Faro

AMBP3

AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A · Água e Saneamento · Ação

Preço

R$ 0,16

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
-4,71
P/VP
0,15
Dividend yield
0,0%
ROE
-4,1%
Margem líquida
-1,2%
Dív. líq./EBITDA
3,21

No período: -82,42%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 0,91
07 de out. de 2025R$ 0,71
08 de out. de 2025R$ 0,68
09 de out. de 2025R$ 0,72
10 de out. de 2025R$ 0,70
13 de out. de 2025R$ 0,64
14 de out. de 2025R$ 0,54
15 de out. de 2025R$ 0,55
16 de out. de 2025R$ 0,45
17 de out. de 2025R$ 0,38
20 de out. de 2025R$ 0,58
21 de out. de 2025R$ 0,41
22 de out. de 2025R$ 0,42
23 de out. de 2025R$ 0,38
24 de out. de 2025R$ 0,26
27 de out. de 2025R$ 0,35
28 de out. de 2025R$ 0,39
29 de out. de 2025R$ 0,33
30 de out. de 2025R$ 0,40
31 de out. de 2025R$ 0,35
03 de nov. de 2025R$ 0,33
04 de nov. de 2025R$ 0,32
05 de nov. de 2025R$ 0,32
06 de nov. de 2025R$ 0,29
07 de nov. de 2025R$ 0,27
10 de nov. de 2025R$ 0,28
11 de nov. de 2025R$ 0,27
12 de nov. de 2025R$ 0,28
13 de nov. de 2025R$ 0,28
14 de nov. de 2025R$ 0,29
17 de nov. de 2025R$ 0,29
18 de nov. de 2025R$ 0,28
19 de nov. de 2025R$ 0,29
21 de nov. de 2025R$ 0,28
24 de nov. de 2025R$ 0,26
25 de nov. de 2025R$ 0,25
26 de nov. de 2025R$ 0,25
27 de nov. de 2025R$ 0,26
28 de nov. de 2025R$ 0,26
01 de dez. de 2025R$ 0,25
02 de dez. de 2025R$ 0,31
03 de dez. de 2025R$ 0,29
04 de dez. de 2025R$ 0,32
05 de dez. de 2025R$ 0,30
08 de dez. de 2025R$ 0,29
09 de dez. de 2025R$ 0,29
10 de dez. de 2025R$ 0,29
11 de dez. de 2025R$ 0,28
12 de dez. de 2025R$ 0,27
15 de dez. de 2025R$ 0,26
16 de dez. de 2025R$ 0,27
17 de dez. de 2025R$ 0,27
18 de dez. de 2025R$ 0,28
19 de dez. de 2025R$ 0,27
22 de dez. de 2025R$ 0,28
23 de dez. de 2025R$ 0,27
26 de dez. de 2025R$ 0,28
29 de dez. de 2025R$ 0,28
30 de dez. de 2025R$ 0,27
02 de jan. de 2026R$ 0,30
05 de jan. de 2026R$ 0,31
06 de jan. de 2026R$ 0,36
07 de jan. de 2026R$ 0,31
08 de jan. de 2026R$ 0,31
09 de jan. de 2026R$ 0,30
12 de jan. de 2026R$ 0,31
13 de jan. de 2026R$ 0,29
14 de jan. de 2026R$ 0,28
15 de jan. de 2026R$ 0,28
16 de jan. de 2026R$ 0,28
19 de jan. de 2026R$ 0,28
20 de jan. de 2026R$ 0,28
21 de jan. de 2026R$ 0,29
22 de jan. de 2026R$ 0,28
23 de jan. de 2026R$ 0,30
