Faro

AVLL3

ALPHAVILLE S.A. · Incorporações · Ação

Preço

R$ 5,78

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
-0,42
P/VP
-0,19
Dividend yield
0,0%
ROE
50,4%
Margem líquida
-19,0%
Dív. líq./EBITDA
4,86

No período: -85,18%

Linha do tempo do período

  1. 13 de jun. de 2026Grupamento (25,00 ações viraram 1)
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 39,00
07 de out. de 2025R$ 39,00
08 de out. de 2025R$ 38,75
09 de out. de 2025R$ 39,00
10 de out. de 2025R$ 38,50
13 de out. de 2025R$ 38,00
14 de out. de 2025R$ 38,00
15 de out. de 2025R$ 37,25
16 de out. de 2025R$ 37,50
17 de out. de 2025R$ 40,00
20 de out. de 2025R$ 40,00
21 de out. de 2025R$ 39,75
22 de out. de 2025R$ 39,25
23 de out. de 2025R$ 40,00
24 de out. de 2025R$ 41,25
27 de out. de 2025R$ 41,25
28 de out. de 2025R$ 39,50
29 de out. de 2025R$ 37,75
30 de out. de 2025R$ 38,00
31 de out. de 2025R$ 37,50
03 de nov. de 2025R$ 36,25
04 de nov. de 2025R$ 35,00
05 de nov. de 2025R$ 35,00
06 de nov. de 2025R$ 35,25
07 de nov. de 2025R$ 34,50
10 de nov. de 2025R$ 34,75
11 de nov. de 2025R$ 37,50
12 de nov. de 2025R$ 38,25
14 de nov. de 2025R$ 37,75
17 de nov. de 2025R$ 37,00
18 de nov. de 2025R$ 36,25
19 de nov. de 2025R$ 36,00
21 de nov. de 2025R$ 36,00
24 de nov. de 2025R$ 34,50
25 de nov. de 2025R$ 33,25
26 de nov. de 2025R$ 32,25
27 de nov. de 2025R$ 30,00
28 de nov. de 2025R$ 30,00
01 de dez. de 2025R$ 29,50
02 de dez. de 2025R$ 28,00
03 de dez. de 2025R$ 27,50
04 de dez. de 2025R$ 30,50
05 de dez. de 2025R$ 28,75
08 de dez. de 2025R$ 28,50
09 de dez. de 2025R$ 28,75
10 de dez. de 2025R$ 29,50
11 de dez. de 2025R$ 28,50
12 de dez. de 2025R$ 29,00
15 de dez. de 2025R$ 28,00
16 de dez. de 2025R$ 25,50
17 de dez. de 2025R$ 24,25
18 de dez. de 2025R$ 24,75
19 de dez. de 2025R$ 24,75
22 de dez. de 2025R$ 23,25
23 de dez. de 2025R$ 23,75
26 de dez. de 2025R$ 23,50
29 de dez. de 2025R$ 23,50
30 de dez. de 2025R$ 23,00
02 de jan. de 2026R$ 24,00
05 de jan. de 2026R$ 23,50
06 de jan. de 2026R$ 23,75
07 de jan. de 2026R$ 23,75
08 de jan. de 2026R$ 23,50
09 de jan. de 2026R$ 23,50
12 de jan. de 2026R$ 21,00
13 de jan. de 2026R$ 21,50
14 de jan. de 2026R$ 22,00
15 de jan. de 2026R$ 21,75
16 de jan. de 2026R$ 21,25
19 de jan. de 2026R$ 21,50
20 de jan. de 2026R$ 20,50
21 de jan. de 2026R$ 21,50
22 de jan. de 2026R$ 22,00
23 de jan. de 2026R$ 21,75
26 de jan. de 2026R$ 22,00
27 de jan. de 2026R$ 21,50
28 de jan. de 2026R$ 21,25
29 de jan. de 2026R$ 21,50
30 de jan. de 2026R$ 21,25
02 de fev. de 2026R$ 21,50
03 de fev. de 2026R$ 21,75
04 de fev. de 2026R$ 21,50
05 de fev. de 2026R$ 21,00
06 de fev. de 2026R$ 20,75
09 de fev. de 2026R$ 21,00
10 de fev. de 2026R$ 20,75
11 de fev. de 2026R$ 21,00
12 de fev. de 2026R$ 20,75
13 de fev. de 2026R$ 21,00
18 de fev. de 2026R$ 20,75
19 de fev. de 2026R$ 20,75
20 de fev. de 2026R$ 20,75
23 de fev. de 2026R$ 20,75
24 de fev. de 2026R$ 21,00
25 de fev. de 2026R$ 20,25
26 de fev. de 2026R$ 19,75
27 de fev. de 2026R$ 19,75
02 de mar. de 2026R$ 20,00
03 de mar. de 2026R$ 20,25
04 de mar. de 2026R$ 19,25
05 de mar. de 2026R$ 19,25
06 de mar. de 2026R$ 18,25
