Faro

BEES4

BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO · Ação

Preço

R$ 9,19

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
7,27
P/VP
1,28
Dividend yield
9,4%
ROE
17,9%
Margem líquida
7,6%
Dív. líq./EBITDA
—

No período: +12,90%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 8,14
07 de out. de 2025R$ 8,12
08 de out. de 2025R$ 8,14
09 de out. de 2025R$ 8,08
10 de out. de 2025R$ 8,10
13 de out. de 2025R$ 8,06
14 de out. de 2025R$ 8,09
15 de out. de 2025R$ 8,01
16 de out. de 2025R$ 8,01
17 de out. de 2025R$ 7,99
20 de out. de 2025R$ 7,97
21 de out. de 2025R$ 7,97
22 de out. de 2025R$ 7,95
23 de out. de 2025R$ 7,80
24 de out. de 2025R$ 7,88
27 de out. de 2025R$ 7,88
28 de out. de 2025R$ 7,85
29 de out. de 2025R$ 7,88
30 de out. de 2025R$ 7,86
31 de out. de 2025R$ 7,88
03 de nov. de 2025R$ 7,88
04 de nov. de 2025R$ 7,86
05 de nov. de 2025R$ 7,89
06 de nov. de 2025R$ 7,84
07 de nov. de 2025R$ 7,84
10 de nov. de 2025R$ 7,85
11 de nov. de 2025R$ 7,86
12 de nov. de 2025R$ 7,83
13 de nov. de 2025R$ 7,82
14 de nov. de 2025R$ 7,85
17 de nov. de 2025R$ 7,89
18 de nov. de 2025R$ 7,81
19 de nov. de 2025R$ 7,80
21 de nov. de 2025R$ 7,80
24 de nov. de 2025R$ 7,80
25 de nov. de 2025R$ 7,80
26 de nov. de 2025R$ 7,86
27 de nov. de 2025R$ 7,82
28 de nov. de 2025R$ 7,89
01 de dez. de 2025R$ 7,86
02 de dez. de 2025R$ 7,90
03 de dez. de 2025R$ 7,95
04 de dez. de 2025R$ 7,94
05 de dez. de 2025R$ 7,82
08 de dez. de 2025R$ 7,88
09 de dez. de 2025R$ 7,83
10 de dez. de 2025R$ 7,81
11 de dez. de 2025R$ 7,83
12 de dez. de 2025R$ 7,82
15 de dez. de 2025R$ 7,84
16 de dez. de 2025R$ 7,98
17 de dez. de 2025R$ 8,00
18 de dez. de 2025R$ 8,08
19 de dez. de 2025R$ 7,99
22 de dez. de 2025R$ 7,89
23 de dez. de 2025R$ 7,94
26 de dez. de 2025R$ 8,13
29 de dez. de 2025R$ 8,06
30 de dez. de 2025R$ 8,15
02 de jan. de 2026R$ 8,14
05 de jan. de 2026R$ 8,15
06 de jan. de 2026R$ 8,18
07 de jan. de 2026R$ 8,25
08 de jan. de 2026R$ 8,24
09 de jan. de 2026R$ 8,25
12 de jan. de 2026R$ 8,23
13 de jan. de 2026R$ 8,19
14 de jan. de 2026R$ 8,17
15 de jan. de 2026R$ 8,25
16 de jan. de 2026R$ 8,17
19 de jan. de 2026R$ 8,19
20 de jan. de 2026R$ 8,14
21 de jan. de 2026R$ 8,20
22 de jan. de 2026R$ 8,23
23 de jan. de 2026R$ 8,25
26 de jan. de 2026R$ 8,23