26 de jan. de 2026R$ 0,29
27 de jan. de 2026R$ 0,30
28 de jan. de 2026R$ 0,30
29 de jan. de 2026R$ 0,29
30 de jan. de 2026R$ 0,28
02 de fev. de 2026R$ 0,28
03 de fev. de 2026R$ 0,29
04 de fev. de 2026R$ 0,28
05 de fev. de 2026R$ 0,28
06 de fev. de 2026R$ 0,28
09 de fev. de 2026R$ 0,27
10 de fev. de 2026R$ 0,28
11 de fev. de 2026R$ 0,28
12 de fev. de 2026R$ 0,27
13 de fev. de 2026R$ 0,27
18 de fev. de 2026R$ 0,26
19 de fev. de 2026R$ 0,26
20 de fev. de 2026R$ 0,26
23 de fev. de 2026R$ 0,26
24 de fev. de 2026R$ 0,26
25 de fev. de 2026R$ 0,25
26 de fev. de 2026R$ 0,25
27 de fev. de 2026R$ 0,25
02 de mar. de 2026R$ 0,24
03 de mar. de 2026R$ 0,23
04 de mar. de 2026R$ 0,24
05 de mar. de 2026R$ 0,23
06 de mar. de 2026R$ 0,22
09 de mar. de 2026R$ 0,23
10 de mar. de 2026R$ 0,24
11 de mar. de 2026R$ 0,23
12 de mar. de 2026R$ 0,22
13 de mar. de 2026R$ 0,22
16 de mar. de 2026R$ 0,23
17 de mar. de 2026R$ 0,22
18 de mar. de 2026R$ 0,20
19 de mar. de 2026R$ 0,21
20 de mar. de 2026R$ 0,20
23 de mar. de 2026R$ 0,21
24 de mar. de 2026R$ 0,23
25 de mar. de 2026R$ 0,26
26 de mar. de 2026R$ 0,24
27 de mar. de 2026R$ 0,24
30 de mar. de 2026R$ 0,24
31 de mar. de 2026R$ 0,23
01 de abr. de 2026R$ 0,23
02 de abr. de 2026R$ 0,24
06 de abr. de 2026R$ 0,24
07 de abr. de 2026R$ 0,23
08 de abr. de 2026R$ 0,22
09 de abr. de 2026R$ 0,22
10 de abr. de 2026R$ 0,23
13 de abr. de 2026R$ 0,22
14 de abr. de 2026R$ 0,22
15 de abr. de 2026R$ 0,22
16 de abr. de 2026R$ 0,23
17 de abr. de 2026R$ 0,23
20 de abr. de 2026R$ 0,22
22 de abr. de 2026R$ 0,23
23 de abr. de 2026R$ 0,22
24 de abr. de 2026R$ 0,22
27 de abr. de 2026R$ 0,21
28 de abr. de 2026R$ 0,22
29 de abr. de 2026R$ 0,22
30 de abr. de 2026R$ 0,22
04 de mai. de 2026R$ 0,21
05 de mai. de 2026R$ 0,21
06 de mai. de 2026R$ 0,21
07 de mai. de 2026R$ 0,21
08 de mai. de 2026R$ 0,20
11 de mai. de 2026R$ 0,20
12 de mai. de 2026R$ 0,20
13 de mai. de 2026R$ 0,20
14 de mai. de 2026R$ 0,20
15 de mai. de 2026R$ 0,19
18 de mai. de 2026R$ 0,17
19 de mai. de 2026R$ 0,17
20 de mai. de 2026R$ 0,17
21 de mai. de 2026R$ 0,18
22 de mai. de 2026R$ 0,18
25 de mai. de 2026R$ 0,17
26 de mai. de 2026R$ 0,17
27 de mai. de 2026R$ 0,17
28 de mai. de 2026R$ 0,17
29 de mai. de 2026R$ 0,17
01 de jun. de 2026R$ 0,17
02 de jun. de 2026R$ 0,17
03 de jun. de 2026R$ 0,16