09 de mar. de 2026R$ 18,00
10 de mar. de 2026R$ 18,25
11 de mar. de 2026R$ 18,25
12 de mar. de 2026R$ 18,00
13 de mar. de 2026R$ 17,75
16 de mar. de 2026R$ 17,00
17 de mar. de 2026R$ 17,00
18 de mar. de 2026R$ 16,75
19 de mar. de 2026R$ 16,50
20 de mar. de 2026R$ 16,50
23 de mar. de 2026R$ 16,50
24 de mar. de 2026R$ 16,50
25 de mar. de 2026R$ 16,25
26 de mar. de 2026R$ 16,75
27 de mar. de 2026R$ 17,00
30 de mar. de 2026R$ 17,25
31 de mar. de 2026R$ 16,50
01 de abr. de 2026R$ 17,25
02 de abr. de 2026R$ 17,50
06 de abr. de 2026R$ 18,25
07 de abr. de 2026R$ 19,00
08 de abr. de 2026R$ 23,25
09 de abr. de 2026R$ 22,50
10 de abr. de 2026R$ 21,75
13 de abr. de 2026R$ 22,00
14 de abr. de 2026R$ 22,25
15 de abr. de 2026R$ 23,75
16 de abr. de 2026R$ 24,00
17 de abr. de 2026R$ 27,00
20 de abr. de 2026R$ 25,25
22 de abr. de 2026R$ 25,50
23 de abr. de 2026R$ 22,75
24 de abr. de 2026R$ 23,00
27 de abr. de 2026R$ 24,00
28 de abr. de 2026R$ 23,50
29 de abr. de 2026R$ 24,25
30 de abr. de 2026R$ 22,25
04 de mai. de 2026R$ 23,00
05 de mai. de 2026R$ 22,50
06 de mai. de 2026R$ 23,75
07 de mai. de 2026R$ 23,00
08 de mai. de 2026R$ 21,75
11 de mai. de 2026R$ 20,00
12 de mai. de 2026R$ 20,00
13 de mai. de 2026R$ 19,00
14 de mai. de 2026R$ 19,75
15 de mai. de 2026R$ 18,00
18 de mai. de 2026R$ 16,75
19 de mai. de 2026R$ 16,25
20 de mai. de 2026R$ 16,50
21 de mai. de 2026R$ 16,00
22 de mai. de 2026R$ 16,25
25 de mai. de 2026R$ 16,00
26 de mai. de 2026R$ 16,00
27 de mai. de 2026R$ 15,75
28 de mai. de 2026R$ 15,75
29 de mai. de 2026R$ 15,75
01 de jun. de 2026R$ 15,50
02 de jun. de 2026R$ 15,75
03 de jun. de 2026R$ 15,50
05 de jun. de 2026R$ 15,50
08 de jun. de 2026R$ 15,75
09 de jun. de 2026R$ 15,25
10 de jun. de 2026R$ 13,75
11 de jun. de 2026R$ 14,25
12 de jun. de 2026R$ 13,50
15 de jun. de 2026R$ 13,01
17 de jun. de 2026R$ 13,01
18 de jun. de 2026R$ 13,00
19 de jun. de 2026R$ 13,00
22 de jun. de 2026R$ 12,97
25 de jun. de 2026R$ 12,95
26 de jun. de 2026R$ 12,95
01 de jul. de 2026R$ 12,95
02 de jul. de 2026R$ 12,77
03 de jul. de 2026R$ 12,75
06 de jul. de 2026R$ 12,73
07 de jul. de 2026R$ 12,12
08 de jul. de 2026R$ 12,08
09 de jul. de 2026R$ 12,08
13 de jul. de 2026R$ 11,98
15 de jul. de 2026R$ 11,56
16 de jul. de 2026R$ 10,51
17 de jul. de 2026R$ 10,15
21 de jul. de 2026R$ 10,15
22 de jul. de 2026R$ 10,89
23 de jul. de 2026R$ 10,87
24 de jul. de 2026R$ 10,85
28 de jul. de 2026R$ 10,84
31 de jul. de 2026R$ 10,50
18 de ago. de 2026R$ 10,00
21 de ago. de 2026R$ 8,50
24 de ago. de 2026R$ 8,52
25 de ago. de 2026R$ 7,36
26 de ago. de 2026R$ 7,49
27 de ago. de 2026R$ 7,69
28 de ago. de 2026R$ 7,00
31 de ago. de 2026R$ 6,90
01 de set. de 2026R$ 6,90
03 de set. de 2026R$ 6,90
08 de set. de 2026R$ 6,50
09 de set. de 2026R$ 6,37
10 de set. de 2026R$ 6,37
11 de set. de 2026R$ 6,30
14 de set. de 2026R$ 6,13
15 de set. de 2026R$ 6,02
16 de set. de 2026R$ 6,23
17 de set. de 2026R$ 5,99
23 de set. de 2026R$ 6,00
25 de set. de 2026R$ 5,63
28 de set. de 2026R$ 5,64
30 de set. de 2026R$ 5,64
01 de out. de 2026R$ 5,64
05 de out. de 2026R$ 5,60
06 de out. de 2026R$ 5,78

