Faro

ALUP4

ALUPAR INVESTIMENTO S/A · Ação

Preço

R$ 11,40

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
9,04
P/VP
1,30
Dividend yield
3,2%
ROE
14,7%
Margem líquida
27,7%
Dív. líq./EBITDA
2,62

No período: +14,34%

Linha do tempo do período

  1. 13 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,07 por ação
  2. 14 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,07 por ação
  3. 16 de abr. de 2026Data-com: R$ 0,01 por ação
  4. 26 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,11 por ação
  5. 13 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,10 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 9,97
07 de out. de 2025R$ 9,75
08 de out. de 2025R$ 9,76
09 de out. de 2025R$ 9,51
10 de out. de 2025R$ 9,75
13 de out. de 2025R$ 9,75
14 de out. de 2025R$ 9,80
15 de out. de 2025R$ 9,80
16 de out. de 2025R$ 9,81
17 de out. de 2025R$ 10,06
20 de out. de 2025R$ 10,15
21 de out. de 2025R$ 10,00
22 de out. de 2025R$ 10,14
23 de out. de 2025R$ 10,23
24 de out. de 2025R$ 10,10
27 de out. de 2025R$ 10,24
28 de out. de 2025R$ 10,23
29 de out. de 2025R$ 10,33
30 de out. de 2025R$ 10,43
31 de out. de 2025R$ 10,52
03 de nov. de 2025R$ 10,62
04 de nov. de 2025R$ 10,84
05 de nov. de 2025R$ 10,99
06 de nov. de 2025R$ 10,73
07 de nov. de 2025R$ 10,90
10 de nov. de 2025R$ 11,00
11 de nov. de 2025R$ 11,02
12 de nov. de 2025R$ 11,17
13 de nov. de 2025R$ 10,86
14 de nov. de 2025R$ 11,06
17 de nov. de 2025R$ 10,81
18 de nov. de 2025R$ 10,66
19 de nov. de 2025R$ 10,75
21 de nov. de 2025R$ 10,57
24 de nov. de 2025R$ 10,68
25 de nov. de 2025R$ 10,73
26 de nov. de 2025R$ 10,82
27 de nov. de 2025R$ 10,83
28 de nov. de 2025R$ 10,80
01 de dez. de 2025R$ 10,61
02 de dez. de 2025R$ 10,77
03 de dez. de 2025R$ 10,63
04 de dez. de 2025R$ 10,75
05 de dez. de 2025R$ 10,29
08 de dez. de 2025R$ 10,29
09 de dez. de 2025R$ 10,13
10 de dez. de 2025R$ 10,15
11 de dez. de 2025R$ 10,20
12 de dez. de 2025R$ 10,20
15 de dez. de 2025R$ 10,44
16 de dez. de 2025R$ 10,10
17 de dez. de 2025R$ 10,18
18 de dez. de 2025R$ 10,10
19 de dez. de 2025R$ 10,03
22 de dez. de 2025R$ 9,74
23 de dez. de 2025R$ 10,16
26 de dez. de 2025R$ 10,25
29 de dez. de 2025R$ 9,91
30 de dez. de 2025R$ 10,11
02 de jan. de 2026R$ 10,12
05 de jan. de 2026R$ 10,29
06 de jan. de 2026R$ 10,24
07 de jan. de 2026R$ 9,90
08 de jan. de 2026R$ 10,00
09 de jan. de 2026R$ 10,09
12 de jan. de 2026R$ 10,10
13 de jan. de 2026R$ 10,07
14 de jan. de 2026R$ 10,44
15 de jan. de 2026R$ 10,42
16 de jan. de 2026R$ 10,38
19 de jan. de 2026R$ 10,58
20 de jan. de 2026R$ 10,71
21 de jan. de 2026R$ 10,94
22 de jan. de 2026R$ 11,19
23 de jan. de 2026R$ 11,15
26 de jan. de 2026R$ 10,90
27 de jan. de 2026R$ 10,99
28 de jan. de 2026R$ 10,85
29 de jan. de 2026R$ 10,70
30 de jan. de 2026R$ 10,69
02 de fev. de 2026R$ 10,69
03 de fev. de 2026R$ 10,81
04 de fev. de 2026R$ 10,70
05 de fev. de 2026R$ 10,84
06 de fev. de 2026R$ 10,74
09 de fev. de 2026R$ 11,02
10 de fev. de 2026R$ 11,38
11 de fev. de 2026R$ 11,50
12 de fev. de 2026R$ 11,43
13 de fev. de 2026R$ 11,30
18 de fev. de 2026R$ 11,19
19 de fev. de 2026R$ 11,25
20 de fev. de 2026R$ 11,37
23 de fev. de 2026R$ 11,05
24 de fev. de 2026R$ 11,23
25 de fev. de 2026R$ 11,26
26 de fev. de 2026R$ 11,40
27 de fev. de 2026R$ 11,39
02 de mar. de 2026R$ 11,05
03 de mar. de 2026R$ 10,94
04 de mar. de 2026R$ 10,90
05 de mar. de 2026R$ 10,75
06 de mar. de 2026R$ 10,71
09 de mar. de 2026R$ 10,88
10 de mar. de 2026R$ 10,93
11 de mar. de 2026R$ 11,14
12 de mar. de 2026R$ 10,86
13 de mar. de 2026R$ 11,00
16 de mar. de 2026R$ 11,02
17 de mar. de 2026R$ 10,89
18 de mar. de 2026R$ 10,76
19 de mar. de 2026R$ 10,90
20 de mar. de 2026R$ 10,44
23 de mar. de 2026R$ 10,88