05 de jun. de 2026R$ 0,17
08 de jun. de 2026R$ 0,16
09 de jun. de 2026R$ 0,16
10 de jun. de 2026R$ 0,16
11 de jun. de 2026R$ 0,18
12 de jun. de 2026R$ 0,19
15 de jun. de 2026R$ 0,18
16 de jun. de 2026R$ 0,17
17 de jun. de 2026R$ 0,18
18 de jun. de 2026R$ 0,17
19 de jun. de 2026R$ 0,18
22 de jun. de 2026R$ 0,18
23 de jun. de 2026R$ 0,18
24 de jun. de 2026R$ 0,17
25 de jun. de 2026R$ 0,18
26 de jun. de 2026R$ 0,18
29 de jun. de 2026R$ 0,17
30 de jun. de 2026R$ 0,17
01 de jul. de 2026R$ 0,17
02 de jul. de 2026R$ 0,17
03 de jul. de 2026R$ 0,17
06 de jul. de 2026R$ 0,16
07 de jul. de 2026R$ 0,15
08 de jul. de 2026R$ 0,16
09 de jul. de 2026R$ 0,17
10 de jul. de 2026R$ 0,16
13 de jul. de 2026R$ 0,16
14 de jul. de 2026R$ 0,16
15 de jul. de 2026R$ 0,15
16 de jul. de 2026R$ 0,16
17 de jul. de 2026R$ 0,16
20 de jul. de 2026R$ 0,15
21 de jul. de 2026R$ 0,15
22 de jul. de 2026R$ 0,16
23 de jul. de 2026R$ 0,15
24 de jul. de 2026R$ 0,16
27 de jul. de 2026R$ 0,16
28 de jul. de 2026R$ 0,15
29 de jul. de 2026R$ 0,16
30 de jul. de 2026R$ 0,16
31 de jul. de 2026R$ 0,17
03 de ago. de 2026R$ 0,16
04 de ago. de 2026R$ 0,16
05 de ago. de 2026R$ 0,15
06 de ago. de 2026R$ 0,16
07 de ago. de 2026R$ 0,16
10 de ago. de 2026R$ 0,15
11 de ago. de 2026R$ 0,15
12 de ago. de 2026R$ 0,15
13 de ago. de 2026R$ 0,15
14 de ago. de 2026R$ 0,15
17 de ago. de 2026R$ 0,14
18 de ago. de 2026R$ 0,15
19 de ago. de 2026R$ 0,15
20 de ago. de 2026R$ 0,15
21 de ago. de 2026R$ 0,16
24 de ago. de 2026R$ 0,16
25 de ago. de 2026R$ 0,17
26 de ago. de 2026R$ 0,17
27 de ago. de 2026R$ 0,16
28 de ago. de 2026R$ 0,17
31 de ago. de 2026R$ 0,17
01 de set. de 2026R$ 0,15
02 de set. de 2026R$ 0,15
03 de set. de 2026R$ 0,14
04 de set. de 2026R$ 0,14
08 de set. de 2026R$ 0,14
09 de set. de 2026R$ 0,14
10 de set. de 2026R$ 0,14
11 de set. de 2026R$ 0,14
14 de set. de 2026R$ 0,14
15 de set. de 2026R$ 0,15
16 de set. de 2026R$ 0,15
17 de set. de 2026R$ 0,16
18 de set. de 2026R$ 0,18
21 de set. de 2026R$ 0,20
22 de set. de 2026R$ 0,22
23 de set. de 2026R$ 0,25
24 de set. de 2026R$ 0,28
25 de set. de 2026R$ 0,26
28 de set. de 2026R$ 0,20
29 de set. de 2026R$ 0,19
30 de set. de 2026R$ 0,17
01 de out. de 2026R$ 0,09
02 de out. de 2026R$ 0,11
05 de out. de 2026R$ 0,15
06 de out. de 2026R$ 0,16