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

-0,42

P/VP

-0,19

P/Receita (PSR)

0,08

EV/EBITDA

5,22

EV/EBIT

5,22

P/EBITDA

0,36

P/EBIT

0,36

P/Ativo

0,04

P/Capital de giro

-0,50

P/Ativo circ. líq.

-0,04

LPA

-R$ 13,79

VPA

-R$ 31,02

Earnings yield

-238,6%

Valor da firma (EV)

R$ 659,7 mi

Valor de mercado

R$ 45,2 mi

Rentabilidade

ROE

50,4%

ROA

-8,2%

ROIC

21,9%

ROCE

18,2%

RoTE

14,5%

Eficiência

Margem bruta

35,4%

Margem EBITDA

22,3%

Margem EBIT

22,3%

Margem líquida

-19,0%

Giro do ativo

0,44

Ciclo de caixa

211 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 614,6 mi

Dív. líq./EBITDA

4,86

Dív. líq./PL

-2,54

Dív. líq./EBIT

4,87

Dív. bruta/PL

-3,10

Liquidez corrente

0,85

Liquidez seca

0,57

Liquidez imediata

0,22

Cobertura de juros

0,57

PL/Ativos

-17,4%

Passivos/Ativos

117,4%

Crescimento

CAGR receita 5a

26,6%

Receita no ano

-13,8%

Lucro no ano

-290,0%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

3

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

-87,3%

Risco

Liquidez diária

R$ 4 mil

Volatilidade 12m

60,1%

Queda máxima 12m

-87,7%

Beta

0,29

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de AVLL3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • EV/EBITDA5,22 · mediana 7,20