27 de jan. de 2026R$ 8,22
28 de jan. de 2026R$ 8,22
29 de jan. de 2026R$ 8,30
30 de jan. de 2026R$ 8,27
02 de fev. de 2026R$ 8,35
03 de fev. de 2026R$ 8,30
04 de fev. de 2026R$ 8,35
05 de fev. de 2026R$ 8,33
06 de fev. de 2026R$ 8,31
09 de fev. de 2026R$ 8,35
10 de fev. de 2026R$ 8,35
11 de fev. de 2026R$ 8,49
12 de fev. de 2026R$ 8,48
13 de fev. de 2026R$ 8,42
18 de fev. de 2026R$ 8,48
19 de fev. de 2026R$ 8,42
20 de fev. de 2026R$ 8,43
23 de fev. de 2026R$ 8,51
24 de fev. de 2026R$ 8,85
25 de fev. de 2026R$ 8,80
26 de fev. de 2026R$ 8,84
27 de fev. de 2026R$ 8,84
02 de mar. de 2026R$ 8,89
03 de mar. de 2026R$ 8,97
04 de mar. de 2026R$ 8,89
05 de mar. de 2026R$ 8,90
06 de mar. de 2026R$ 8,86
09 de mar. de 2026R$ 8,75
10 de mar. de 2026R$ 8,76
11 de mar. de 2026R$ 8,68
12 de mar. de 2026R$ 8,59
13 de mar. de 2026R$ 8,77
16 de mar. de 2026R$ 8,70
17 de mar. de 2026R$ 8,69
18 de mar. de 2026R$ 8,67
19 de mar. de 2026R$ 8,65
20 de mar. de 2026R$ 8,62
23 de mar. de 2026R$ 8,66
24 de mar. de 2026R$ 8,78
25 de mar. de 2026R$ 8,85
26 de mar. de 2026R$ 8,76
27 de mar. de 2026R$ 8,74
30 de mar. de 2026R$ 8,84
31 de mar. de 2026R$ 8,91
01 de abr. de 2026R$ 8,84
02 de abr. de 2026R$ 8,89
06 de abr. de 2026R$ 8,85
07 de abr. de 2026R$ 8,77
08 de abr. de 2026R$ 8,80
09 de abr. de 2026R$ 8,77
10 de abr. de 2026R$ 9,01
13 de abr. de 2026R$ 9,12
14 de abr. de 2026R$ 9,09
15 de abr. de 2026R$ 9,22
16 de abr. de 2026R$ 9,29
17 de abr. de 2026R$ 9,29
20 de abr. de 2026R$ 9,22
22 de abr. de 2026R$ 9,20
23 de abr. de 2026R$ 9,23
24 de abr. de 2026R$ 9,22
27 de abr. de 2026R$ 9,21
28 de abr. de 2026R$ 9,00
29 de abr. de 2026R$ 8,92
30 de abr. de 2026R$ 8,96
04 de mai. de 2026R$ 9,00
05 de mai. de 2026R$ 9,00
06 de mai. de 2026R$ 9,00
07 de mai. de 2026R$ 8,98
08 de mai. de 2026R$ 9,00
11 de mai. de 2026R$ 8,98
12 de mai. de 2026R$ 8,89
13 de mai. de 2026R$ 8,82
14 de mai. de 2026R$ 8,82
15 de mai. de 2026R$ 8,76
18 de mai. de 2026R$ 8,68
19 de mai. de 2026R$ 8,61
20 de mai. de 2026R$ 8,63
21 de mai. de 2026R$ 8,62
22 de mai. de 2026R$ 8,66
25 de mai. de 2026R$ 8,63
26 de mai. de 2026R$ 8,63
27 de mai. de 2026R$ 8,67
28 de mai. de 2026R$ 8,68
29 de mai. de 2026R$ 8,69
01 de jun. de 2026R$ 8,75
02 de jun. de 2026R$ 8,90
03 de jun. de 2026R$ 8,95