24 de mar. de 2026R$ 10,80
25 de mar. de 2026R$ 10,89
26 de mar. de 2026R$ 10,86
27 de mar. de 2026R$ 10,77
30 de mar. de 2026R$ 10,91
31 de mar. de 2026R$ 10,99
01 de abr. de 2026R$ 11,12
02 de abr. de 2026R$ 11,23
06 de abr. de 2026R$ 11,00
07 de abr. de 2026R$ 10,85
08 de abr. de 2026R$ 11,29
09 de abr. de 2026R$ 11,40
10 de abr. de 2026R$ 11,34
13 de abr. de 2026R$ 11,55
14 de abr. de 2026R$ 11,37
15 de abr. de 2026R$ 11,18
16 de abr. de 2026R$ 11,25
17 de abr. de 2026R$ 11,39
20 de abr. de 2026R$ 11,25
22 de abr. de 2026R$ 10,95
23 de abr. de 2026R$ 10,65
24 de abr. de 2026R$ 10,59
27 de abr. de 2026R$ 10,82
28 de abr. de 2026R$ 10,96
29 de abr. de 2026R$ 10,71
30 de abr. de 2026R$ 10,90
04 de mai. de 2026R$ 10,59
05 de mai. de 2026R$ 10,91
06 de mai. de 2026R$ 11,10
07 de mai. de 2026R$ 10,88
08 de mai. de 2026R$ 10,86
11 de mai. de 2026R$ 10,89
12 de mai. de 2026R$ 10,71
13 de mai. de 2026R$ 10,30
14 de mai. de 2026R$ 10,32
15 de mai. de 2026R$ 10,07
18 de mai. de 2026R$ 10,19
19 de mai. de 2026R$ 10,25
20 de mai. de 2026R$ 10,50
21 de mai. de 2026R$ 10,42
22 de mai. de 2026R$ 10,48
25 de mai. de 2026R$ 10,41
26 de mai. de 2026R$ 10,27
27 de mai. de 2026R$ 10,32
28 de mai. de 2026R$ 10,33
29 de mai. de 2026R$ 10,23
01 de jun. de 2026R$ 10,06
02 de jun. de 2026R$ 10,19
03 de jun. de 2026R$ 10,17
05 de jun. de 2026R$ 10,09
08 de jun. de 2026R$ 10,11
09 de jun. de 2026R$ 10,22
10 de jun. de 2026R$ 10,10
11 de jun. de 2026R$ 10,28
12 de jun. de 2026R$ 10,17
15 de jun. de 2026R$ 10,30
16 de jun. de 2026R$ 10,23
17 de jun. de 2026R$ 10,06
18 de jun. de 2026R$ 10,13
19 de jun. de 2026R$ 10,10
22 de jun. de 2026R$ 10,21
23 de jun. de 2026R$ 10,38
24 de jun. de 2026R$ 10,34
25 de jun. de 2026R$ 10,49
26 de jun. de 2026R$ 10,56
29 de jun. de 2026R$ 10,48
30 de jun. de 2026R$ 10,31
01 de jul. de 2026R$ 10,30
02 de jul. de 2026R$ 10,58
03 de jul. de 2026R$ 10,55
06 de jul. de 2026R$ 10,70
07 de jul. de 2026R$ 10,35
08 de jul. de 2026R$ 10,44
09 de jul. de 2026R$ 10,47
10 de jul. de 2026R$ 10,84
13 de jul. de 2026R$ 10,72
14 de jul. de 2026R$ 10,64
15 de jul. de 2026R$ 10,79
16 de jul. de 2026R$ 10,65
17 de jul. de 2026R$ 10,64
20 de jul. de 2026R$ 10,69
21 de jul. de 2026R$ 10,63
22 de jul. de 2026R$ 10,84
23 de jul. de 2026R$ 10,63
24 de jul. de 2026R$ 10,55
27 de jul. de 2026R$ 10,64
28 de jul. de 2026R$ 10,53
29 de jul. de 2026R$ 10,57
30 de jul. de 2026R$ 10,51
31 de jul. de 2026R$ 10,53
03 de ago. de 2026R$ 10,57
04 de ago. de 2026R$ 10,51
05 de ago. de 2026R$ 10,60
06 de ago. de 2026R$ 10,38
07 de ago. de 2026R$ 10,28
10 de ago. de 2026R$ 10,02
11 de ago. de 2026R$ 10,00
12 de ago. de 2026R$ 10,06
13 de ago. de 2026R$ 10,15
14 de ago. de 2026R$ 10,18
17 de ago. de 2026R$ 10,38
18 de ago. de 2026R$ 10,12
19 de ago. de 2026R$ 10,30
20 de ago. de 2026R$ 10,10
21 de ago. de 2026R$ 10,40
24 de ago. de 2026R$ 10,60
25 de ago. de 2026R$ 10,95
26 de ago. de 2026R$ 11,00
27 de ago. de 2026R$ 10,88
28 de ago. de 2026R$ 10,75
31 de ago. de 2026R$ 10,80
01 de set. de 2026R$ 10,71
02 de set. de 2026R$ 11,00
03 de set. de 2026R$ 10,86
04 de set. de 2026R$ 10,92
08 de set. de 2026R$ 11,07
09 de set. de 2026R$ 10,86
10 de set. de 2026R$ 11,05
11 de set. de 2026R$ 10,96
14 de set. de 2026R$ 10,80
15 de set. de 2026R$ 10,92
16 de set. de 2026R$ 10,80
17 de set. de 2026R$ 10,91
18 de set. de 2026R$ 10,90
21 de set. de 2026R$ 10,91
22 de set. de 2026R$ 10,80
23 de set. de 2026R$ 10,79
24 de set. de 2026R$ 10,40
25 de set. de 2026R$ 10,53
28 de set. de 2026R$ 10,52
29 de set. de 2026R$ 10,40
30 de set. de 2026R$ 10,50
01 de out. de 2026R$ 10,60
02 de out. de 2026R$ 10,85
05 de out. de 2026R$ 11,59
06 de out. de 2026R$ 11,40