    Maior que o de 31% do setor (16 comparáveis, de 3,17 a 14,70)

  • Dividend yield0,0% · mediana 5,8%

    Maior que o de 17% do setor (21 comparáveis, de 0,0% a 18,0%)

  • ROE50,4% · mediana 12,7%

    Maior que o de 90% do setor (21 comparáveis, de -39,8% a 72,4%)

  • Margem líquida-19,0% · mediana 12,1%

    Maior que o de 24% do setor (21 comparáveis, de -241,2% a 11.156,7%)

  • Dív. líq./EBITDA4,86 · mediana 0,47

    Maior que o de 90% do setor (21 comparáveis, de -4,54 a 12,37)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Patrimônio líquido negativo

    A empresa deve mais do que tem: patrimônio de −R$ 222,1 mi.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (patrimônio líquido).

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre 0,7 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos): não paga os juros.

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

  • Contas a receber crescendo mais que as vendas

    Em 2025, contas a receber subiram 53,3% e a receita caiu 13,8%. Pode ser prazo maior para os clientes ou dificuldade para receber.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (contas a receber) e Demonstração do resultado (receita).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

AVLL3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • AVLL3 (com proventos)-99,28%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de AVLL3 contra as referências
AVLL3 (com proventos)-99,28%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
AVLL3 (com proventos)-85,18%-92,59%-99,26%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Incorporações por valor de mercado, lado a lado com AVLL3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PARTR$ 34,187,541,386,7%19,1%20,7%1,91
CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.R$ 30,808,645,7314,0%72,4%17,9%-0,19
JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A.R$ 12,904,141,185,8%29,9%52,6%0,75
DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.R$ 11,376,912,5413,6%40,3%17,7%0,47
AVLL3ALPHAVILLE S.A.R$ 5,78-0,42-0,190,0%50,4%-19,0%4,86

Rentabilidade com proventos

  • AVLL3-99,28%
  • CYRE3+187,66%
  • CURY3+355,93%
  • JHSF3+223,44%
  • DIRR3+305,16%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de AVLL3 contra os maiores do setor
AVLL3-99,28%
CYRE3+187,66%
CURY3+355,93%
JHSF3+223,44%
DIRR3+305,16%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2018R$ 52,0 mi−R$ 548,1 mi
2019R$ 164,2 mi−R$ 491,4 mi
2020R$ 180,2 mi−R$ 306,7 mi
2021R$ 227,9 mi−R$ 377,1 mi
2022R$ 265,1 mi−R$ 411,0 mi
2023R$ 474,4 mi−R$ 584,3 mi
2024R$ 678,8 miR$ 66,1 mi
2025R$ 584,9 mi−R$ 125,7 mi
Ano20182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 52,0 miR$ 164,2 miR$ 180,2 miR$ 227,9 miR$ 265,1 miR$ 474,4 miR$ 678,8 miR$ 584,9 mi
EBIT−R$ 407,7 mi−R$ 426,5 mi−R$ 302,2 mi−R$ 256,3 mi−R$ 183,6 mi−R$ 210,0 miR$ 145,1 miR$ 132,4 mi
Lucro líquido−R$ 548,1 mi−R$ 491,4 mi−R$ 306,7 mi−R$ 377,1 mi−R$ 411,0 mi−R$ 584,3 miR$ 66,1 mi−R$ 125,7 mi
Margem líquida-1.053,2%-299,3%-170,2%-165,5%-155,0%-123,2%9,7%-21,5%
Patrimônio líquido————−R$ 392,5 mi−R$ 771,7 mi−R$ 31,8 mi−R$ 170,0 mi
Dívida bruta————R$ 1,0 biR$ 1,2 biR$ 622,9 miR$ 751,6 mi
Caixa————R$ 7,8 miR$ 3,4 miR$ 220,1 miR$ 163,8 mi
Proventos pagos————R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0

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