05 de jun. de 2026R$ 8,70
08 de jun. de 2026R$ 8,73
09 de jun. de 2026R$ 8,60
10 de jun. de 2026R$ 8,59
11 de jun. de 2026R$ 8,61
12 de jun. de 2026R$ 8,69
15 de jun. de 2026R$ 8,85
16 de jun. de 2026R$ 8,78
17 de jun. de 2026R$ 8,74
18 de jun. de 2026R$ 8,74
19 de jun. de 2026R$ 8,64
22 de jun. de 2026R$ 8,57
23 de jun. de 2026R$ 8,62
24 de jun. de 2026R$ 8,82
25 de jun. de 2026R$ 8,67
26 de jun. de 2026R$ 8,78
29 de jun. de 2026R$ 8,80
30 de jun. de 2026R$ 8,72
01 de jul. de 2026R$ 9,09
02 de jul. de 2026R$ 9,00
03 de jul. de 2026R$ 8,94
06 de jul. de 2026R$ 8,83
07 de jul. de 2026R$ 8,68
08 de jul. de 2026R$ 8,70
09 de jul. de 2026R$ 8,70
10 de jul. de 2026R$ 8,80
13 de jul. de 2026R$ 8,81
14 de jul. de 2026R$ 8,83
15 de jul. de 2026R$ 8,92
16 de jul. de 2026R$ 8,84
17 de jul. de 2026R$ 8,83
20 de jul. de 2026R$ 8,85
21 de jul. de 2026R$ 9,00
22 de jul. de 2026R$ 9,02
23 de jul. de 2026R$ 9,00
24 de jul. de 2026R$ 8,90
27 de jul. de 2026R$ 8,94
28 de jul. de 2026R$ 9,10
29 de jul. de 2026R$ 9,07
30 de jul. de 2026R$ 9,28
31 de jul. de 2026R$ 9,14
03 de ago. de 2026R$ 9,18
04 de ago. de 2026R$ 9,26
05 de ago. de 2026R$ 9,14
06 de ago. de 2026R$ 9,03
07 de ago. de 2026R$ 9,16
10 de ago. de 2026R$ 9,14
11 de ago. de 2026R$ 8,99
12 de ago. de 2026R$ 8,76
13 de ago. de 2026R$ 8,99
14 de ago. de 2026R$ 9,06
17 de ago. de 2026R$ 8,91
18 de ago. de 2026R$ 8,90
19 de ago. de 2026R$ 8,90
20 de ago. de 2026R$ 8,95
21 de ago. de 2026R$ 8,95
24 de ago. de 2026R$ 8,95
25 de ago. de 2026R$ 9,01
26 de ago. de 2026R$ 8,94
27 de ago. de 2026R$ 9,04
28 de ago. de 2026R$ 9,10
31 de ago. de 2026R$ 9,14
01 de set. de 2026R$ 9,06
02 de set. de 2026R$ 9,11
03 de set. de 2026R$ 9,11
04 de set. de 2026R$ 8,97
08 de set. de 2026R$ 9,04
09 de set. de 2026R$ 9,03
10 de set. de 2026R$ 9,02
11 de set. de 2026R$ 9,02
14 de set. de 2026R$ 9,04
15 de set. de 2026R$ 9,13
16 de set. de 2026R$ 9,14
17 de set. de 2026R$ 9,12
18 de set. de 2026R$ 9,06
21 de set. de 2026R$ 9,15
22 de set. de 2026R$ 9,10
23 de set. de 2026R$ 9,19
24 de set. de 2026R$ 9,11
25 de set. de 2026R$ 9,10
28 de set. de 2026R$ 9,10
29 de set. de 2026R$ 9,13
30 de set. de 2026R$ 9,35
01 de out. de 2026R$ 9,30
02 de out. de 2026R$ 9,17
05 de out. de 2026R$ 9,21
06 de out. de 2026R$ 9,19