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 31/12/2023. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

-4,71

P/VP

0,15

P/Receita (PSR)

0,05

EV/EBITDA

3,42

EV/EBIT

4,98

P/EBITDA

0,20

P/EBIT

0,30

P/Ativo

0,02

P/Capital de giro

0,10

P/Ativo circ. líq.

-0,06

LPA

-R$ 0,03

VPA

R$ 1,04

Earnings yield

-21,3%

FCF yield

-115,4%

Valor da firma (EV)

R$ 4,5 bi

Valor de mercado

R$ 267,3 mi

Rentabilidade

ROE

-4,1%

ROA

-0,5%

ROIC

9,7%

ROCE

9,4%

RoTE

2,6%

Eficiência

Margem bruta

23,8%

Margem EBITDA

27,0%

Margem EBIT

18,5%

Margem líquida

-1,2%

Giro do ativo

0,42

Ciclo de caixa

90 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 4,2 bi

Dív. líq./EBITDA

3,21

Dív. líq./PL

2,43

Dív. líq./EBIT

4,68

Dív. bruta/PL

4,09

Liquidez corrente

2,37

Liquidez seca

2,25

Liquidez imediata

1,34

Cobertura de juros

0,84

PL/Ativos

22,4%

Passivos/Ativos

77,6%

Crescimento

CAGR receita 5a

66,2%

Receita no ano

28,6%

Lucro no ano

-189,1%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

2

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

-97,8%

Risco

Liquidez diária

R$ 1,1 mi

Volatilidade 12m

187,5%

Queda máxima 12m

-98,7%

Beta

1,74

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de AMBP3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,15 · mediana 1,25

    Maior que o de 2% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA3,42 · mediana 5,85

    Maior que o de 16% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield0,0% · mediana 3,1%

    Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE-4,1% · mediana 8,7%

    Maior que o de 16% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida-1,2% · mediana 3,7%

    Maior que o de 21% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA3,21 · mediana 1,43

    Maior que o de 79% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Estoques crescendo mais que as vendas

    Em 2023, estoques subiram 120,9% e a receita subiu 28,6%. Produto parado pode virar desconto ou perda mais à frente.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (estoques) e Demonstração do resultado (receita).

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre 1,3 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos).

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

Rentabilidade

AMBP3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • AMBP3 (com proventos)-96,47%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de AMBP3 contra as referências
AMBP3 (com proventos)-96,47%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
AMBP3 (com proventos)-82,42%-98,73%-96,15%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Água e Saneamento por valor de mercado, lado a lado com AMBP3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULOR$ 32,0335,322,502,1%7,3%7,8%2,21
CSMG3CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MGR$ 61,7418,162,653,2%14,8%14,9%2,67
SAPR3CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPARR$ 8,7426,090,981,2%3,7%6,0%0,96
ORVR3ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A.R$ 20,65225,712,340,0%1,6%3,4%3,90
AMBP3AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/AR$ 0,16-4,710,150,0%-4,1%-1,2%3,21

Rentabilidade com proventos

  • AMBP3-96,47%
  • SBSP3+393,68%
  • CSMG3+571,23%
  • SAPR3+206,51%
  • ORVR3+221,53%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de AMBP3 contra os maiores do setor
AMBP3-96,47%
SBSP3+393,68%
CSMG3+571,23%
SAPR3+206,51%
ORVR3+221,53%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

0,0%

Dividend yield médio de 5 anos

0,8%

Payout atual

—

Payout médio de 5 anos

—

Proventos por ação em cada ano
2021R$ 0,01
2022R$ 0,03
2023R$ 0,01
2024R$ 0,00
2025R$ 0,00
2026R$ 0,00
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo15/05/2023—R$ 0,13
Dividendo04/05/2022—R$ 0,30
Dividendo30/04/2021—R$ 0,09

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2018R$ 384,5 miR$ 36,4 mi
2019R$ 484,4 miR$ 31,5 mi
2020R$ 701,6 miR$ 44,8 mi
2021R$ 1,9 biR$ 144,2 mi
2022R$ 3,8 biR$ 63,8 mi
2023R$ 4,9 bi−R$ 56,8 mi
Ano201820192020202120222023
ReceitaR$ 384,5 miR$ 484,4 miR$ 701,6 miR$ 1,9 biR$ 3,8 biR$ 4,9 bi
EBITR$ 58,1 miR$ 84,6 miR$ 129,1 miR$ 328,7 miR$ 711,9 miR$ 902,5 mi
Lucro líquidoR$ 36,4 miR$ 31,5 miR$ 44,8 miR$ 144,2 miR$ 63,8 mi−R$ 56,8 mi
Margem líquida9,5%6,5%6,4%7,5%1,7%-1,2%
Patrimônio líquido————R$ 1,3 biR$ 2,6 bi
Dívida bruta————R$ 7,1 biR$ 7,1 bi
Caixa————R$ 2,9 biR$ 2,7 bi
Proventos pagos——————

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.