$ 132,7 miR$ 0R$ 142,2 mi
Dívida bruta——————————
Caixa——————R$ 678 milR$ 16,1 miR$ 0R$ 9,8 mi
Proventos pagos——————R$ 517 milR$ 6,8 miR$ 0R$ 2,3 mi

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Renda mensal

Ações

8.572

Investimento hoje

R$ 175.297,40

Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,40 por ação). Proventos passados não garantem os futuros.

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.