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

7,27

P/VP

1,28

P/Receita (PSR)

0,55

P/Ativo

0,08

LPA

R$ 1,27

VPA

R$ 7,23

Earnings yield

13,8%

FCF yield

14,8%

Valor de mercado

R$ 3,2 bi

Rentabilidade

ROE

17,9%

ROA

1,1%

Eficiência

Margem líquida

7,6%

Giro do ativo

0,14

Endividamento

PL/Ativos

5,9%

Passivos/Ativos

94,1%

Crescimento

CAGR receita 5a

28,7%

CAGR lucro 5a

8,9%

Receita no ano

18,0%

Lucro no ano

-20,7%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

9,4%

Dividendo por ação

R$ 0,86

Payout

60,5%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 14,39

Margem Graham

56,6%

Preço teto (Bazin)

R$ 14,40

Margem Bazin

56,7%

Desempenho

Retorno 12m

11,4%

Risco

Liquidez diária

R$ 28 mil

Volatilidade 12m

15,0%

Queda máxima 12m

-7,8%

Beta

0,14

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de BEES4 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L7,27 · mediana 11,11

    Maior que o de 24% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP1,28 · mediana 1,22

    Maior que o de 51% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • Dividend yield9,4% · mediana 2,9%

    Maior que o de 84% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE17,9% · mediana 8,3%

    Maior que o de 77% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida7,6% · mediana 3,7%

    Maior que o de 63% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • CAGR lucro 5a8,9% · mediana 9,8%

    Maior que o de 49% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

BEES4 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • BEES4 (com proventos)+154,06%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BEES4 contra as referências
BEES4 (com proventos)+154,06%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
BEES4 (com proventos)+23,49%+25,02%+151,93%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com BEES4.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
BEES4BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTOR$ 9,197,271,289,4%17,9%7,6%—

Rentabilidade com proventos

  • BEES4+154,06%
  • PETR4+560,05%
  • ITUB4+182,17%
  • VALE3+33,54%
  • BPAC11+251,15%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BEES4 contra os maiores do setor
BEES4+154,06%
PETR4+560,05%
ITUB4+182,17%
VALE3+33,54%
BPAC11+251,15%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

9,4%

Dividend yield médio de 5 anos

7,4%

Payout atual

60,5%

Payout médio de 5 anos

58,7%

Costuma pagar rendimento todo mês.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 0,18
2018R$ 0,23
2019R$ 0,27
2020R$ 0,19
2021R$ 0,31
2022R$ 0,53
2023R$ 0,58
2024R$ 0,60
2025R$ 0,68
2026R$ 0,41
TipoData comPagamentoValor por ação
JCP01/09/202601/10/2026R$ 0,03
JCP03/08/202601/09/2026R$ 0,03
JCP02/07/202620/07/2026R$ 0,07
JCP01/07/202603/08/2026R$ 0,03
JCP01/06/202601/07/2026R$ 0,03
JCP04/05/202601/06/2026R$ 0,03
JCP01/04/202604/05/2026R$ 0,03
JCP26/03/202613/04/2026R$ 0,07
JCP02/03/202601/04/2026R$ 0,03
JCP02/02/202602/03/2026R$ 0,03

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 2,9 biR$ 145,7 mi
2017R$ 2,7 biR$ 167,4 mi
2018R$ 2,2 biR$ 153,7 mi
2019R$ 2,1 biR$ 215,2 mi
2020R$ 1,5 biR$ 221,7 mi
2021R$ 2,1 biR$ 230,5 mi
2022R$ 4,8 biR$ 344,6 mi
2023R$ 5,1 biR$ 323,8 mi
2024R$ 4,6 biR$ 428,6 mi
2025R$ 5,5 biR$ 339,9 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 2,9 biR$ 2,7 biR$ 2,2 biR$ 2,1 biR$ 1,5 biR$ 2,1 biR$ 4,8 biR$ 5,1 biR$ 4,6 biR$ 5,5 bi
EBIT——————————
Lucro líquidoR$ 145,7 miR$ 167,4 miR$ 153,7 miR$ 215,2 miR$ 221,7 miR$ 230,5 miR$ 344,6 miR$ 323,8 miR$ 428,6 miR$ 339,9 mi
Margem líquida5,0%6,3%7,1%10,2%14,4%10,9%7,2%6,3%9,3%6,2%
Patrimônio líquido——————R$ 2,0 biR$ 2,1 biR$ 2,3 biR$ 2,4 bi
Dívida bruta——————————
Caixa——————R$ 4,5 biR$ 1,8 biR$ 4,3 biR$ 5,6 bi
Proventos pagos——————R$ 184,3 miR$ 199,3 miR$ 216,5 miR$ 235,8 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.