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

9,04

P/VP

1,30

P/Receita (PSR)

2,50

EV/EBITDA

6,06

EV/EBIT

6,43

P/EBITDA

3,45

P/EBIT

3,65

P/Ativo

0,35

P/Capital de giro

2,08

P/Ativo circ. líq.

-0,94

LPA

R$ 1,40

VPA

R$ 9,75

Earnings yield

11,1%

FCF yield

12,6%

Valor da firma (EV)

R$ 22,1 bi

Valor de mercado

R$ 12,5 bi

Rentabilidade

ROE

14,7%

ROA

4,1%

ROIC

11,6%

ROCE

10,5%

RoTE

15,3%

Eficiência

Margem bruta

65,9%

Margem EBITDA

72,6%

Margem EBIT

68,5%

Margem líquida

27,7%

Giro do ativo

0,14

Ciclo de caixa

134 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 9,5 bi

Dív. líq./EBITDA

2,62

Dív. líq./PL

0,99

Dív. líq./EBIT

2,78

Dív. bruta/PL

1,55

Liquidez corrente

3,17

Liquidez seca

3,17

Liquidez imediata

0,27

Cobertura de juros

2,46

PL/Ativos

37,7%

Passivos/Ativos

62,3%

Crescimento

CAGR receita 5a

-6,5%

CAGR lucro 5a

5,2%

Receita no ano

9,9%

Lucro no ano

11,9%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

3,2%

Dividendo por ação

R$ 0,36

Payout

50,3%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 17,54

Margem Graham

53,8%

Preço teto (Bazin)

R$ 6,00

Margem Bazin

-47,4%

Desempenho

Retorno 12m

11,1%

Risco

Liquidez diária

R$ 166 mil

Volatilidade 12m

26,6%

Queda máxima 12m

-13,4%

Beta

0,85

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de ALUP4 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L9,04 · mediana 11,11

    Maior que o de 40% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP1,30 · mediana 1,22

    Maior que o de 53% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA6,06 · mediana 5,83

    Maior que o de 53% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield3,2% · mediana 3,1%

    Maior que o de 51% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE14,7% · mediana 8,3%

    Maior que o de 69% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida27,7% · mediana 3,7%

    Maior que o de 94% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA2,62 · mediana 1,43

    Maior que o de 68% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

  • CAGR lucro 5a5,2% · mediana 9,8%

    Maior que o de 39% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

ALUP4 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • ALUP4 (com proventos)+79,86%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de ALUP4 contra as referências
ALUP4 (com proventos)+79,86%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
ALUP4 (com proventos)+18,38%+30,04%+86,23%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com ALUP4.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
ALUP4ALUPAR INVESTIMENTO S/AR$ 11,409,041,303,2%14,7%27,7%2,62

Rentabilidade com proventos

  • ALUP4+79,86%
  • PETR4+560,05%
  • ITUB4+182,17%
  • VALE3+33,54%
  • BPAC11+251,15%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de ALUP4 contra os maiores do setor
ALUP4+79,86%
PETR4+560,05%
ITUB4+182,17%
VALE3+33,54%
BPAC11+251,15%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

3,2%

Dividend yield médio de 5 anos

4,6%

Payout atual

50,3%

Payout médio de 5 anos

109,0%

Costuma ter data-com em abril, maio, agosto e novembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 0,16
2018R$ 0,23
2019R$ 0,14
2020R$ 0,22
2021R$ 0,27
2022R$ 0,39
2023R$ 0,58
2024R$ 0,45
2025R$ 0,43
2026R$ 0,15
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo13/08/202602/10/2026R$ 0,07
Dividendo14/05/202606/07/2026R$ 0,07
Dividendo16/04/202610/06/2026R$ 0,01
Dividendo26/12/202512/02/2026R$ 0,11
Dividendo13/11/202506/01/2026R$ 0,10
Dividendo14/08/2025—R$ 0,07
Dividendo15/05/2025—R$ 0,07
Dividendo16/04/2025—R$ 0,08
Dividendo14/11/2024—R$ 0,08
Dividendo16/08/2024—R$ 0,06

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 1,6 biR$ 310,8 mi
2017R$ 1,5 biR$ 330,9 mi
2018R$ 1,9 biR$ 386,7 mi
2019R$ 4,6 biR$ 890,3 mi
2020R$ 6,1 biR$ 942,1 mi
2021R$ 5,2 biR$ 1,1 bi
2022R$ 3,8 biR$ 918,5 mi
2023R$ 3,3 biR$ 694,1 mi
2024R$ 4,0 biR$ 1,1 bi
2025R$ 4,4 biR$ 1,2 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 1,6 biR$ 1,5 biR$ 1,9 biR$ 4,6 biR$ 6,1 biR$ 5,2 biR$ 3,8 biR$ 3,3 biR$ 4,0 biR$ 4,4 bi
EBITR$ 1,2 biR$ 1,1 biR$ 1,2 biR$ 2,4 biR$ 3,3 biR$ 3,8 biR$ 2,9 biR$ 2,4 biR$ 2,9 biR$ 3,1 bi
Lucro líquidoR$ 310,8 miR$ 330,9 miR$ 386,7 miR$ 890,3 miR$ 942,1 miR$ 1,1 biR$ 918,5 miR$ 694,1 miR$ 1,1 biR$ 1,2 bi
Margem líquida20,0%21,5%20,5%19,4%15,3%21,3%24,0%21,0%27,1%27,6%
Patrimônio líquido——————R$ 10,4 biR$ 10,6 biR$ 11,7 biR$ 12,6 bi
Dívida bruta——————R$ 11,7 biR$ 11,8 biR$ 12,7 biR$ 12,6 bi
Caixa——————R$ 850,5 miR$ 823,2 miR$ 807,2 miR$ 685,9 mi
Proventos pagos——————R$ 1,1 biR$ 1,1 biR$ 952,0 miR$ 875,6 mi

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Renda mensal

Ações

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.